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AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,43 Mio. €
Positionen
94
Auflage
08.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds wurde am 8. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,26 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Vereinigte Staaten
Chile
Peru
Kolumbien
Norwegen
Uruguay
Argentinien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds machen 27,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao 4.125%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 2%
St Marys Cement Inc 5.75%
Itau Unibanco Holding SA 4.625%
Banco Inbursa S.A. 4.375%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.63%
Comision Federal de Electricidad 6.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,37%Aktuelle Rendite
5,32%Durchschnittlicher Kupon
5,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,90€ an Gewinn erzielt, also +1,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +155,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 1,29% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,29% | +1,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Latin America Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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