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SEB Euro Short Rate Fund
Mehr Infos
TER
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
555,14 Mio. €
Positionen
92
Auflage
24.08.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Euro Short Rate Fund wurde am 24. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 555,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
555,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,8 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Sandström
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Euro Short Rate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweden
Finnland
Dänemark
Spanien
Niederlande
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Belgien
Deutschland
Österreich
Italien
Japan
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Euro Short Rate Fund enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der SEB Euro Short Rate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Euro Short Rate Fund machen 26,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.5%
OP Corporate Bank PLC 2.875%
LahiTapiola Varainhoito Oy 4.299%
Societe Generale S.A. 2.736%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.954%
Jyske Bank AS 0.05%
Danske Bank A/S 4%
BNP Paribas SA 3.176%
Natwest Markets PLC 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,29%Durchschnittlicher Kupon
2,90%Aktuelle Rendite
2,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEB Euro Short Rate Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Euro Short Rate Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Euro Short Rate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Euro Short Rate Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Euro Short Rate Fund an?
Schüttet der SEB Euro Short Rate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Euro Short Rate Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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