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BIL Invest Connect Medium

ISIN
LU2623125775

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,56 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
58
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Connect Medium wurde am 30. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,82 Mio. €

Auflagedatum

30. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Connect Medium weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.40032
31,40%
FR

Frankreich

9.77928
9,78%
DE

Deutschland

9.64565
9,65%
GB

Vereinigtes Königreich

5.30516
5,31%
ES

Spanien

4.82436
4,82%
IT

Italien

4.75947
4,76%
NL

Niederlande

3.8313800000000002
3,83%
JP

Japan

3.40984
3,41%
CH

Schweiz

2.31259
2,31%
SE

Schweden

1.31243
1,31%
AT

Österreich

1.25745
1,26%
BE

Belgien

1.23106
1,23%
DK

Dänemark

1.1876200000000001
1,19%
CN

China

1.12395
1,12%
FI

Finnland

0.9525
0,95%
CA

Kanada

0.82194
0,82%
AU

Australien

0.80328
0,80%
TW

Taiwan

0.77433
0,77%
IN

Indien

0.74495
0,74%
NZ

Neuseeland

0.60539
0,61%
IE

Irland

0.5968100000000001
0,60%
BR

Brasilien

0.5637099999999999
0,56%
KR

Südkorea

0.48585999999999996
0,49%
PT

Portugal

0.47134000000000004
0,47%
PL

Polen

0.35138
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.33523000000000003
0,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31999
0,32%
ID

Indonesien

0.30892000000000003
0,31%
CL

Chile

0.29696
0,30%
GR

Griechenland

0.27868
0,28%
ZA

Südafrika

0.26312
0,26%
RO

Rumänien

0.25666
0,26%
QA

Katar

0.25017
0,25%
NO

Norwegen

0.23784
0,24%
MX

Mexiko

0.23263
0,23%
CO

Kolumbien

0.21814999999999998
0,22%
HU

Ungarn

0.20156
0,20%
PE

Peru

0.14942
0,15%
PA

Panama

0.14811
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.13734
0,14%
IS

Island

0.13685
0,14%
OM

Oman

0.12716
0,13%
UY

Uruguay

0.12682
0,13%
LU

Luxemburg

0.1056
0,11%
KW

Kuwait

0.05105
0,05%
CR

Costa Rica

0.04987
0,05%
CZ

Tschechien

0.044879999999999996
0,04%
HK

Hongkong

0.035410000000000004
0,04%
MY

Malaysia

0.034409999999999996
0,03%
SG

Singapur

0.03024
0,03%
EE

Estland

0.02769
0,03%
JM

Jamaika

0.0254
0,03%
TH

Thailand

0.02467
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02339
0,02%
RS

Serbien

0.02145
0,02%
CY

Zypern

0.01721
0,02%
PY

Paraguay

0.01589
0,02%
TR

Türkei

0.01495
0,01%
BG

Bulgarien

0.01256
0,01%
PH

Philippinen

0.01079
0,01%

Regionen

Europa
49.153310000000005
49,15%
Amerika
34.041760000000004
34,04%
Asien
8.271939999999999
8,27%
Ozeanien
1.4086699999999999
1,41%
Afrika
0.26420000000000005
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Connect Medium enthalten:
EUR
Euro
37.78954000000001
37,79%
USD
US Dollar
31.40032
31,40%
GBP
Pfund Sterling
5.30516
5,31%
JPY
Japanischer Yen
3.40984
3,41%
CHF
Schweizer Franken
2.31259
2,31%
SEK
Schwedische Krone
1.31243
1,31%
DKK
Dänische Krone
1.1876200000000001
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.12395
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82194
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.80328
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77433
0,77%
INR
Indische Rupie
0.74495
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60539
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.5637099999999999
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48585999999999996
0,49%
PLN
Złoty
0.35138
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.33523000000000003
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.31999
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30892000000000003
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.29696
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26312
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.25666
0,26%
QAR
Katar-Riyal
0.25017
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.23784
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23263
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21814999999999998
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20156
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.14942
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14811
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13734
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.13685
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.12716
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12682
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05105
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04987
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.044879999999999996
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.035410000000000004
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.034409999999999996
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03024
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0254
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02467
0,02%
KZT
Tenge
0.02339
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02145
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01589
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01495
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01256
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BIL Invest Connect Medium diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.073699999999995
51,07%
58
31
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Connect Medium machen 51,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
7.75058
7,75%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
6.21755
6,22%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
5.57847
5,58%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.52696
5,53%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
5.20902
5,21%
Groupama Euro Govies - ZD
4.8325
4,83%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
4.73697
4,74%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
4.28628
4,29%
GS Europe SusEQ-I Cap EUR
3.69833
3,70%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
3.23704
3,24%

Branchen

Der BIL Invest Connect Medium investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.10412
5,10%
Halbleiter
4.6109
4,61%
Banken
4.19483
4,19%
Zykl. Konsumgüter
3.1606
3,16%
Hardware
2.66022
2,66%
Pharmaunternehmen
2.38301
2,38%
Interaktive Medien
2.38147
2,38%
Industrieprodukte
2.3712
2,37%
Versicherungen
1.94669
1,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.57759
1,58%
Basiskonsumgüter
1.45104
1,45%
Kapitalmärkte
1.3987
1,40%
Medizinprodukte & Geräte
1.30858
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.19058
1,19%
Chemikalien
0.98447
0,98%
Medien
0.95398
0,95%
Öl & Gas
0.94791
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86821
0,87%
Regulierte Versorger
0.78604
0,79%
Unabhängige Energieversorger
0.72954
0,73%
Telekommunikation
0.68765
0,69%
Biotechnologie
0.55371
0,55%
Unternehmensdienste
0.55132
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.53182
0,53%
REITs
0.45626
0,46%
Transport
0.40514
0,41%
Konglomerate
0.37822
0,38%
Vermögensverwaltung
0.36158
0,36%
Bauwesen
0.35818
0,36%
Reisen & Freizeit
0.27976
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26617
0,27%
Restaurants
0.24803
0,25%
Krankenversicherungen
0.21891
0,22%
Immobilien
0.18821
0,19%
Schwere Maschinen
0.18049
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16597
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16403
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15761
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.13148
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11896
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11013
0,11%
Baustoffe
0.07915
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.0757
0,08%
Stahl
0.06472
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06261
0,06%
Industrievertrieb
0.0593
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04401
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03719
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03523
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03226
0,03%
Bildung
0.02742
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01881
0,02%
Landwirtschaft
0.01159
0,01%
Tabakprodukte
0.00041
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,90$ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BIL Invest Connect Medium beträgt seit dem 7.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 8.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Connect Medium
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Connect Medium?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Connect Medium an?

Schüttet der BIL Invest Connect Medium Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Connect Medium?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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