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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,42 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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12.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund wurde am 12. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,39 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurence Bensafi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
VN
Vietnam
ID
Indonesien
TR
Türkei
PE
Peru
HU
Ungarn
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
EG
Ägypten
PK
Pakistan
CL
Chile
CO
Kolumbien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
77
0
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund machen 34,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Naspers Ltd Class N
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Antofagasta PLC
Taiwan Union Technology Corp
Axis Bank Ltd
Branchen
Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 169,20£ an Gewinn erzielt, also +16,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,88%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund beträgt seit dem 12.7.2023 17,52% (entspricht 8,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,88% | +1,88% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,52% | +8,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,50£ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund an?
Schüttet der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund?
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