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BIL Invest Connect Defensive
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,17 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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12.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Connect Defensive wurde am 12. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,17 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,17 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Connect Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
AU
Australien
CA
Kanada
CH
Schweiz
BE
Belgien
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
PT
Portugal
JP
Japan
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
CL
Chile
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
PE
Peru
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
IS
Island
JE
Jersey
CR
Costa Rica
MX
Mexiko
EE
Estland
KR
Südkorea
KW
Kuwait
JM
Jamaika
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
CY
Zypern
BG
Bulgarien
LV
Lettland
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Connect Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
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IDR
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SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
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NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KYD
Kaiman-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Connect Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
19
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Connect Defensive machen 63,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
Groupama Euro Govies - ZD
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
Candriam Sst Bd Euro S/T I € Acc
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,36%Durchschnittlicher Kupon
3,65%Aktuelle Rendite
3,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Connect Defensive beträgt seit dem 7.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Connect Defensive
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Connect Defensive?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Connect Defensive an?
Schüttet der BIL Invest Connect Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Connect Defensive?
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