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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028

ISIN
LU2622183502
WKN
A4022W

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
738,53 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
3.344
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 738,53 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

738,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,18 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.727629999999998
26,73%
IT

Italien

11.04725
11,05%
FR

Frankreich

9.87443
9,87%
DE

Deutschland

7.95207
7,95%
GB

Vereinigtes Königreich

5.49855
5,50%
ES

Spanien

4.91359
4,91%
NL

Niederlande

4.03085
4,03%
CH

Schweiz

2.12999
2,13%
JP

Japan

2.0588
2,06%
SE

Schweden

1.59833
1,60%
AT

Österreich

1.49703
1,50%
PT

Portugal

1.41638
1,42%
RO

Rumänien

1.32725
1,33%
BE

Belgien

1.21432
1,21%
CA

Kanada

1.19271
1,19%
DK

Dänemark

1.13152
1,13%
TR

Türkei

0.95187
0,95%
IE

Irland

0.88764
0,89%
NO

Norwegen

0.71458
0,71%
MX

Mexiko

0.6927
0,69%
AU

Australien

0.68976
0,69%
GR

Griechenland

0.55057
0,55%
HU

Ungarn

0.5186999999999999
0,52%
CO

Kolumbien

0.48869
0,49%
BR

Brasilien

0.43149000000000004
0,43%
FI

Finnland

0.42755
0,43%
MK

Nordmazedonien

0.34336
0,34%
PE

Peru

0.33365999999999996
0,33%
AL

Albanien

0.31975
0,32%
GH

Ghana

0.29381
0,29%
DO

Dominikanische Republik

0.28707
0,29%
CZ

Tschechien

0.27408
0,27%
CL

Chile

0.25374
0,25%
EE

Estland

0.25277
0,25%
LT

Litauen

0.23275
0,23%
CN

China

0.22755
0,23%
MN

Mongolei

0.22352
0,22%
HK

Hongkong

0.21806
0,22%
PA

Panama

0.20283
0,20%
IL

Israel

0.17826
0,18%
BG

Bulgarien

0.17502
0,18%
IN

Indien

0.1673
0,17%
ZA

Südafrika

0.13906
0,14%
SG

Singapur

0.13436
0,13%
AR

Argentinien

0.13098
0,13%
PL

Polen

0.11865
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11653
0,12%
KR

Südkorea

0.11498
0,11%
NG

Nigeria

0.08692
0,09%
EG

Ägypten

0.08034
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06821
0,07%
LU

Luxemburg

0.060039999999999996
0,06%
HN

Honduras

0.05942
0,06%
SK

Slowakei

0.05937
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05752
0,06%
ID

Indonesien

0.054369999999999995
0,05%
OM

Oman

0.05087
0,05%
AO

Angola

0.04991
0,05%
IS

Island

0.04478
0,04%
GT

Guatemala

0.0444
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.042890000000000005
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04204
0,04%
UA

Ukraine

0.03878
0,04%
PY

Paraguay

0.03859
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03766
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03472
0,03%
GE

