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AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion
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TER
2,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,9 Mio. €
Positionen
227
Auflage
21.05.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,04 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Japan
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Kanada
Australien
Irland
Niederlande
Spanien
China
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion machen 23,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
E-mini S&P 500 Future June 25
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,20€ an Gewinn erzielt, also +3,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.150,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion beträgt seit dem 8.5.2025 3,52% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,52% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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