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AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico
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TER
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2,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.05.2024
Kurs
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Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,16%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,78 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico machen 59,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
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Wal - Mart de Mexico SAB de CV
Cemex SAB de CV
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B
GCC SAB de CV
Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B Ordinary Shares
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Alsea SAB de CV
Banco del Bajio SA
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
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Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 27,80€ an Gewinn erzielt, also +2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +641,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico beträgt seit dem 8.5.2025 2,78% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +2,78% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico
Volatilität
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Mexico?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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