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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF

ISIN
LU2622203896

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,73 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
21.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,59 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.29807
44,30%

Vereinigtes Königreich

9.76208
9,76%

Japan

9.06565
9,07%

Frankreich

6.5502
6,55%

Deutschland

3.86807
3,87%

China

3.39187
3,39%

Niederlande

2.88424
2,88%

Schweiz

2.79594
2,80%

Südkorea

1.677
1,68%

Kanada

1.43041
1,43%

Spanien

1.26033
1,26%

Brasilien

1.07885
1,08%

Irland

0.96706
0,97%

Italien

0.91312
0,91%

Hongkong

0.7963
0,80%

Schweden

0.74861
0,75%

Belgien

0.50858
0,51%

Taiwan

0.48872
0,49%

Österreich

0.48055
0,48%

Indien

0.46905
0,47%

Mexiko

0.416
0,42%

Dänemark

0.39665
0,40%

Singapur

0.32367
0,32%

Thailand

0.21917
0,22%

Ungarn

0.16905
0,17%

Peru

0.15513
0,16%

Finnland

0.125
0,13%

Norwegen

0.10927
0,11%

Malaysia

0.0768
0,08%

Kamerun

0.06571
0,07%

Indonesien

0.06326
0,06%

Kasachstan

0.06257
0,06%

Israel

0.05641
0,06%

Vietnam

0.05595
0,06%

Australien

0.05576
0,06%

Griechenland

0.04676
0,05%

Guatemala

0.04504
0,05%

Slowenien

0.03883
0,04%

Südafrika

0.03249
0,03%

Saudi-Arabien

0.02979
0,03%

Polen

0.0184
0,02%

Portugal

0.01716
0,02%

Macao

0.01619
0,02%

Rumänien

0.01505
0,02%

Luxemburg

0.013689999999999999
0,01%

Regionen

Amerika
47.268370000000004
47,27%
Europa
31.694809999999993
31,69%
Asien
16.947529999999997
16,95%
Afrika
0.09820000000000001
0,10%
Ozeanien
0.05765
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF enthalten:
USD
US Dollar
44.29807
44,30%
EUR
Euro
17.67359
17,67%
GBP
Pfund Sterling
9.76208
9,76%
JPY
Japanischer Yen
9.06565
9,07%
CNY
Renminbi Yuan
3.39187
3,39%
CHF
Schweizer Franken
2.79594
2,80%
KRW
Südkoreanischer Won
1.677
1,68%
CAD
Kanadischer Dollar
1.43041
1,43%
BRL
Brasilianischer Real
1.07885
1,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7963
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.74861
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48872
0,49%
INR
Indische Rupie
0.46905
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.416
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.39665
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.32367
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.21917
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.16905
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15513
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.10927
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0768
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06571
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06326
0,06%
KZT
Tenge
0.06257
0,06%
ILS
Shekel
0.05641
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05595
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05576
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04504
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03249
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02979
0,03%
PLN
Złoty
0.0184
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01619
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01505
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.13535
69,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF machen 69,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dodge & Cox Worldwide Global Stk EUR Acc
9.31828
9,32%
Brandes Global Value I Euro Acc
9.06187
9,06%
Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR
8.34046
8,34%
Artisan Global Value I EUR Acc
8.24378
8,24%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR
7.72297
7,72%
Amundi Fds US Equity Rsrch Val M2 EUR C
7.26059
7,26%
MINI DOW JONES INDUS AVG 5$ 20/06/2025
5.77322
5,77%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
5.04017
5,04%
Amundi Fds Global Equity M2 EUR C
4.50586
4,51%
Robeco BP US Large Cap Equities I €
3.86815
3,87%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Krankenversicherungen
2.62212
2,62%
Baustoffe
1.34948
1,35%
Metalle & Bergbau
1.23625
1,24%
Medizinischer Vertrieb
1.18362
1,18%
Medien
1.10027
1,10%
Kreditdienstleistungen
1.05849
1,06%
Vermögensverwaltung
1.01515
1,02%
Konglomerate
0.86969
0,87%
Reisen & Freizeit
0.83392
0,83%
Gesundheitsdienstleister
0.8147
0,81%
Banken
0.77412
0,77%
Immobilien
0.75636
0,76%
Schwere Maschinen
0.72956
0,73%
Biotechnologie
0.61151
0,61%
Haushaltsprodukte
0.51517
0,52%
REITs
0.47215
0,47%
Zykl. Konsumgüter
0.46284
0,46%
Software
0.45659
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45201
0,45%
Versicherungen
0.45048
0,45%
Industrieprodukte
0.44032
0,44%
Halbleiter
0.4367
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4268
0,43%
Landwirtschaft
0.39025
0,39%
Restaurants
0.33403
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29248
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.28448
0,28%
Stahl
0.26626
0,27%
Öl & Gas
0.25853
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22954
0,23%
Regulierte Versorger
0.22921
0,23%
Chemikalien
0.22315
0,22%
Pharmaunternehmen
0.22181
0,22%
Finanzdienstleistungen
0.20562
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.2012
0,20%
Telekommunikation
0.1932
0,19%
Abfallwirtschaft
0.1929
0,19%
Bauwesen
0.17806
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.12904
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.1198
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.1085
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09208
0,09%
Interaktive Medien
0.08852
0,09%
Kapitalmärkte
0.08038
0,08%
Transport
0.0617
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06119
0,06%
Unternehmensdienste
0.05372
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.05266
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04991
0,05%
Hardware
0.0401
0,04%
Industrievertrieb
0.03614
0,04%
Tabakprodukte
0.03196
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03057
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01592
0,02%
Bildung
0.0121
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,40€ an Gewinn erzielt, also +3,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +857,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF beträgt seit dem 8.5.2025 3,14% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,14%+3,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Value FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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