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ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund

ISIN
LU2627036069

Aktien

Sondervermögen

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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,87 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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12.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Global TME NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Global TME NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,51 Mio. €

Auflagedatum

12. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.04782
60,05%
CN

China

4.38073
4,38%
JP

Japan

3.41068
3,41%
GB

Vereinigtes Königreich

2.93581
2,94%
FR

Frankreich

2.39915
2,40%
CA

Kanada

2.36764
2,37%
TW

Taiwan

2.04838
2,05%
IN

Indien

1.9139
1,91%
AU

Australien

1.87011
1,87%
DE

Deutschland

1.85262
1,85%
CH

Schweiz

1.67303
1,67%
KR

Südkorea

1.62374
1,62%
NL

Niederlande

1.22056
1,22%
BR

Brasilien

1.1161
1,12%
SE

Schweden

0.90807
0,91%
ES

Spanien

0.79436
0,79%
DK

Dänemark

0.71057
0,71%
BE

Belgien

0.70298
0,70%
IT

Italien

0.65012
0,65%
SG

Singapur

0.64356
0,64%
HK

Hongkong

0.60835
0,61%
ZA

Südafrika

0.36257
0,36%
MX

Mexiko

0.30969
0,31%
ID

Indonesien

0.27821
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.26973
0,27%
NO

Norwegen

0.25682
0,26%
TR

Türkei

0.23809
0,24%
TH

Thailand

0.21414
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20694
0,21%
VN

Vietnam

0.18188
0,18%
IL

Israel

0.16346
0,16%
FI

Finnland

0.16112
0,16%
MY

Malaysia

0.15321
0,15%
PH

Philippinen

0.12469
0,12%
MO

Macao

0.1155
0,12%
IE

Irland

0.09405
0,09%
PL

Polen

0.07313
0,07%
AT

Österreich

0.06564
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05794
0,06%
KW

Kuwait

0.05209
0,05%
EG

Ägypten

0.04991
0,05%
QA

Katar

0.04884
0,05%
PT

Portugal

0.04623
0,05%
GR

Griechenland

0.04558
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04401
0,04%
CL

Chile

0.0316
0,03%
HU

Ungarn

0.02009
0,02%
PE

Peru

0.01663
0,02%
LU

Luxemburg

0.01203
0,01%

Regionen

Amerika
63.88714
63,89%
Asien
16.750909999999998
16,75%
Europa
14.635729999999999
14,64%
Ozeanien
1.92001
1,92%
Afrika
0.41248
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.06168
60,06%
EUR
Euro
8.045050000000002
8,05%
CNY
Renminbi Yuan
4.38073
4,38%
JPY
Japanischer Yen
3.41068
3,41%
GBP
Pfund Sterling
2.93581
2,94%
CAD
Kanadischer Dollar
2.36764
2,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.04838
2,05%
INR
Indische Rupie
1.9139
1,91%
AUD
Australischer Dollar
1.87011
1,87%
CHF
Schweizer Franken
1.67303
1,67%
KRW
Südkoreanischer Won
1.62374
1,62%
BRL
Brasilianischer Real
1.1161
1,12%
SEK
Schwedische Krone
0.90807
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.71057
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.64356
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60835
0,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36257
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30969
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27821
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.26973
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25682
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.23809
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.21414
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.20694
0,21%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.18188
0,18%
ILS
Shekel
0.16346
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15321
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.12469
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.1155
0,12%
PLN
Złoty
0.07313
0,07%
KZT
Tenge
0.05794
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05209
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04991
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04884
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04401
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0316
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02009
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01663
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.86485
76,86%
25
0
0
25

Branchen

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
3.20902
3,21%
REITs
2.50944
2,51%
Metalle & Bergbau
2.20908
2,21%
Kapitalmärkte
1.75034
1,75%
Bauwesen
1.00763
1,01%
Tabakprodukte
0.71165
0,71%
Krankenversicherungen
0.49622
0,50%
Kleidung & Accessoires
0.43446
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.34698
0,35%
Baustoffe
0.26593
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.22662
0,23%
Stahl
0.22431
0,22%
Banken
0.19741
0,20%
Landwirtschaft
0.18514
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.17783
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17413
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14563
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.13659
0,14%
Transport
0.11708
0,12%
Bildung
0.11475
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.0973
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09126
0,09%
Haushaltsprodukte
0.09039
0,09%
Halbleiter
0.0898
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.07924
0,08%
Hardware
0.07631
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06529
0,07%
Industrieprodukte
0.05822
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04644
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03357
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03026
0,03%
Software
0.01431
0,01%
Interaktive Medien
0.00737
0,01%
Medien
0.00318
0,00%
Telekommunikation
0.00168
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00163
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00141
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00133
0,00%
Unternehmensdienste
0.00092
0,00%
Chemikalien
0.00088
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00074
0,00%
Biotechnologie
0.00063
0,00%
Regulierte Versorger
0.00061
0,00%
Konglomerate
0.00053
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00044
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00041
0,00%
Restaurants
0.00038
0,00%
Öl & Gas
0.00035
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00025
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00022
0,00%
Industrievertrieb
0.00022
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0002
0,00%
Schwere Maschinen
0.0002
0,00%
Immobilien
0.00014
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 326,00€ an Gewinn erzielt, also +32,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund beträgt seit dem 2.5.2025 4,73% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,76%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 13.5.2025
+4,73%+4,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund?

Welche Kosten fallen beim ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund an?

Schüttet der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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