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AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026

ISIN
LU2621756779
WKN
A40233

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
127,17 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.291
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

127,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

102,55 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.967859999999995
42,97%
DE

Deutschland

8.589920000000001
8,59%
IT

Italien

7.4970799999999995
7,50%
FR

Frankreich

5.84549
5,85%
GB

Vereinigtes Königreich

5.11328
5,11%
NL

Niederlande

3.50453
3,50%
AT

Österreich

3.2361299999999997
3,24%
JP

Japan

2.93395
2,93%
ES

Spanien

2.6050100000000005
2,61%
CH

Schweiz

2.3895500000000003
2,39%
SE

Schweden

2.00135
2,00%
CA

Kanada

1.43591
1,44%
DK

Dänemark

1.10658
1,11%
AU

Australien

0.90922
0,91%
NO

Norwegen

0.86593
0,87%
IE

Irland

0.7888499999999999
0,79%
PT

Portugal

0.7829200000000001
0,78%
BE

Belgien

0.6264500000000001
0,63%
MX

Mexiko

0.48702999999999996
0,49%
FI

Finnland

0.44287
0,44%
IN

Indien

0.30949
0,31%
CN

China

0.30641999999999997
0,31%
HK

Hongkong

0.26386
0,26%
SG

Singapur

0.26009000000000004
0,26%
BR

Brasilien

0.22607
0,23%
CZ

Tschechien

0.20829999999999999
0,21%
TW

Taiwan

0.18271
0,18%
IL

Israel

0.14917000000000002
0,15%
KR

Südkorea

0.14462
0,14%
TR

Türkei

0.10661
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07956
0,08%
ZA

Südafrika

0.07078
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06911
0,07%
GR

Griechenland

0.06788
0,07%
PE

Peru

0.06338
0,06%
EE

Estland

0.06241
0,06%
NG

Nigeria

0.06214
0,06%
PL

Polen

0.06023
0,06%
CO

Kolumbien

0.05982
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05952
0,06%
HU

Ungarn

0.0566
0,06%
LU

Luxemburg

0.052950000000000004
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05289
0,05%
CL

Chile

0.05262
0,05%
HN

Honduras

0.04926
0,05%
AR

Argentinien

0.04851
0,05%
MN

Mongolei

0.03611
0,04%
RO

Rumänien

0.03224
0,03%
AO

Angola

0.03156
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03141
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02484
0,02%
IS

Island

0.02474
0,02%
KW

Kuwait

0.023420000000000003
0,02%
GE

Georgien

0.02177
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02142
0,02%
EG

Ägypten

0.02042
0,02%
MY

Malaysia

0.01894
0,02%
SI

Slowenien

0.01807
0,02%
ID

Indonesien

0.017079999999999998
0,02%
RS

Serbien

0.01269
0,01%
MO

Macao

0.01214
0,01%
AL

Albanien

0.01177
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01174
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01114
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01088
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01076
0,01%
BS

Bahamas

0.01051
0,01%
LT

Litauen

0.01042
0,01%
TH

Thailand

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
46.053360000000005
46,05%
Amerika
45.42545999999998
45,43%
Asien
5.124639999999999
5,12%
Ozeanien
0.9822500000000001
0,98%
Afrika
0.22966000000000003
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 enthalten:
USD
US Dollar
42.968239999999994
42,97%
EUR
Euro
34.15316
34,15%
GBP
Pfund Sterling
5.11328
5,11%
JPY
Japanischer Yen
2.93395
2,93%
CHF
Schweizer Franken
2.3895500000000003
2,39%
SEK
Schwedische Krone
2.00135
2,00%
CAD
Kanadischer Dollar
1.43591
1,44%
DKK
Dänische Krone
1.10658
1,11%
AUD
Australischer Dollar
0.90922
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.86593
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48702999999999996
0,49%
INR
Indische Rupie
0.30949
0,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.30641999999999997
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26386
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.26009000000000004
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.22607
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.20829999999999999
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18271
0,18%
ILS
Shekel
0.14917000000000002
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14462
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.10661
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.07956
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07078
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06911
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06338
0,06%
NGN
Naira
0.06214
0,06%
PLN
Złoty
0.06023
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05982
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05952
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.0566
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05289
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05262
0,05%
HNL
Lempira
0.04926
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04851
0,05%
MNT
Tugrik
0.03611
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03224
0,03%
AOA
Kwanza
0.03156
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03141
0,03%
AZN
Manat
0.02484
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02474
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.023420000000000003
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02177
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02142
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02042
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01894
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01768
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.017079999999999998
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01269
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01214
0,01%
ALL
Lek
0.01177
0,01%
TJS
Somoni
0.01114
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01088
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01076
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01051
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.4225
46,42%
1.291
379
563
349

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 machen 46,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
6.54117
6,54%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
6.20758
6,21%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
5.72922
5,73%
ACWFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR NDUEACWF TRS L
5.2745
5,27%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
5.11727
5,12%
Amundi Imp Ult Sh Term Imp Gr Bd IC
5.09643
5,10%
Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl € Acc
4.90822
4,91%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb Eq BI EUR
3.8603
3,86%
DWS Invest Short Duration Credit IC
3.68781
3,69%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.34489
6,34%
Halbleiter
5.79493
5,79%
Banken
4.47839
4,48%
Hardware
3.7509
3,75%
Zykl. Konsumgüter
3.15842
3,16%
Interaktive Medien
3.1005
3,10%
Pharmaunternehmen
2.92996
2,93%
Versicherungen
2.4697
2,47%
Industrieprodukte
1.96251
1,96%
Öl & Gas
1.72227
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.63402
1,63%
Fahrzeuge & Komponenten
1.57797
1,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.51594
1,52%
Regulierte Versorger
1.48322
1,48%
Kapitalmärkte
1.25778
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.22843
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.17819
1,18%
Transport
1.10265
1,10%
Chemikalien
1.04798
1,05%
Telekommunikation
1.0368
1,04%
Basiskonsumgüter
0.98598
0,99%
REITs
0.9428
0,94%
Medien
0.87435
0,87%
Unternehmensdienste
0.79144
0,79%
Reisen & Freizeit
0.71439
0,71%
Bauwesen
0.68584
0,69%
Metalle & Bergbau
0.64911
0,65%
Vermögensverwaltung
0.59418
0,59%
Konglomerate
0.52802
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51193
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50823
0,51%
Krankenversicherungen
0.44017
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.43295
0,43%
Restaurants
0.39712
0,40%
Schwere Maschinen
0.39535
0,40%
Tabakprodukte
0.31243
0,31%
Biotechnologie
0.30932
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.26569
0,27%
Immobilien
0.22802
0,23%
Abfallwirtschaft
0.18496
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.18404
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.18398
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17911
0,18%
Baustoffe
0.17023
0,17%
Stahl
0.1407
0,14%
Industrievertrieb
0.10764
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09524
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08519
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07516
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06418
0,06%
Landwirtschaft
0.06146
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03313
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0215
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00727
0,01%
Bildung
0.00681
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +482,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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