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Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
200,43 Mio. €
Positionen
44
Auflage
05.06.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wurde am 5. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
200,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,85 Mio. €
Auflagedatum
5. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas van der Meij, Jags Walia, Todor Ristov, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Australien
Brasilien
China
Spanien
Japan
Philippinen
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Argentinien
Malaysia
Niederlande
Belgien
Mexiko
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund machen 41,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Inc
American Tower Corp
Williams Companies Inc
Union Pacific Corp
Dominion Energy Inc
Canadian Pacific Kansas City Ltd
PG&E Corp
Cheniere Energy Inc
Targa Resources Corp
TC Energy Corp
Branchen
Der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -23,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,36% (entspricht -0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,36% | -0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,65%
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
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