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Az Bond - Target 2028
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Positionen
426
Auflage
23.01.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Az Bond - Target 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,55 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Az Bond - Target 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Deutschland
Mexiko
Österreich
Kanada
Belgien
Portugal
Brasilien
Chile
Estland
Ungarn
Südafrika
Türkei
Kolumbien
Rumänien
Elfenbeinküste
Argentinien
Georgien
Japan
China
Honduras
Benin
Schweiz
Schweden
Luxemburg
Dänemark
Ghana
Peru
Trinidad und Tobago
Saudi-Arabien
Ukraine
Suriname
Nigeria
Kamerun
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Nordmazedonien
Irland
Australien
Jamaika
Ägypten
Ecuador
Tschechien
Griechenland
Dominikanische Republik
Albanien
Vietnam
Mongolei
Angola
Usbekistan
Papua-Neuguinea
Slowakei
Slowenien
El Salvador
Island
Mosambik
Finnland
Kuwait
Bahrain
Katar
Malaysia
Südkorea
Oman
Indonesien
Jordanien
Hongkong
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Az Bond - Target 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
HNL
Lempira
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
SRD
Suriname-Dollar
NGN
Naira
XAF
CFA-Franc BEAC
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
MKD
Mazedonischer Denar
AUD
Australischer Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ALL
Lek
VND
Vietnamesischer Đồng
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
PGK
Kina
ISK
Isländische Krone
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
JOD
Jordanischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Az Bond - Target 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Az Bond - Target 2028 machen 10,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%
UniCredit S.p.A. 7.296%
NN Group N.V. 5.75%
Standard Chartered PLC GDR
BP Capital Markets PLC 6.125%
TransCanada Pipelines Limited 7%
ASR Nederland N.V. 6.625%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5%
Banco BPM S.p.A. 4.5%
Branchen
Der Az Bond - Target 2028 investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,21%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
5,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Az Bond - Target 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,47% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Az Bond - Target 2028
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Az Bond - Target 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Az Bond - Target 2028?
Welche Kosten fallen beim Az Bond - Target 2028 an?
Schüttet der Az Bond - Target 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Az Bond - Target 2028?
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