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BIL Invest Connect High

ISIN
LU2623125189

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,01 Mio. €
Positionen
?
65
Auflage
?
09.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Connect High wurde am 9. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

520,69 €

Auflagedatum

9. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Connect High weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.187799999999996
51,19%

Deutschland

6.540970000000001
6,54%

Vereinigtes Königreich

5.53847
5,54%

Japan

5.3779
5,38%

Frankreich

4.93157
4,93%

Niederlande

4.23124
4,23%

Schweiz

3.72233
3,72%

Spanien

2.69653
2,70%

China

2.33338
2,33%

Italien

2.00483
2,00%

Dänemark

1.27771
1,28%

Schweden

1.21566
1,22%

Indien

1.09712
1,10%

Taiwan

0.89537
0,90%

Kanada

0.5472300000000001
0,55%

Südkorea

0.50501
0,51%

Finnland

0.46672
0,47%

Belgien

0.46447
0,46%

Brasilien

0.38691
0,39%

Irland

0.28316
0,28%

Norwegen

0.26604
0,27%

Australien

0.25258
0,25%

Österreich

0.16636
0,17%

Mexiko

0.1482
0,15%

Saudi-Arabien

0.12125
0,12%

Südafrika

0.12054
0,12%

Polen

0.11252
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10991
0,11%

Indonesien

0.08463
0,08%

Neuseeland

0.06988
0,07%

Portugal

0.05642
0,06%

Peru

0.04946
0,05%

Puerto Rico

0.04908
0,05%

Singapur

0.04846
0,05%

Thailand

0.04082
0,04%

Philippinen

0.03953
0,04%

Malaysia

0.03915
0,04%

Luxemburg

0.03812
0,04%

Griechenland

0.03086
0,03%

Kuwait

0.02601
0,03%

Russland

0.02431
0,02%

Katar

0.02384
0,02%

Türkei

0.02026
0,02%

Ungarn

0.016329999999999997
0,02%

Chile

0.01576
0,02%

Island

0.01338
0,01%

Tschechien

0.01155
0,01%

Regionen

Amerika
52.33826
52,34%
Europa
34.13255
34,13%
Asien
10.82131
10,82%
Ozeanien
0.32246
0,32%
Afrika
0.12217
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Connect High enthalten:
USD
US Dollar
51.23687999999999
51,24%
EUR
Euro
21.92245
21,92%
GBP
Pfund Sterling
5.53847
5,54%
JPY
Japanischer Yen
5.3779
5,38%
CHF
Schweizer Franken
3.72233
3,72%
CNY
Renminbi Yuan
2.33338
2,33%
DKK
Dänische Krone
1.27771
1,28%
SEK
Schwedische Krone
1.21566
1,22%
INR
Indische Rupie
1.09712
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89537
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5472300000000001
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50501
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.38691
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.26604
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.25258
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1482
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.12125
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12054
0,12%
PLN
Złoty
0.11252
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10991
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08463
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06988
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.04946
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04846
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04082
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03953
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03915
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02601
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02431
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02384
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02026
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.016329999999999997
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01576
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01338
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01155
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BIL Invest Connect High diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.07938999999999
55,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Connect High machen 55,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
9.91827
9,92%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
7.5186
7,52%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
6.30057
6,30%
BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
6.13975
6,14%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
5.48272
5,48%
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd ETFDis
4.6774
4,68%
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis
4.0134
4,01%
GS Europe SusEQ-I Cap EUR
3.8522
3,85%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc
3.65202
3,65%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
3.52446
3,52%

Branchen

Der BIL Invest Connect High investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.09007
9,09%
Banken
7.42621
7,43%
Halbleiter
6.7044
6,70%
Zykl. Konsumgüter
5.63428
5,63%
Pharmaunternehmen
5.44249
5,44%
Versicherungen
4.61461
4,61%
Industrieprodukte
4.37693
4,38%
Hardware
4.30933
4,31%
Interaktive Medien
3.46638
3,47%
Medizinprodukte & Geräte
2.63251
2,63%
Basiskonsumgüter
2.61548
2,62%
Verpackte Konsumgüter
2.6029
2,60%
Kapitalmärkte
2.46799
2,47%
Chemikalien
2.38652
2,39%
Öl & Gas
2.0509
2,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.00926
2,01%
Fahrzeuge & Komponenten
1.9309
1,93%
Medien
1.71012
1,71%
Telekommunikation
1.52217
1,52%
Regulierte Versorger
1.50206
1,50%
REITs
1.45581
1,46%
Unternehmensdienste
1.30996
1,31%
Biotechnologie
1.15685
1,16%
Bauwesen
1.15542
1,16%
Kreditdienstleistungen
1.03641
1,04%
Unabhängige Energieversorger
0.96796
0,97%
Vermögensverwaltung
0.81591
0,82%
Transport
0.81023
0,81%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71347
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.67396
0,67%
Konglomerate
0.6297
0,63%
Reisen & Freizeit
0.62249
0,62%
Krankenversicherungen
0.59028
0,59%
Gesundheitsdienstleister
0.513
0,51%
Restaurants
0.49682
0,50%
Immobilien
0.46857
0,47%
Schwere Maschinen
0.45904
0,46%
Kleidung & Accessoires
0.35951
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.29026
0,29%
Metalle & Bergbau
0.28696
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.26527
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.21681
0,22%
Baustoffe
0.17342
0,17%
Industrievertrieb
0.17196
0,17%
Forsterzeugnisse
0.12524
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12481
0,12%
Haushaltsprodukte
0.12162
0,12%
Stahl
0.09448
0,09%
Bildung
0.09249
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08418
0,08%
Private Dienstleistungen
0.05415
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04699
0,05%
Landwirtschaft
0.04387
0,04%
Tabakprodukte
0.00122
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,60€ an Gewinn erzielt, also +3,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.603,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BIL Invest Connect High beträgt seit dem 7.5.2025 3,96% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+3,96%+3,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Connect High
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Connect High?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Connect High an?

Schüttet der BIL Invest Connect High Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Connect High?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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