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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF
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TER
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2,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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41,69 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,16%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,92 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
KR
Südkorea
IT
Italien
SE
Schweden
IE
Irland
CA
Kanada
BR
Brasilien
HK
Hongkong
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
TW
Taiwan
IN
Indien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
SG
Singapur
NO
Norwegen
PL
Polen
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
PE
Peru
AU
Australien
GR
Griechenland
HU
Ungarn
ID
Indonesien
TH
Thailand
VN
Vietnam
PT
Portugal
MY
Malaysia
IL
Israel
CM
Kamerun
CL
Chile
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
UA
Ukraine
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
RO
Rumänien
NG
Nigeria
SI
Slowenien
AR
Argentinien
TR
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
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Südkoreanischer Won
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Kanadischer Dollar
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Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
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MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
XAF
CFA-Franc BEAC
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF machen 60,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
Dodge & Cox Worldwide Global Stk EUR Acc
Artisan Global Value I EUR Acc
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
Brandes Global Value I Euro Acc
Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR
JPM Europe Strategic Value C (acc) EUR
Brandes US Value I USD Acc
Eastspring Inv Japan Dynamic RE
Fidelity China Focus I-Acc-EUR
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,40€ an Gewinn erzielt, also +3,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +858,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF beträgt seit dem 8.5.2025 3,14% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,14% | +3,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF
Volatilität
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1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.12.04 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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