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BIL Invest Connect Medium

ISIN
LU2623125775

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,88 Mio. €
Positionen
?
75
Auflage
?
30.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Connect Medium wurde am 30. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,11 Mio. €

Auflagedatum

30. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Connect Medium weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.75585
33,76%

Frankreich

10.1748
10,17%

Deutschland

8.2948
8,29%

Vereinigtes Königreich

5.369260000000001
5,37%

Spanien

5.24319
5,24%

Italien

4.57615
4,58%

Niederlande

4.05018
4,05%

Japan

3.32611
3,33%

Schweiz

2.54887
2,55%

China

1.68723
1,69%

Schweden

1.62572
1,63%

Österreich

1.47811
1,48%

Dänemark

1.40358
1,40%

Belgien

1.37209
1,37%

Finnland

1.17848
1,18%

Kanada

0.86043
0,86%

Indien

0.80249
0,80%

Irland

0.7212700000000001
0,72%

Taiwan

0.65842
0,66%

Australien

0.62137
0,62%

Portugal

0.52453
0,52%

Neuseeland

0.50837
0,51%

Brasilien

0.46732999999999997
0,47%

Südkorea

0.40594
0,41%

Norwegen

0.35359
0,35%

Saudi-Arabien

0.33443999999999996
0,33%

Griechenland

0.33287
0,33%

Vereinigte Arabische Emirate

0.33177
0,33%

Polen

0.32199
0,32%

Indonesien

0.30012
0,30%

Katar

0.25695
0,26%

Chile

0.23081000000000002
0,23%

Südafrika

0.20466
0,20%

Luxemburg

0.1754
0,18%

Kolumbien

0.17435
0,17%

Rumänien

0.17415
0,17%

Ungarn

0.14873
0,15%

Peru

0.14713
0,15%

Island

0.14606
0,15%

Panama

0.13607
0,14%

Dominikanische Republik

0.13466
0,13%

Oman

0.13013
0,13%

Uruguay

0.12239
0,12%

Mexiko

0.11929
0,12%

Estland

0.0768
0,08%

Tschechien

0.06182
0,06%

Kuwait

0.048369999999999996
0,05%

Costa Rica

0.04484
0,04%

Malaysia

0.03774
0,04%

Thailand

0.03122
0,03%

Singapur

0.03076
0,03%

Zypern

0.02975
0,03%

Puerto Rico

0.02967
0,03%

Philippinen

0.02859
0,03%

Kasachstan

0.02382
0,02%

Serbien

0.02196
0,02%

Jamaika

0.02064
0,02%

Paraguay

0.01775
0,02%

Türkei

0.0155
0,02%

Bulgarien

0.0115
0,01%

Lettland

0.01073
0,01%

Regionen

Europa
50.41343999999999
50,41%
Amerika
36.11894
36,12%
Asien
8.639910000000002
8,64%
Ozeanien
1.12974
1,13%
Afrika
0.2059
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Connect Medium enthalten:
EUR
Euro
38.244260000000004
38,24%
USD
US Dollar
33.785520000000005
33,79%
GBP
Pfund Sterling
5.369260000000001
5,37%
JPY
Japanischer Yen
3.32611
3,33%
CHF
Schweizer Franken
2.54887
2,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.68723
1,69%
SEK
Schwedische Krone
1.62572
1,63%
DKK
Dänische Krone
1.40358
1,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86043
0,86%
INR
Indische Rupie
0.80249
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65842
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.62137
0,62%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.50837
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.46732999999999997
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40594
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.35359
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.33443999999999996
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.33177
0,33%
PLN
Złoty
0.32199
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30012
0,30%
QAR
Katar-Riyal
0.25695
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.23081000000000002
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20466
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17435
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.17415
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.14873
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14713
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.14606
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13607
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13466
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.13013
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12239
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11929
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.06182
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.048369999999999996
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04484
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03774
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03122
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03076
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02859
0,03%
KZT
Tenge
0.02382
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02196
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02064
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01775
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.0155
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0115
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BIL Invest Connect Medium diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.831959999999995
48,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Connect Medium machen 48,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
6.96995
6,97%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
6.25521
6,26%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
5.25343
5,25%
Groupama Euro Govies - ZD
5.10995
5,11%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
4.87475
4,87%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
4.86375
4,86%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
4.48602
4,49%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
4.38967
4,39%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
3.54164
3,54%
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
3.08759
3,09%

Branchen

Der BIL Invest Connect Medium investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.95368
4,95%
Banken
4.41246
4,41%
Halbleiter
3.7861
3,79%
Zykl. Konsumgüter
3.18353
3,18%
Pharmaunternehmen
2.93658
2,94%
Hardware
2.66579
2,67%
Industrieprodukte
2.52432
2,52%
Versicherungen
2.49357
2,49%
Interaktive Medien
2.05694
2,06%
Basiskonsumgüter
1.60374
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.4884
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.42764
1,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.38844
1,39%
Kapitalmärkte
1.34069
1,34%
Chemikalien
1.32599
1,33%
Öl & Gas
1.15992
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02805
1,03%
Medien
0.94828
0,95%
REITs
0.84995
0,85%
Regulierte Versorger
0.81172
0,81%
Telekommunikation
0.77982
0,78%
Biotechnologie
0.69032
0,69%
Unternehmensdienste
0.60921
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.60516
0,61%
Bauwesen
0.59315
0,59%
Unabhängige Energieversorger
0.58304
0,58%
Transport
0.49519
0,50%
Vermögensverwaltung
0.40815
0,41%
Reisen & Freizeit
0.37722
0,38%
Konglomerate
0.34588
0,35%
Krankenversicherungen
0.31963
0,32%
Restaurants
0.3101
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30504
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.29446
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27678
0,28%
Immobilien
0.26546
0,27%
Schwere Maschinen
0.25413
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.18773
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.16868
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16554
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.14109
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11521
0,12%
Baustoffe
0.0924
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08183
0,08%
Industrievertrieb
0.08086
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07383
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05944
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05878
0,06%
Bildung
0.05718
0,06%
Stahl
0.05319
0,05%
Landwirtschaft
0.03625
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03263
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02876
0,03%
Tabakprodukte
0.00064
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BIL Invest Connect Medium beträgt seit dem 7.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 8.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Connect Medium
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Connect Medium?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Connect Medium an?

Schüttet der BIL Invest Connect Medium Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Connect Medium?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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