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Fonditalia Equity GEM Innovators

ISIN
LU2626792332

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,74 Mio. €
Positionen
?
165
Auflage
?
03.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Equity GEM Innovators wurde am 3. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,17 Mio. €

Auflagedatum

3. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Davide Perinati

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Equity GEM Innovators weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

36.14429
36,14%

Taiwan

25.8177
25,82%

Südkorea

12.43089
12,43%

Indien

10.90407
10,90%

Brasilien

5.01126
5,01%

Südafrika

2.63549
2,64%

Thailand

1.36859
1,37%

Indonesien

0.79318
0,79%

Malaysia

0.60263
0,60%

Singapur

0.54044
0,54%

Hongkong

0.44471
0,44%

Vereinigte Staaten

0.35435
0,35%

Saudi-Arabien

0.34104
0,34%

Polen

0.31176
0,31%

Philippinen

0.23192
0,23%

Australien

0.18935
0,19%

Chile

0.18606
0,19%

Mexiko

0.0925
0,09%

Regionen

Asien
89.61945999999999
89,62%
Amerika
5.644170000000001
5,64%
Afrika
2.63549
2,64%
Europa
0.31176
0,31%
Ozeanien
0.18935
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Equity GEM Innovators enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
36.14429
36,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
25.8177
25,82%
KRW
Südkoreanischer Won
12.43089
12,43%
INR
Indische Rupie
10.90407
10,90%
BRL
Brasilianischer Real
5.01126
5,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.63549
2,64%
THB
Thailändischer Baht
1.36859
1,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.79318
0,79%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.60263
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.54044
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44471
0,44%
USD
US Dollar
0.35435
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.34104
0,34%
PLN
Złoty
0.31176
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.23192
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.18935
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18606
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0925
0,09%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Equity GEM Innovators diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.80383
46,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Equity GEM Innovators machen 46,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.83814
7,84%
Amundi MSCI India ETF Acc EUR
7.13003
7,13%
Tencent Holdings Ltd
6.73466
6,73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.23404
6,23%
SK Hynix Inc
3.93145
3,93%
MediaTek Inc
3.70406
3,70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
3.53896
3,54%
Xiaomi Corp Class B
3.41674
3,42%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.16496
2,16%
Trip.com Group Ltd
2.11079
2,11%

Branchen

Der Fonditalia Equity GEM Innovators investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.93587
17,94%
Hardware
17.23435
17,23%
Interaktive Medien
14.40478
14,40%
Zykl. Konsumgüter
9.75211
9,75%
Fahrzeuge & Komponenten
6.12535
6,13%
Industrieprodukte
5.89275
5,89%
Banken
5.02677
5,03%
Software
4.31429
4,31%
Reisen & Freizeit
2.49567
2,50%
Biotechnologie
1.86907
1,87%
Telekommunikation
1.39815
1,40%
Chemikalien
1.39566
1,40%
Öl & Gas
1.19948
1,20%
Bildung
0.83251
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.74005
0,74%
Unternehmensdienste
0.69852
0,70%
Immobilien
0.65404
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.64637
0,65%
Bauwesen
0.60425
0,60%
Metalle & Bergbau
0.58478
0,58%
Regulierte Versorger
0.52546
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.50044
0,50%
Pharmaunternehmen
0.47206
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.37958
0,38%
Kapitalmärkte
0.35997
0,36%
Versicherungen
0.3118
0,31%
Abfallwirtschaft
0.27286
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.2327
0,23%
Medien
0.20948
0,21%
Stahl
0.20273
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18941
0,19%
Baustoffe
0.14655
0,15%
Basiskonsumgüter
0.12671
0,13%
Transport
0.11428
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1067
0,11%
Vermögensverwaltung
0.07871
0,08%
Tabakprodukte
0.07708
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.06146
0,06%
Konglomerate
0.05103
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03817
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03502
0,04%
Landwirtschaft
0.03077
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02377
0,02%
Schwere Maschinen
0.01827
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01574
0,02%
Restaurants
0.01466
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,80€ an Gewinn erzielt, also +3,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.118,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Equity GEM Innovators beträgt seit dem 8.5.2025 3,48% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,48%+3,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Equity GEM Innovators
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Equity GEM Innovators?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Equity GEM Innovators an?

Schüttet der Fonditalia Equity GEM Innovators Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Equity GEM Innovators?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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