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AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026

ISIN
LU2621756852

WKN
A40237

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
122,84 Mio. €
Positionen
?
126
Auflage
?
23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

122,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,4 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.208819999999996
41,21%

Deutschland

8.21425
8,21%

Italien

6.21387
6,21%

Frankreich

6.052319999999999
6,05%

Vereinigtes Königreich

5.1261600000000005
5,13%

Österreich

3.35991
3,36%

Japan

3.2215
3,22%

Niederlande

3.08345
3,08%

Spanien

2.50755
2,51%

Schweiz

2.28634
2,29%

Schweden

1.5723500000000001
1,57%

Kanada

1.51029
1,51%

Mexiko

1.1726999999999999
1,17%

Dänemark

1.01073
1,01%

Portugal

0.9258299999999999
0,93%

Australien

0.89773
0,90%

Irland

0.87969
0,88%

Belgien

0.67923
0,68%

Norwegen

0.55985
0,56%

Finnland

0.41549
0,42%

China

0.39166
0,39%

Indien

0.26104
0,26%

Hongkong

0.23983000000000002
0,24%

Singapur

0.22025
0,22%

Südkorea

0.2186
0,22%

Taiwan

0.21356
0,21%

Tschechien

0.19125
0,19%

Brasilien

0.12131
0,12%

Israel

0.11560999999999999
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08514000000000001
0,09%

Ungarn

0.07431
0,07%

Neuseeland

0.0712
0,07%

Estland

0.06378
0,06%

Luxemburg

0.05833
0,06%

Südafrika

0.056569999999999995
0,06%

Griechenland

0.05561
0,06%

Türkei

0.0518
0,05%

Georgien

0.04547
0,05%

Chile

0.04489
0,04%

Rumänien

0.043219999999999995
0,04%

Polen

0.04254
0,04%

Saudi-Arabien

0.04186
0,04%

Kolumbien

0.02795
0,03%

Trinidad und Tobago

0.0271
0,03%

Usbekistan

0.02383
0,02%

Malaysia

0.02382
0,02%

Elfenbeinküste

0.02316
0,02%

Albanien

0.01994
0,02%

Angola

0.0198
0,02%

Argentinien

0.01869
0,02%

Thailand

0.01616
0,02%

Dominikanische Republik

0.0156
0,02%

Indonesien

0.01541
0,02%

Litauen

0.01532
0,02%

Macao

0.01528
0,02%

Peru

0.01443
0,01%

Russland

0.01333
0,01%

Benin

0.01259
0,01%

Mongolei

0.01252
0,01%

Marokko

0.0122
0,01%

Nigeria

0.01212
0,01%

Kaimaninseln

0.01181
0,01%

Honduras

0.0114
0,01%

Ukraine

0.01091
0,01%

Kuwait

0.0109
0,01%

Kamerun

0.01015
0,01%

Panama

0.01008
0,01%

Serbien

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
44.196659999999994
44,20%
Europa
43.5204
43,52%
Asien
5.288690000000002
5,29%
Ozeanien
0.97879
0,98%
Afrika
0.15432999999999997
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 enthalten:
USD
US Dollar
41.209219999999995
41,21%
EUR
Euro
32.53544
32,54%
GBP
Pfund Sterling
5.1261600000000005
5,13%
JPY
Japanischer Yen
3.2215
3,22%
CHF
Schweizer Franken
2.28634
2,29%
SEK
Schwedische Krone
1.5723500000000001
1,57%
CAD
Kanadischer Dollar
1.51029
1,51%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1726999999999999
1,17%
DKK
Dänische Krone
1.01073
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.89773
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.55985
0,56%
CNY
Renminbi Yuan
0.39166
0,39%
INR
Indische Rupie
0.26104
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23983000000000002
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.22025
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2186
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21356
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19125
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.12131
0,12%
ILS
Shekel
0.11560999999999999
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.08514000000000001
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.07431
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0712
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.056569999999999995
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0518
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04547
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04489
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.043219999999999995
0,04%
PLN
Złoty
0.04254
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04186
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.035750000000000004
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02795
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0271
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02383
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02382
0,02%
ALL
Lek
0.01994
0,02%
AOA
Kwanza
0.0198
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01869
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01616
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0156
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01541
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01528
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01443
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01333
0,01%
MNT
Tugrik
0.01252
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0122
0,01%
NGN
Naira
0.01212
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01181
0,01%
HNL
Lempira
0.0114
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01091
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0109
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01015
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01008
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01004
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.61556
48,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 machen 48,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
6.39805
6,40%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
6.18007
6,18%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
5.86934
5,87%
Amundi Ultra Short Term Imp Gr Bd IC
5.31899
5,32%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
5.24204
5,24%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
4.33812
4,34%
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR
4.22298
4,22%
DWS Invest Short Duration Credit IC
3.82172
3,82%
GS Global CORE Eq I Acc EUR Close
3.71824
3,72%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq C (acc)EUR
3.50601
3,51%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.435
5,43%
Halbleiter
4.1793
4,18%
Hardware
4.01717
4,02%
Banken
4.0111
4,01%
Pharmaunternehmen
2.9051
2,91%
Zykl. Konsumgüter
2.75982
2,76%
Interaktive Medien
2.74964
2,75%
Versicherungen
2.52253
2,52%
Öl & Gas
2.01006
2,01%
Industrieprodukte
1.64265
1,64%
Verpackte Konsumgüter
1.55233
1,55%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51551
1,52%
Transport
1.3389
1,34%
Regulierte Versorger
1.30793
1,31%
Medizinprodukte & Geräte
1.25914
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.2289
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.1697
1,17%
Kapitalmärkte
1.11429
1,11%
Chemikalien
1.07424
1,07%
Telekommunikation
1.06307
1,06%
Basiskonsumgüter
0.98012
0,98%
REITs
0.9787
0,98%
Unternehmensdienste
0.78668
0,79%
Metalle & Bergbau
0.751
0,75%
Reisen & Freizeit
0.67957
0,68%
Krankenversicherungen
0.66743
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62423
0,62%
Medien
0.61027
0,61%
Konglomerate
0.57725
0,58%
Bauwesen
0.5685
0,57%
Vermögensverwaltung
0.56693
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54351
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.45591
0,46%
Schwere Maschinen
0.4489
0,45%
Restaurants
0.39979
0,40%
Biotechnologie
0.34974
0,35%
Tabakprodukte
0.30823
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.23605
0,24%
Immobilien
0.23244
0,23%
Abfallwirtschaft
0.2188
0,22%
Baustoffe
0.18785
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.16219
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15455
0,15%
Stahl
0.14943
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13301
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11882
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10848
0,11%
Industrievertrieb
0.0979
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0841
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06725
0,07%
Landwirtschaft
0.05682
0,06%
Forsterzeugnisse
0.02728
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0132
0,01%
Bildung
0.00731
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00654
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +482,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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