Georgien

0.0324
0,03%
MY

Malaysia

0.030780000000000002
0,03%
LV

Lettland

0.02958
0,03%
RS

Serbien

0.0241
0,02%
JO

Jordanien

0.02262
0,02%
BJ

Benin

0.02178
0,02%
UY

Uruguay

0.0208
0,02%
MA

Marokko

0.02052
0,02%
EC

Ecuador

0.01955
0,02%
SI

Slowenien

0.01905
0,02%
KW

Kuwait

0.01547
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01534
0,02%
ZM

Sambia

0.0139
0,01%
CM

Kamerun

0.01248
0,01%
CR

Costa Rica

0.01129
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01119
0,01%
SV

El Salvador

0.01091
0,01%
CY

Zypern

0.01087
0,01%
BS

Bahamas

0.01075
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01048
0,01%

Regionen

Europa
58.72575
58,73%
Amerika
30.693109999999997
30,69%
Asien
5.172529999999999
5,17%
Afrika
0.7853700000000001
0,79%
Ozeanien
0.7522700000000001
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 enthalten:
EUR
Euro
44.47769
44,48%
USD
US Dollar
26.758309999999994
26,76%
GBP
Pfund Sterling
5.49855
5,50%
CHF
Schweizer Franken
2.12999
2,13%
JPY
Japanischer Yen
2.0588
2,06%
SEK
Schwedische Krone
1.59833
1,60%
RON
Rumänischer Leu
1.32725
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19271
1,19%
DKK
Dänische Krone
1.13152
1,13%
TRY
Türkische Lira
0.95187
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.71458
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6927
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.68976
0,69%
HUF
Ungarische Forint
0.5186999999999999
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.48869
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.43149000000000004
0,43%
MKD
Mazedonischer Denar
0.34336
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.33365999999999996
0,33%
ALL
Lek
0.31975
0,32%
GHS
Cedi
0.29381
0,29%
DOP
Dominikanischer Peso
0.28707
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.27408
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.25374
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.22755
0,23%
MNT
Tugrik
0.22352
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21806
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20283
0,20%
ILS
Shekel
0.17826
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17502
0,18%
INR
Indische Rupie
0.1673
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13906
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13436
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.13098
0,13%
PLN
Złoty
0.11865
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11653
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11498
0,11%
NGN
Naira
0.08692
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08034
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06821
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05987
0,06%
HNL
Lempira
0.05942
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05752
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.054369999999999995
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05087
0,05%
AOA
Kwanza
0.04991
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04478
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0444
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.042890000000000005
0,04%
AZN
Manat
0.04204
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03878
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03859
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03472
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.0324
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.030780000000000002
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0241
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02262
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0208
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02052
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01604
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01547
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01534
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0139
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01129
0,01%
TJS
Somoni
0.01119
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01075
0,01%
KZT
Tenge
0.01048
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.87018
28,87%
3.344
615
1.852
877

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 machen 28,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
3.99788
4,00%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
3.27237
3,27%
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR
3.1518
3,15%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb Eq BI EUR
3.04368
3,04%
DWS Invest Short Duration Credit IC
3.02386
3,02%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR
3.00037
3,00%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
2.50297
2,50%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
2.32044
2,32%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
2.27884
2,28%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
2.27797
2,28%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.56069
3,56%
Halbleiter
3.13718
3,14%
Banken
2.58433
2,58%
Hardware
2.04495
2,04%
Zykl. Konsumgüter
1.7145
1,71%
Interaktive Medien
1.67721
1,68%
Pharmaunternehmen
1.59356
1,59%
Versicherungen
1.39294
1,39%
Industrieprodukte
1.14249
1,14%
Öl & Gas
0.98172
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.9194
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87881
0,88%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.84119
0,84%
Regulierte Versorger
0.74864
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.6999
0,70%
Kapitalmärkte
0.69106
0,69%
Transport
0.68229
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.65771
0,66%
Chemikalien
0.60801
0,61%
Basiskonsumgüter
0.57342
0,57%
Telekommunikation
0.53736
0,54%
REITs
0.5138
0,51%
Medien
0.48291
0,48%
Unternehmensdienste
0.47188
0,47%
Reisen & Freizeit
0.40953
0,41%
Metalle & Bergbau
0.38568
0,39%
Bauwesen
0.38509
0,39%
Vermögensverwaltung
0.38038
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.28297
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28171
0,28%
Konglomerate
0.27857
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27687
0,28%
Krankenversicherungen
0.23791
0,24%
Schwere Maschinen
0.2262
0,23%
Restaurants
0.20761
0,21%
Tabakprodukte
0.16618
0,17%
Biotechnologie
0.15858
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.1404
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.1305
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12333
0,12%
Immobilien
0.11167
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.11035
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10292
0,10%
Baustoffe
0.09147
0,09%
Stahl
0.08407
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06143
0,06%
Industrievertrieb
0.05815
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05503
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04444
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03355
0,03%
Landwirtschaft
0.03153
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02082
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01667
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00476
0,00%
Bildung
0.00276
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,10€ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,51%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy2,13%Thesaurierend2,1 Mrd. €06.03.15
Sderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €13.05.16
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

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