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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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778,03 Mio. €
Positionen
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4.120
Auflage
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23.01.2024
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 778,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
778,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
598,32 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marco Fazi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
AT
Österreich
CA
Kanada
PT
Portugal
RO
Rumänien
BE
Belgien
TR
Türkei
DK
Dänemark
HU
Ungarn
AU
Australien
IE
Irland
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
BR
Brasilien
MK
Nordmazedonien
GR
Griechenland
FI
Finnland
PE
Peru
CL
Chile
AL
Albanien
GH
Ghana
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
EE
Estland
LT
Litauen
HK
Hongkong
MN
Mongolei
CZ
Tschechien
PA
Panama
AR
Argentinien
BG
Bulgarien
IL
Israel
CN
China
SG
Singapur
IN
Indien
PL
Polen
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
OM
Oman
SK
Slowakei
PY
Paraguay
GT
Guatemala
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
UA
Ukraine
MA
Marokko
HN
Honduras
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
AZ
Aserbaidschan
MY
Malaysia
IS
Island
LV
Lettland
RS
Serbien
EC
Ecuador
TT
Trinidad und Tobago
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
GE
Georgien
BJ
Benin
JO
Jordanien
JM
Jamaika
UY
Uruguay
MO
Macao
ZM
Sambia
SI
Slowenien
SV
El Salvador
BS
Bahamas
AO
Angola
KW
Kuwait
CM
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MKD
Mazedonischer Denar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ALL
Lek
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
CZK
Tschechische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
HNL
Lempira
NZD
Neuseeland-Dollar
AZN
Manat
MYR
Malaysischer Ringgit
ISK
Isländische Krone
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GEL
Georgischer Lari
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
MOP
Macau-Pataca
XAF
CFA-Franc BEAC
ZMW
Sambischer Kwacha
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
4.120
1.511
1.756
853
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 machen 31,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb Eq BI EUR
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap EUR
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
Vanguard Emerging Mkts Bd Ins+ EUR H Acc
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,00€ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 1,50% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,50% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 1,61% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.01.24 |
| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 1,70% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.24 |
| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 2,43% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?
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