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BIL Invest Connect Low

ISIN
LU2623125429

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,27 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
79
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Connect Low wurde am 27. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,27 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

773,35 €

Auflagedatum

27. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Connect Low weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.686439999999997
21,69%
DE

Deutschland

15.81719
15,82%
FR

Frankreich

10.37411
10,37%
ES

Spanien

5.28758
5,29%
IT

Italien

5.26047
5,26%
GB

Vereinigtes Königreich

5.017189999999999
5,02%
NL

Niederlande

3.5936
3,59%
JP

Japan

2.51384
2,51%
AT

Österreich

2.25579
2,26%
CH

Schweiz

2.15394
2,15%
BE

Belgien

1.4114300000000002
1,41%
AU

Australien

1.29122
1,29%
SE

Schweden

1.28038
1,28%
DK

Dänemark

1.1748100000000001
1,17%
CA

Kanada

1.0810899999999999
1,08%
FI

Finnland

0.97585
0,98%
CN

China

0.9309
0,93%
BR

Brasilien

0.73846
0,74%
IE

Irland

0.70373
0,70%
NZ

Neuseeland

0.68126
0,68%
TW

Taiwan

0.64571
0,65%
PT

Portugal

0.6216200000000001
0,62%
IN

Indien

0.61637
0,62%
PL

Polen

0.61371
0,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.60657
0,61%
SA

Saudi-Arabien

0.59935
0,60%
ID

Indonesien

0.5809000000000001
0,58%
CL

Chile

0.56266
0,56%
QA

Katar

0.52444
0,52%
GR

Griechenland

0.46148999999999996
0,46%
KR

Südkorea

0.45
0,45%
RO

Rumänien

0.44845
0,45%
CO

Kolumbien

0.44542
0,45%
ZA

Südafrika

0.38321
0,38%
HU

Ungarn

0.35716
0,36%
PA

Panama

0.32407
0,32%
DO

Dominikanische Republik

0.3005
0,30%
OM

Oman

0.27824
0,28%
UY

Uruguay

0.2775
0,28%
PE

Peru

0.27477999999999997
0,27%
MX

Mexiko

0.22918
0,23%
NO

Norwegen

0.22068000000000002
0,22%
IS

Island

0.14716
0,15%
LU

Luxemburg

0.11997000000000001
0,12%
CR

Costa Rica

0.10913
0,11%
KW

Kuwait

0.08599
0,09%
CZ

Tschechien

0.08171999999999999
0,08%
EE

Estland

0.05987
0,06%
JM

Jamaika

0.05559
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05119
0,05%
RS

Serbien

0.04694
0,05%
MY

Malaysia

0.03812
0,04%
PY

Paraguay

0.03478
0,03%
CY

Zypern

0.02957
0,03%
HK

Hongkong

0.029179999999999998
0,03%
BG

Bulgarien

0.02748
0,03%
LV

Lettland

0.02088
0,02%
TH

Thailand

0.02068
0,02%
SG

Singapur

0.016149999999999998
0,02%
TR

Türkei

0.01253
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
58.534549999999996
58,53%
Amerika
25.854929999999996
25,85%
Asien
8.31467
8,31%
Ozeanien
1.97248
1,97%
Afrika
0.38411
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Connect Low enthalten:
EUR
Euro
46.9945
46,99%
USD
US Dollar
21.686439999999997
21,69%
GBP
Pfund Sterling
5.017189999999999
5,02%
JPY
Japanischer Yen
2.51384
2,51%
CHF
Schweizer Franken
2.15394
2,15%
AUD
Australischer Dollar
1.29122
1,29%
SEK
Schwedische Krone
1.28038
1,28%
DKK
Dänische Krone
1.1748100000000001
1,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0810899999999999
1,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.9309
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.73846
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.68126
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64571
0,65%
INR
Indische Rupie
0.61637
0,62%
PLN
Złoty
0.61371
0,61%
AED
Arabischer Dirham
0.60657
0,61%
SAR
Saudi-Riyal
0.59935
0,60%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5809000000000001
0,58%
CLP
Chilenischer Peso
0.56266
0,56%
QAR
Katar-Riyal
0.52444
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.44845
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44542
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38321
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.35716
0,36%
PAB
Panamaischer Balboa
0.32407
0,32%
DOP
Dominikanischer Peso
0.3005
0,30%
OMR
Omanischer Rial
0.27824
0,28%
UYU
Uruguayischer Peso
0.2775
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.27477999999999997
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22918
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22068000000000002
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.14716
0,15%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10913
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08599
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08171999999999999
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05559
0,06%
KZT
Tenge
0.05119
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04694
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03812
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03478
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.029179999999999998
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02748
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02068
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.016149999999999998
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01253
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BIL Invest Connect Low diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.24812
49,25%
79
31
20
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Connect Low machen 49,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
6.60415
6,60%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
5.80075
5,80%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.74358
5,74%
Groupama Euro Govies - ZD
5.25362
5,25%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
5.0675
5,07%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4.86899
4,87%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
4.41159
4,41%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
4.04703
4,05%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
3.91694
3,92%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
3.53397
3,53%

Branchen

Der BIL Invest Connect Low investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.96574
2,97%
Halbleiter
2.72507
2,73%
Banken
2.67892
2,68%
Zykl. Konsumgüter
2.02101
2,02%
Hardware
1.58661
1,59%
Pharmaunternehmen
1.48279
1,48%
Interaktive Medien
1.38773
1,39%
Industrieprodukte
1.384
1,38%
Versicherungen
1.08958
1,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0281
1,03%
Basiskonsumgüter
0.92813
0,93%
Kapitalmärkte
0.88707
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.69806
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.6946
0,69%
Chemikalien
0.60929
0,61%
Öl & Gas
0.56972
0,57%
Medien
0.56684
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53056
0,53%
Regulierte Versorger
0.41884
0,42%
Telekommunikation
0.40788
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.39076
0,39%
Biotechnologie
0.37281
0,37%
Unternehmensdienste
0.28559
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.26427
0,26%
REITs
0.24017
0,24%
Konglomerate
0.2345
0,23%
Transport
0.22545
0,23%
Bauwesen
0.2253
0,23%
Vermögensverwaltung
0.19879
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18099
0,18%
Reisen & Freizeit
0.16872
0,17%
Immobilien
0.12785
0,13%
Restaurants
0.12488
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11539
0,12%
Krankenversicherungen
0.11296
0,11%
Metalle & Bergbau
0.0977
0,10%
Schwere Maschinen
0.09326
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08925
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07322
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06924
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0568
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05277
0,05%
Baustoffe
0.0425
0,04%
Stahl
0.04026
0,04%
Industrievertrieb
0.03319
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03308
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02794
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0257
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02253
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02003
0,02%
Bildung
0.01344
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01043
0,01%
Landwirtschaft
0.00773
0,01%
Tabakprodukte
0.00019
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80$ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +153,58%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BIL Invest Connect Low beträgt seit dem 7.5.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,28%+1,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Connect Low
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Connect Low?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Connect Low an?

Schüttet der BIL Invest Connect Low Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Connect Low?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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