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BIL Invest Connect Defensive
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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,46 Mio. €
Positionen
40
Auflage
12.03.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Connect Defensive wurde am 12. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,46 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,46 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Connect Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Niederlande
Australien
Schweiz
Belgien
Kanada
Irland
Schweden
Finnland
Dänemark
Portugal
Neuseeland
Vereinigte Arabische Emirate
Griechenland
Japan
Polen
Saudi-Arabien
Chile
Indonesien
Katar
Kaimaninseln
Brasilien
Kolumbien
Norwegen
Rumänien
Panama
Ungarn
Dominikanische Republik
Oman
Uruguay
Südafrika
Peru
Island
Luxemburg
Estland
Tschechien
China
Jersey
Costa Rica
Südkorea
Kuwait
Zypern
Kasachstan
Serbien
Jamaika
Paraguay
Bulgarien
Lettland
Slowakei
Kongo (Dem. Rep.)
Macao
Malaysia
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Connect Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
CDF
Kongo-Franc
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BIL Invest Connect Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Connect Defensive machen 61,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
Groupama Euro Govies - ZD
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Candriam Sst Bd Euro S/T I € Acc
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,55%Durchschnittlicher Kupon
3,60%Aktuelle Rendite
3,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BIL Invest Connect Defensive beträgt seit dem 7.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Connect Defensive
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Connect Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Connect Defensive?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Connect Defensive an?
Schüttet der BIL Invest Connect Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Connect Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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