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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028

ISIN
LU2622183684

WKN
A40234

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
695,66 Mio. €
Positionen
?
329
Auflage
?
23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 695,66 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

695,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,44 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.36392
27,36%

Italien

13.75872
13,76%

Frankreich

9.54673
9,55%

Deutschland

8.74263
8,74%

Spanien

5.48995
5,49%

Vereinigtes Königreich

5.17285
5,17%

Niederlande

3.7877099999999997
3,79%

Schweiz

2.17837
2,18%

Japan

2.16139
2,16%

Portugal

1.54279
1,54%

Österreich

1.52876
1,53%

Schweden

1.24748
1,25%

Kanada

1.2297
1,23%

Dänemark

1.11253
1,11%

Mexiko

0.96124
0,96%

Belgien

0.92887
0,93%

Irland

0.87933
0,88%

Australien

0.7035800000000001
0,70%

Ungarn

0.56746
0,57%

Griechenland

0.52552
0,53%

Rumänien

0.50521
0,51%

Türkei

0.49597
0,50%

Finnland

0.37848
0,38%

Nordmazedonien

0.36267
0,36%

Brasilien

0.34521
0,35%

Estland

0.27521
0,28%

China

0.27275
0,27%

Chile

0.27227
0,27%

Litauen

0.24534999999999998
0,25%

Tschechien

0.22763999999999998
0,23%

Norwegen

0.22075
0,22%

Panama

0.2182
0,22%

Hongkong

0.21184
0,21%

Ghana

0.21076
0,21%

Bulgarien

0.1784
0,18%

Israel

0.15186
0,15%

Südkorea

0.12992
0,13%

Singapur

0.11369
0,11%

Indien

0.07913
0,08%

Kolumbien

0.07708
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07540999999999999
0,08%

Luxemburg

0.07262
0,07%

Argentinien

0.07069
0,07%

Georgien

0.06141
0,06%

Neuseeland

0.05642
0,06%

Polen

0.05538
0,06%

Slowakei

0.05368
0,05%

Südafrika

0.043750000000000004
0,04%

Peru

0.03973
0,04%

Elfenbeinküste

0.03955
0,04%

Trinidad und Tobago

0.03711
0,04%

Albanien

0.03492
0,03%

Usbekistan

0.02699
0,03%

Benin

0.02515
0,03%

Ägypten

0.024470000000000002
0,02%

Angola

0.02403
0,02%

Honduras

0.02338
0,02%

Ukraine

0.02301
0,02%

Nigeria

0.02115
0,02%

Dominikanische Republik

0.02011
0,02%

Kamerun

0.01855
0,02%

Saudi-Arabien

0.017759999999999998
0,02%

Island

0.01744
0,02%

Taiwan

0.01731
0,02%

Mongolei

0.0161
0,02%

Serbien

0.0156
0,02%

Marokko

0.01285
0,01%

Suriname

0.01248
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01209
0,01%

Macao

0.01203
0,01%

Slowenien

0.01074
0,01%

Vietnam

0.0103
0,01%

Aserbaidschan

0.01022
0,01%

Kaimaninseln

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
59.70368
59,70%
Amerika
30.670469999999995
30,67%
Asien
3.9612
3,96%
Ozeanien
0.7720900000000002
0,77%
Afrika
0.42574000000000006
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 enthalten:
EUR
Euro
47.77273999999999
47,77%
USD
US Dollar
27.37058
27,37%
GBP
Pfund Sterling
5.17285
5,17%
CHF
Schweizer Franken
2.17837
2,18%
JPY
Japanischer Yen
2.16139
2,16%
SEK
Schwedische Krone
1.24748
1,25%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2297
1,23%
DKK
Dänische Krone
1.11253
1,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96124
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.7035800000000001
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.56746
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.50521
0,51%
TRY
Türkische Lira
0.49597
0,50%
MKD
Mazedonischer Denar
0.36267
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.34521
0,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.27275
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.27227
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.22763999999999998
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22075
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.2182
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21184
0,21%
GHS
Cedi
0.21076
0,21%
BGN
Bulgarischer Lew
0.1784
0,18%
ILS
Shekel
0.15186
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12992
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11369
0,11%
INR
Indische Rupie
0.07913
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07708
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07540999999999999
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07069
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06530000000000001
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.06141
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05642
0,06%
PLN
Złoty
0.05538
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.043750000000000004
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03973
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03711
0,04%
ALL
Lek
0.03492
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02699
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.024470000000000002
0,02%
AOA
Kwanza
0.02403
0,02%
HNL
Lempira
0.02338
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02301
0,02%
NGN
Naira
0.02115
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02011
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01855
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.017759999999999998
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01744
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01731
0,02%
MNT
Tugrik
0.0161
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0156
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01285
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01248
0,01%
PGK
Kina
0.01209
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01203
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0103
0,01%
AZN
Manat
0.01022
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0101
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.52578999999999
32,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 machen 32,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
4.34661
4,35%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
3.80275
3,80%
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR
3.42889
3,43%
DWS Invest Short Duration Credit IC
3.2664
3,27%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq C (acc)EUR
3.24789
3,25%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR
3.24412
3,24%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb Eq BI EUR
3.20807
3,21%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
3.02519
3,03%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
2.50854
2,51%
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
2.44733
2,45%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.23738
3,24%
Halbleiter
2.44082
2,44%
Banken
2.36083
2,36%
Hardware
2.30422
2,30%
Pharmaunternehmen
1.646
1,65%
Zykl. Konsumgüter
1.64157
1,64%
Interaktive Medien
1.61871
1,62%
Versicherungen
1.44447
1,44%
Öl & Gas
1.17626
1,18%
Industrieprodukte
0.92693
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.89642
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82852
0,83%
Regulierte Versorger
0.75202
0,75%
Transport
0.75146
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.71569
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.70879
0,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65756
0,66%
Kapitalmärkte
0.64249
0,64%
Chemikalien
0.60326
0,60%
Basiskonsumgüter
0.59406
0,59%
REITs
0.57962
0,58%
Telekommunikation
0.56859
0,57%
Unternehmensdienste
0.44412
0,44%
Metalle & Bergbau
0.4153
0,42%
Krankenversicherungen
0.39032
0,39%
Reisen & Freizeit
0.38466
0,38%
Vermögensverwaltung
0.38005
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37425
0,37%
Medien
0.36141
0,36%
Bauwesen
0.34801
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31686
0,32%
Konglomerate
0.31336
0,31%
Schwere Maschinen
0.2695
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.25956
0,26%
Restaurants
0.23474
0,23%
Biotechnologie
0.18855
0,19%
Tabakprodukte
0.16119
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13507
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12942
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12666
0,13%
Immobilien
0.11768
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10889
0,11%
Baustoffe
0.10117
0,10%
Stahl
0.08235
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07462
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06621
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05821
0,06%
Industrievertrieb
0.0532
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05151
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03654
0,04%
Landwirtschaft
0.02959
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01917
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01238
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00401
0,00%
Bildung
0.0031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,10€ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,51%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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