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AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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118,6 Mio. €
Positionen
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139
Auflage
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22.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds wurde am 22. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,75 €
Auflagedatum
22. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
IT
Italien
BE
Belgien
DE
Deutschland
ES
Spanien
IE
Irland
CA
Kanada
CH
Schweiz
PT
Portugal
MX
Mexiko
DK
Dänemark
EE
Estland
IS
Island
SE
Schweden
ZA
Südafrika
GE
Georgien
LT
Litauen
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
1
87
51
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds machen 23,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NN Group N.V. 5.75%
Axa SA 6.375%
Legal & General Group PLC 5.625%
Aviva PLC 6.875%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
NN Group N.V. 6.375%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%
SCOR SE 0%
ASR Nederland N.V. 6.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,80%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50$ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +85,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - CoCo Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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