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Az Bond - Target 2028
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,16 Mrd. €
Positionen
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424
Auflage
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23.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Az Bond - Target 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
815,62 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Az Bond - Target 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AT
Österreich
MX
Mexiko
BE
Belgien
CA
Kanada
PT
Portugal
EE
Estland
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
TR
Türkei
CL
Chile
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
GE
Georgien
BJ
Benin
LU
Luxemburg
SE
Schweden
DK
Dänemark
TT
Trinidad und Tobago
CH
Schweiz
PE
Peru
CN
China
JP
Japan
UA
Ukraine
NG
Nigeria
HN
Honduras
SR
Suriname
CM
Kamerun
MK
Nordmazedonien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
GH
Ghana
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
AU
Australien
EG
Ägypten
JM
Jamaika
AO
Angola
EC
Ecuador
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
AL
Albanien
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
VN
Vietnam
PG
Papua-Neuguinea
SI
Slowenien
SK
Slowakei
SV
El Salvador
IS
Island
MZ
Mosambik
FI
Finnland
KW
Kuwait
BH
Bahrain
QA
Katar
MY
Malaysia
OM
Oman
ID
Indonesien
JO
Jordanien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Bond - Target 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
HNL
Lempira
SRD
Suriname-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
MKD
Mazedonischer Denar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
ALL
Lek
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
PGK
Kina
ISK
Isländische Krone
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
JOD
Jordanischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Az Bond - Target 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
424
2
328
94
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Az Bond - Target 2028 machen 10,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%
UniCredit S.p.A. 7.296%
NN Group N.V. 5.75%
BP Capital Markets PLC 6.125%
TransCanada Pipelines Limited 7%
Standard Chartered PLC GDR
ASR Nederland N.V. 6.625%
Banco BPM S.p.A. 4.5%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%
Branchen
Der Az Bond - Target 2028 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,11%Aktuelle Rendite
6,52%Durchschnittlicher Kupon
5,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Az Bond - Target 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Az Bond - Target 2028
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Az Bond - Target 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Bond - Target 2028?
Welche Kosten fallen beim Az Bond - Target 2028 an?
Schüttet der Az Bond - Target 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Bond - Target 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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