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AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
102,51 Mio. €
Positionen
183
Auflage
10.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds wurde am 10. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
102,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
263,88 €
Auflagedatum
10. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Italien
Österreich
Spanien
Deutschland
Belgien
Irland
Kanada
Portugal
Mexiko
Dänemark
Estland
Vereinigte Arabische Emirate
Island
Schweden
Südafrika
Schweiz
Georgien
Litauen
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds machen 24,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NN Group N.V. 5.75%
Axa SA 6.375%
Legal & General Group PLC 5.625%
Aviva PLC 6.875%
NN Group N.V. 6.375%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
Belfius Bank SA/NV 6.125%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%
CNP Assurances SA 4.875%
SCOR SE 0%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,70%Aktuelle Rendite
8,70%Durchschnittlicher Kupon
6,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,60€ an Gewinn erzielt, also +1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +284,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 1,86% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,86% | +1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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