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AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026

ISIN
LU2621756779
WKN
A40233

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,8 Mio. €
Positionen
?
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2.636
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

101,91 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.98066
53,98%
GB

Vereinigtes Königreich

7.16754
7,17%
IT

Italien

5.95601
5,96%
DE

Deutschland

5.82114
5,82%
FR

Frankreich

4.84479
4,84%
JP

Japan

4.1452
4,15%
AT

Österreich

3.06384
3,06%
NL

Niederlande

2.94664
2,95%
CH

Schweiz

2.02066
2,02%
ES

Spanien

1.9028
1,90%
SE

Schweden

1.68338
1,68%
CA

Kanada

1.54283
1,54%
AU

Australien

1.04034
1,04%
PT

Portugal

0.76786
0,77%
DK

Dänemark

0.74066
0,74%
IE

Irland

0.64978
0,65%
NO

Norwegen

0.55654
0,56%
BE

Belgien

0.37776
0,38%
CN

China

0.36252
0,36%
FI

Finnland

0.30751
0,31%
SG

Singapur

0.2984
0,30%
IN

Indien

0.29437
0,29%
HK

Hongkong

0.28249
0,28%
BR

Brasilien

0.2784
0,28%
IL

Israel

0.20853
0,21%
TW

Taiwan

0.19594
0,20%
CZ

Tschechien

0.1746
0,17%
KR

Südkorea

0.16112
0,16%
MX

Mexiko

0.14545
0,15%
TR

Türkei

0.08398
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07831
0,08%
ZA

Südafrika

0.07097
0,07%
GR

Griechenland

0.07032
0,07%
PL

Polen

0.06945
0,07%
EE

Estland

0.06204
0,06%
NG

Nigeria

0.05909
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05208
0,05%
HU

Ungarn

0.05157
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05014
0,05%
AR

Argentinien

0.04681
0,05%
HN

Honduras

0.04262
0,04%
CO

Kolumbien

0.04238
0,04%
PE

Peru

0.03996
0,04%
MN

Mongolei

0.03752
0,04%
ID

Indonesien

0.03727
0,04%
LU

Luxemburg

0.03546
0,04%
CL

Chile

0.03353
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0312
0,03%
SK

Slowakei

0.02576
0,03%
MO

Macao

0.02427
0,02%
RO

Rumänien

0.02417
0,02%
MY

Malaysia

0.02371
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02021
0,02%
KW

Kuwait

0.01949
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01809
0,02%
EG

Ägypten

0.01767
0,02%
IS

Island

0.01748
0,02%
JM

Jamaika

0.01717
0,02%
GE

Georgien

0.01658
0,02%
SI

Slowenien

0.01575
0,02%
BS

Bahamas

0.01276
0,01%
QA

Katar

0.01267
0,01%
TH

Thailand

0.01206
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01052
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01033
0,01%
AL

Albanien

0.01022
0,01%
UA

Ukraine

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
56.21012999999999
56,21%
Europa
39.40716
39,41%
Asien
6.48077
6,48%
Ozeanien
1.09589
1,10%
Afrika
0.19819
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 enthalten:
USD
US Dollar
53.9898
53,99%
EUR
Euro
26.864189999999997
26,86%
GBP
Pfund Sterling
7.16754
7,17%
JPY
Japanischer Yen
4.1452
4,15%
CHF
Schweizer Franken
2.02066
2,02%
SEK
Schwedische Krone
1.68338
1,68%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54283
1,54%
AUD
Australischer Dollar
1.04034
1,04%
DKK
Dänische Krone
0.74066
0,74%
NOK
Norwegische Krone
0.55654
0,56%
CNY
Renminbi Yuan
0.36252
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.2984
0,30%
INR
Indische Rupie
0.29437
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28249
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.2784
0,28%
ILS
Shekel
0.20853
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19594
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.1746
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16112
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14545
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.08398
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07831
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07097
0,07%
PLN
Złoty
0.06945
0,07%
NGN
Naira
0.05909
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05208
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05157
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05014
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04681
0,05%
HNL
Lempira
0.04262
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04238
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03996
0,04%
MNT
Tugrik
0.03752
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03727
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03353
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0312
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02427
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02417
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02371
0,02%
AZN
Manat
0.02021
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01949
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01916
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01809
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01767
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01748
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01717
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01658
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01276
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01267
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01206
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01052
0,01%
ALL
Lek
0.01022
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.38156
40,38%
2.636
1.725
565
346

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 machen 40,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
6.91268
6,91%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
5.59354
5,59%
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap EUR
5.1351
5,14%
ACWFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR NDUEACWF TRS L
4.74142
4,74%
GS Global CORE Eq I Acc EUR Close
4.24091
4,24%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb Eq BI EUR
4.07937
4,08%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq C (acc)EUR
3.64672
3,65%
Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl € Acc
3.14064
3,14%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
2.89118
2,89%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.82206
7,82%
Halbleiter
7.34021
7,34%
Banken
4.90238
4,90%
Hardware
4.50591
4,51%
Zykl. Konsumgüter
3.91913
3,92%
Interaktive Medien
3.8651
3,87%
Pharmaunternehmen
3.27457
3,27%
Versicherungen
2.81733
2,82%
Industrieprodukte
2.13998
2,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.89853
1,90%
Öl & Gas
1.89067
1,89%
Regulierte Versorger
1.63491
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.62325
1,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.51659
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.47684
1,48%
Kapitalmärkte
1.44533
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.44414
1,44%
Telekommunikation
1.23423
1,23%
REITs
1.18598
1,19%
Chemikalien
1.18038
1,18%
Basiskonsumgüter
1.13424
1,13%
Transport
1.08138
1,08%
Medien
1.04726
1,05%
Bauwesen
0.82538
0,83%
Unternehmensdienste
0.82355
0,82%
Reisen & Freizeit
0.82088
0,82%
Metalle & Bergbau
0.73548
0,74%
Vermögensverwaltung
0.69251
0,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.66169
0,66%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65908
0,66%
Konglomerate
0.62807
0,63%
Krankenversicherungen
0.53762
0,54%
Schwere Maschinen
0.47332
0,47%
Restaurants
0.46457
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.41879
0,42%
Biotechnologie
0.39826
0,40%
Tabakprodukte
0.33395
0,33%
Immobilien
0.28955
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.26861
0,27%
Abfallwirtschaft
0.23427
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22464
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.21858
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.20545
0,21%
Stahl
0.17355
0,17%
Baustoffe
0.16763
0,17%
Industrievertrieb
0.15304
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13212
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.10261
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10204
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.08413
0,08%
Landwirtschaft
0.06745
0,07%
Forsterzeugnisse
0.03524
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03155
0,03%
Bildung
0.01679
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01078
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +482,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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