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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028

ISIN
LU2622183767
WKN
A4022J
Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
738,53 Mio. €
Positionen
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341
Auflage
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23.01.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 738,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

738,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

116,6 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.06417
26,06%
IT

Italien

13.179140000000002
13,18%
FR

Frankreich

9.88682
9,89%
DE

Deutschland

8.353950000000001
8,35%
ES

Spanien

5.48532
5,49%
GB

Vereinigtes Königreich

5.433529999999999
5,43%
NL

Niederlande

4.043
4,04%
JP

Japan

2.26432
2,26%
CH

Schweiz

2.25317
2,25%
AT

Österreich

1.4759799999999998
1,48%
PT

Portugal

1.41756
1,42%
RO

Rumänien

1.3487
1,35%
SE

Schweden

1.32187
1,32%
CA

Kanada

1.17456
1,17%
BE

Belgien

1.16808
1,17%
DK

Dänemark

1.1443400000000001
1,14%
IE

Irland

0.88065
0,88%
AU

Australien

0.7249000000000001
0,72%
MX

Mexiko

0.52064
0,52%
GR

Griechenland

0.51313
0,51%
HU

Ungarn

0.5083799999999999
0,51%
TR

Türkei

0.44419
0,44%
FI

Finnland

0.40102
0,40%
CO

Kolumbien

0.39849
0,40%
NO

Norwegen

0.38939
0,39%
MK

Nordmazedonien

0.35086
0,35%
BR

Brasilien

0.34203
0,34%
GH

Ghana

0.29317
0,29%
EE

Estland

0.2438
0,24%
LT

Litauen

0.23041
0,23%
CN

China

0.22854000000000002
0,23%
CL

Chile

0.22824
0,23%
HK

Hongkong

0.21363
0,21%
CZ

Tschechien

0.19823
0,20%
PA

Panama

0.19236
0,19%
BG

Bulgarien

0.168
0,17%
IL

Israel

0.15522
0,16%
SG

Singapur

0.14004999999999998
0,14%
KR

Südkorea

0.10542
0,11%
IN

Indien

0.07200000000000001
0,07%
LU

Luxemburg

0.06403
0,06%
ZA

Südafrika

0.06098
0,06%
AR

Argentinien

0.06004
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05924
0,06%
PL

Polen

0.05838
0,06%
SK

Slowakei

0.04672
0,05%
GE

Georgien

0.04155
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03741
0,04%
PE

Peru

0.03175
0,03%
AL

Albanien

0.02929
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02911
0,03%
EG

Ägypten

0.02605
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02474
0,02%
NG

Nigeria

0.02278
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02145
0,02%
AO

Angola

0.02126
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02068
0,02%
BJ

Benin

0.02009
0,02%
TW

Taiwan

0.01963
0,02%
UA

Ukraine

0.01711
0,02%
MN

Mongolei

0.01653
0,02%
HN

Honduras

0.01548
0,02%
SI

Slowenien

0.01507
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01468
0,01%
RS

Serbien

0.01452
0,01%
IS

Island

0.01402
0,01%
CM

Kamerun

0.01359
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01348
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.010960000000000001
0,01%
JO

Jordanien

0.01091
0,01%

Regionen

Europa
60.66396000000002
60,66%
Amerika
29.07643
29,08%
Asien
3.9100099999999998
3,91%
Ozeanien
0.7917000000000001
0,79%
Afrika
0.5127599999999999
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 enthalten:
EUR
Euro
47.40981000000001
47,41%
USD
US Dollar
26.069609999999997
26,07%
GBP
Pfund Sterling
5.433529999999999
5,43%
JPY
Japanischer Yen
2.26432
2,26%
CHF
Schweizer Franken
2.25317
2,25%
RON
Rumänischer Leu
1.3487
1,35%
SEK
Schwedische Krone
1.32187
1,32%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17456
1,17%
DKK
Dänische Krone
1.1443400000000001
1,14%
AUD
Australischer Dollar
0.7249000000000001
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52064
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.5083799999999999
0,51%
TRY
Türkische Lira
0.44419
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39849
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.38939
0,39%
MKD
Mazedonischer Denar
0.35086
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.34203
0,34%
GHS
Cedi
0.29317
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.22854000000000002
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.22824
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21363
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19823
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19236
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.168
0,17%
ILS
Shekel
0.15522
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.14004999999999998
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10542
0,11%
INR
Indische Rupie
0.07200000000000001
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06098
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06004
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05924
0,06%
PLN
Złoty
0.05838
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0497
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04155
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03741
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03175
0,03%
ALL
Lek
0.02929
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02605
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02474
0,02%
NGN
Naira
0.02278
0,02%
AZN
Manat
0.02145
0,02%
AOA
Kwanza
0.02126
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02068
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01963
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01711
0,02%
MNT
Tugrik
0.01653
0,02%
HNL
Lempira
0.01548
0,02%
TJS
Somoni
0.01468
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01452
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01402
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01359
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01348
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.010960000000000001
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01091
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.88439
30,88%
341
0
265
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 machen 30,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
4.09618
4,10%
Vanguard Glb Stk Idx Ins Pl € Acc
3.62649
3,63%
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EUR
3.22308
3,22%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq C (acc)EUR
3.12286
3,12%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb Eq BI EUR
3.10966
3,11%
DWS Invest Short Duration Credit IC
3.0942
3,09%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR
3.07086
3,07%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl € Acc
2.8474
2,85%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
2.3731
2,37%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc
2.32056
2,32%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.03595
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01841
0,02%
Software
0.01563
0,02%
Halbleiter
0.0136
0,01%
Banken
0.00964
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00828
0,01%
Versicherungen
0.00706
0,01%
Hardware
0.00706
0,01%
Interaktive Medien
0.00641
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00518
0,01%
Industrieprodukte
0.00503
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00478
0,00%
Öl & Gas
0.00437
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00431
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00398
0,00%
Regulierte Versorger
0.00379
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.0033
0,00%
Bildung
0.00291
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00288
0,00%
Chemikalien
0.00274
0,00%
Telekommunikation
0.00264
0,00%
Kapitalmärkte
0.00258
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00253
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00223
0,00%
Bauwesen
0.0021
0,00%
REITs
0.00172
0,00%
Medien
0.00143
0,00%
Transport
0.00143
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00109
0,00%
Krankenversicherungen
0.00104
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00096
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00094
0,00%
Unternehmensdienste
0.00094
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00089
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00081
0,00%
Restaurants
0.0008
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00066
0,00%
Tabakprodukte
0.00066
0,00%
Schwere Maschinen
0.00059
0,00%
Konglomerate
0.00039
0,00%
Biotechnologie
0.00033
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00032
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00031
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00024
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00021
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0002
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0002
0,00%
Industrievertrieb
0.00018
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00017
0,00%
Landwirtschaft
0.00013
0,00%
Baustoffe
0.00012
0,00%
Immobilien
0.00012
0,00%
Stahl
0.00007
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,20€ an Gewinn erzielt, also +1,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +201,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 1,52% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,52%+1,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Sderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

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