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AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico

ISIN
LU2622215981

Mehr Infos
TER
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2,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,74 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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21.05.2024

Kurs

%
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6M
6M
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,71 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

92.16882
92,17%

Regionen

Amerika
92.16882
92,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
92.16882
92,17%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.33835
60,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico machen 60,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
8.66026
8,66%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B
7.03859
7,04%
Grupo Mexico SAB de CV Class B
6.96986
6,97%
Cemex SAB de CV
6.73523
6,74%
GCC SAB de CV
6.62887
6,63%
Alsea SAB de CV
4.93558
4,94%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
4.9037
4,90%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B
4.87661
4,88%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
4.80278
4,80%
Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B Ordinary Shares
4.78687
4,79%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Basiskonsumgüter
13.44712
13,45%
Baustoffe
13.3641
13,36%
Transport
9.41344
9,41%
Banken
9.28567
9,29%
Chemikalien
6.99863
7,00%
Metalle & Bergbau
6.96986
6,97%
Getränke (alkoholisch)
5.6475
5,65%
Restaurants
4.93558
4,94%
Telekommunikation
4.87661
4,88%
Bauwesen
4.25988
4,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.42246
3,42%
Zykl. Konsumgüter
2.77883
2,78%
REITs
2.21841
2,22%
Medien
1.79622
1,80%
Gesundheitsdienstleister
1.78523
1,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96927
0,97%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,80€ an Gewinn erzielt, also +2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +641,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico beträgt seit dem 8.5.2025 2,78% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,78%+2,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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