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AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026

ISIN
LU2621756852
WKN
A40237

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
127,17 Mio. €
Positionen
?
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132
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 127,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

127,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,65 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.78001
42,78%
DE

Deutschland

8.56158
8,56%
FR

Frankreich

6.3899
6,39%
IT

Italien

6.3061
6,31%
GB

Vereinigtes Königreich

5.11229
5,11%
NL

Niederlande

3.46795
3,47%
AT

Österreich

3.4140099999999998
3,41%
JP

Japan

3.33825
3,34%
ES

Spanien

3.1336899999999996
3,13%
CH

Schweiz

2.64297
2,64%
SE

Schweden

1.73319
1,73%
CA

Kanada

1.4369100000000001
1,44%
DK

Dänemark

1.08179
1,08%
AU

Australien

0.9665900000000001
0,97%
IE

Irland

0.83953
0,84%
PT

Portugal

0.79461
0,79%
BE

Belgien

0.68782
0,69%
NO

Norwegen

0.5393600000000001
0,54%
MX

Mexiko

0.46981
0,47%
FI

Finnland

0.43017
0,43%
CN

China

0.34806
0,35%
SG

Singapur

0.26364
0,26%
HK

Hongkong

0.25769000000000003
0,26%
IN

Indien

0.24686
0,25%
TW

Taiwan

0.2219
0,22%
CZ

Tschechien

0.1918
0,19%
KR

Südkorea

0.17647000000000002
0,18%
BR

Brasilien

0.16213
0,16%
IL

Israel

0.12397
0,12%
NZ

Neuseeland

0.07065
0,07%
ZA

Südafrika

0.06818
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06154
0,06%
LU

Luxemburg

0.059680000000000004
0,06%
GR

Griechenland

0.058039999999999994
0,06%
HU

Ungarn

0.054329999999999996
0,05%
EE

Estland

0.04883
0,05%
PL

Polen

0.04551
0,05%
RO

Rumänien

0.04343
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03526
0,04%
TR

Türkei

0.0349
0,03%
CL

Chile

0.030260000000000002
0,03%
GE

Georgien

0.02882
0,03%
CO

Kolumbien

0.023919999999999997
0,02%
MY

Malaysia

0.02335
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02066
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01895
0,02%
AO

Angola

0.01653
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01624
0,02%
ID

Indonesien

0.01557
0,02%
TH

Thailand

0.01497
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01455
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01416
0,01%
NG

Nigeria

0.01392
0,01%
MN

Mongolei

0.01337
0,01%
AL

Albanien

0.013
0,01%
SI

Slowenien

0.01296
0,01%
MO

Macao

0.01246
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01242
0,01%
LT

Litauen

0.011890000000000001
0,01%
EG

Ägypten

0.011529999999999999
0,01%
AR

Argentinien

0.01135
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01085
0,01%

Regionen

Europa
45.715590000000006
45,72%
Amerika
44.97459
44,97%
Asien
5.326569999999999
5,33%
Ozeanien
1.04306
1,04%
Afrika
0.16166999999999998
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 enthalten:
USD
US Dollar
42.780379999999994
42,78%
EUR
Euro
34.21821
34,22%
GBP
Pfund Sterling
5.11229
5,11%
JPY
Japanischer Yen
3.33825
3,34%
CHF
Schweizer Franken
2.64297
2,64%
SEK
Schwedische Krone
1.73319
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4369100000000001
1,44%
DKK
Dänische Krone
1.08179
1,08%
AUD
Australischer Dollar
0.9665900000000001
0,97%
NOK
Norwegische Krone
0.5393600000000001
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46981
0,47%
CNY
Renminbi Yuan
0.34806
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.26364
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25769000000000003
0,26%
INR
Indische Rupie
0.24686
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2219
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.1918
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17647000000000002
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.16213
0,16%
ILS
Shekel
0.12397
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07065
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06818
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06154
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.054329999999999996
0,05%
PLN
Złoty
0.04551
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04343
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03526
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0349
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.030260000000000002
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02882
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.023919999999999997
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0234
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02335
0,02%
AZN
Manat
0.02066
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01895
0,02%
AOA
Kwanza
0.01653
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01624
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01557
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01497
0,01%
TJS
Somoni
0.01416
0,01%
NGN
Naira
0.01392
0,01%
MNT
Tugrik
0.01337
0,01%
ALL
Lek
0.013
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01246
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01242
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.011529999999999999
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01135
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01085
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.54320000000001
48,54%
132
0
71
61

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 machen 48,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
6.40454
6,40%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
6.07808
6,08%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
5.64922
5,65%
Amundi Imp Ult Sh Term Imp Gr Bd IC
5.05836
5,06%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
5.04557
5,05%
Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl € Acc
4.93487
4,93%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
4.27416
4,27%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb Eq BI EUR
3.8188
3,82%
DWS Invest Short Duration Credit IC
3.65382
3,65%
GS Global CORE Eq I Acc EUR Close
3.62578
3,63%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.24052
6,24%
Halbleiter
5.19438
5,19%
Banken
4.49751
4,50%
Hardware
3.75418
3,75%
Zykl. Konsumgüter
3.16376
3,16%
Pharmaunternehmen
3.00087
3,00%
Interaktive Medien
2.99914
3,00%
Versicherungen
2.71029
2,71%
Industrieprodukte
1.95063
1,95%
Öl & Gas
1.8456
1,85%
Verpackte Konsumgüter
1.74114
1,74%
Fahrzeuge & Komponenten
1.73526
1,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.54157
1,54%
Regulierte Versorger
1.3233
1,32%
Medizinprodukte & Geräte
1.29461
1,29%
Kapitalmärkte
1.28091
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.22909
1,23%
Transport
1.20993
1,21%
Chemikalien
1.14055
1,14%
Telekommunikation
1.06449
1,06%
Basiskonsumgüter
1.05533
1,06%
REITs
1.01706
1,02%
Unternehmensdienste
0.87649
0,88%
Medien
0.81934
0,82%
Reisen & Freizeit
0.75713
0,76%
Bauwesen
0.6775
0,68%
Metalle & Bergbau
0.67566
0,68%
Vermögensverwaltung
0.6161
0,62%
Konglomerate
0.56821
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52453
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51439
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.49667
0,50%
Schwere Maschinen
0.47119
0,47%
Krankenversicherungen
0.4518
0,45%
Restaurants
0.40073
0,40%
Tabakprodukte
0.35832
0,36%
Biotechnologie
0.33911
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.25557
0,26%
Immobilien
0.23202
0,23%
Abfallwirtschaft
0.19985
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18489
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.18334
0,18%
Baustoffe
0.1752
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17142
0,17%
Stahl
0.13793
0,14%
Industrievertrieb
0.10801
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10047
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09778
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08678
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.06717
0,07%
Landwirtschaft
0.06477
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03629
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02126
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00801
0,01%
Bildung
0.00687
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +482,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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