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Az Bond - Target 2028
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,13 Mrd. €
Positionen
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2.272
Auflage
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23.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Az Bond - Target 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
30,8 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Az Bond - Target 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AT
Österreich
MX
Mexiko
BE
Belgien
CA
Kanada
PT
Portugal
HU
Ungarn
CL
Chile
ZA
Südafrika
TR
Türkei
EE
Estland
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
JP
Japan
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
DK
Dänemark
SE
Schweden
GE
Georgien
MN
Mongolei
CN
China
BJ
Benin
PE
Peru
NG
Nigeria
SR
Suriname
UA
Ukraine
HN
Honduras
AU
Australien
CM
Kamerun
GH
Ghana
NO
Norwegen
MK
Nordmazedonien
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
GR
Griechenland
EC
Ecuador
JM
Jamaika
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
AL
Albanien
VN
Vietnam
AO
Angola
SK
Slowakei
SV
El Salvador
FI
Finnland
KW
Kuwait
PG
Papua-Neuguinea
IS
Island
MZ
Mosambik
SI
Slowenien
BH
Bahrain
OM
Oman
MY
Malaysia
QA
Katar
ID
Indonesien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Bond - Target 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
GEL
Georgischer Lari
MNT
Tugrik
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
SRD
Suriname-Dollar
UAH
Hrywnja
HNL
Lempira
AUD
Australischer Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
GHS
Cedi
NOK
Norwegische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
ALL
Lek
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
KWD
Kuwait-Dinar
PGK
Kina
ISK
Isländische Krone
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Az Bond - Target 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.272
6
1.232
1.034
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Az Bond - Target 2028 machen 11,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Italy (Republic Of) 1.35%
UniCredit S.p.A. 7.296%
BP Capital Markets PLC 6.125%
TransCanada Pipelines Limited 7%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Banco BPM S.p.A. 4.5%
ASR Nederland N.V. 6.625%
Standard Chartered PLC GDR
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%
Branchen
Der Az Bond - Target 2028 investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,85%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
5,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Az Bond - Target 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Az Bond - Target 2028
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Bond - Target 2028?
Welche Kosten fallen beim Az Bond - Target 2028 an?
Schüttet der Az Bond - Target 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Bond - Target 2028?
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