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ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund

ISIN
LU2627037034

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,79 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
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12.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Global TME NR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Global TME NR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

2,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,7 Mio. €

Auflagedatum

12. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.27381
61,27%
DE

Deutschland

7.7846
7,78%
FR

Frankreich

6.06627
6,07%
GB

Vereinigtes Königreich

5.54441
5,54%
IT

Italien

3.59883
3,60%
ES

Spanien

2.80482
2,80%
NL

Niederlande

2.44438
2,44%
JP

Japan

2.4225600000000003
2,42%
SE

Schweden

1.9495200000000001
1,95%
IN

Indien

1.85949
1,86%
CN

China

1.7653500000000002
1,77%
CH

Schweiz

1.72651
1,73%
CA

Kanada

1.6598
1,66%
AU

Australien

1.48721
1,49%
TW

Taiwan

1.09672
1,10%
FI

Finnland

1.03175
1,03%
BE

Belgien

0.95159
0,95%
DK

Dänemark

0.89068
0,89%
NO

Norwegen

0.6105900000000001
0,61%
BR

Brasilien

0.5945400000000001
0,59%
KR

Südkorea

0.56926
0,57%
MX

Mexiko

0.5092
0,51%
IE

Irland

0.49734
0,50%
ZA

Südafrika

0.37821000000000005
0,38%
SG

Singapur

0.3706
0,37%
HK

Hongkong

0.24515
0,25%
RO

Rumänien

0.22455
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.22221000000000002
0,22%
NZ

Neuseeland

0.22064
0,22%
PL

Polen

0.20694
0,21%
AT

Österreich

0.19392
0,19%
IL

Israel

0.15175
0,15%
CZ

Tschechien

0.12194
0,12%
BZ

Belize

0.11633
0,12%
IS

Island

0.11547
0,12%
PT

Portugal

0.10308
0,10%
ID

Indonesien

0.10178999999999999
0,10%
MY

Malaysia

0.09905
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08323
0,08%
LU

Luxemburg

0.08016
0,08%
PE

Peru

0.07809999999999999
0,08%
VN

Vietnam

0.07218
0,07%
TH

Thailand

0.05867
0,06%
HU

Ungarn

0.05387
0,05%
GR

Griechenland

0.05348
0,05%
TR

Türkei

0.051640000000000005
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04634
0,05%
CL

Chile

0.040670000000000005
0,04%
KW

Kuwait

0.03376
0,03%
QA

Katar

0.03125
0,03%
AR

Argentinien

0.0298
0,03%
PH

Philippinen

0.02626
0,03%
CO

Kolumbien

0.022510000000000002
0,02%
EG

Ägypten

0.019530000000000002
0,02%
PA

Panama

0.01872
0,02%
HR

Kroatien

0.01836
0,02%
RU

Russland

0.01725
0,02%
BM

Bermuda

0.0163
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01255
0,01%

Regionen

Amerika
64.34313
64,34%
Europa
37.12179
37,12%
Asien
9.364049999999999
9,36%
Ozeanien
1.71057
1,71%
Afrika
0.40641000000000005
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.279309999999995
61,28%
EUR
Euro
25.63531
25,64%
GBP
Pfund Sterling
5.54441
5,54%
JPY
Japanischer Yen
2.4225600000000003
2,42%
SEK
Schwedische Krone
1.9495200000000001
1,95%
INR
Indische Rupie
1.85949
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.7653500000000002
1,77%
CHF
Schweizer Franken
1.72651
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6598
1,66%
AUD
Australischer Dollar
1.48721
1,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.09672
1,10%
DKK
Dänische Krone
0.89068
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.6105900000000001
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.5945400000000001
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56926
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5092
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37821000000000005
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.3706
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24515
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.22455
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.22221000000000002
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22064
0,22%
PLN
Złoty
0.20694
0,21%
ILS
Shekel
0.15175
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.12194
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.11633
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.11547
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10178999999999999
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09905
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08323
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07809999999999999
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07218
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05867
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05387
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.051640000000000005
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04634
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.040670000000000005
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03376
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03125
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.0298
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02626
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.022510000000000002
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.019530000000000002
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01872
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01836
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01725
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0163
0,02%
KZT
Tenge
0.01255
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.27038
67,27%
29
0
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund machen 67,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1C
11.79046
11,79%
BGF Global Allocation D2 USD
9.1344
9,13%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist
8.93034
8,93%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
6.76664
6,77%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
6.62577
6,63%
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
5.24979
5,25%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
4.81152
4,81%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
4.80822
4,81%
Vanguard €pean Stk Idx € Acc
4.78607
4,79%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
4.36717
4,37%

Branchen

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.10227
6,10%
Halbleiter
4.76016
4,76%
Banken
4.74411
4,74%
Zykl. Konsumgüter
3.46662
3,47%
Interaktive Medien
3.1802
3,18%
Hardware
2.97281
2,97%
Versicherungen
2.53227
2,53%
Pharmaunternehmen
2.41163
2,41%
Öl & Gas
2.19897
2,20%
Vermögensverwaltung
1.94434
1,94%
Industrieprodukte
1.81915
1,82%
REITs
1.63333
1,63%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44596
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.38537
1,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.34745
1,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.34567
1,35%
Regulierte Versorger
1.29496
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.27081
1,27%
Kapitalmärkte
1.14178
1,14%
Metalle & Bergbau
1.05953
1,06%
Basiskonsumgüter
1.02577
1,03%
Medien
0.98103
0,98%
Telekommunikation
0.97516
0,98%
Transport
0.93763
0,94%
Reisen & Freizeit
0.84663
0,85%
Bauwesen
0.79717
0,80%
Chemikalien
0.75278
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60287
0,60%
Unternehmensdienste
0.59586
0,60%
Konglomerate
0.53797
0,54%
Immobilien
0.48825
0,49%
Tabakprodukte
0.41873
0,42%
Restaurants
0.41132
0,41%
Schwere Maschinen
0.36184
0,36%
Biotechnologie
0.35415
0,35%
Krankenversicherungen
0.3412
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.28429
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26939
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26626
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.24388
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.24366
0,24%
Baustoffe
0.23541
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.19877
0,20%
Stahl
0.1554
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.13875
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13438
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12312
0,12%
Industrievertrieb
0.12142
0,12%
Landwirtschaft
0.09417
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.07173
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06198
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03676
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03608
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02357
0,02%
Bildung
0.01139
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,10€ an Gewinn erzielt, also +2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +473,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund beträgt seit dem 7.5.2025 2,91% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 13.5.2025
+2,91%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund?

Welche Kosten fallen beim ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund an?

Schüttet der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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