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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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124,11 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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08.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds wurde am 8. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
124,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,34 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
IE
Irland
CA
Kanada
GR
Griechenland
CH
Schweiz
AU
Australien
PT
Portugal
MX
Mexiko
EE
Estland
IS
Island
SE
Schweden
ZA
Südafrika
GE
Georgien
LT
Litauen
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
1
87
25
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,45%Aktuelle Rendite
6,87%Durchschnittlicher Kupon
6,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,80€ an Gewinn erzielt, also +8,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,83% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds?
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