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BIL Invest Connect Defensive
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,5 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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12.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Connect Defensive wurde am 12. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,5 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,5 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Connect Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
BE
Belgien
CA
Kanada
SE
Schweden
IE
Irland
FI
Finnland
DK
Dänemark
PT
Portugal
JP
Japan
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
CL
Chile
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
KY
Kaimaninseln
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
HU
Ungarn
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
OM
Oman
UY
Uruguay
PE
Peru
IS
Island
CZ
Tschechien
CN
China
EE
Estland
JE
Jersey
LU
Luxemburg
CR
Costa Rica
KR
Südkorea
MX
Mexiko
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
JM
Jamaika
CY
Zypern
PY
Paraguay
BG
Bulgarien
LV
Lettland
SK
Slowakei
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Connect Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BIL Invest Connect Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
0
20
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Connect Defensive machen 64,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
Groupama Euro Govies - ZD
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Candriam Sst Bd Euro S/T I € Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,24%Durchschnittlicher Kupon
3,55%Aktuelle Rendite
3,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BIL Invest Connect Defensive beträgt seit dem 7.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Connect Defensive
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Connect Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 3,60% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.12.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.06.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Connect Defensive?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Connect Defensive an?
Schüttet der BIL Invest Connect Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Connect Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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