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ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund

ISIN
LU2627037117

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,79 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
12.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Global TME NR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Global TME NR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

2,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

63,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,99 Mio. €

Auflagedatum

12. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.00674
55,01%

Deutschland

7.64925
7,65%

Frankreich

6.18466
6,18%

Vereinigtes Königreich

4.60226
4,60%

Italien

3.67153
3,67%

Spanien

2.81201
2,81%

Japan

2.32126
2,32%

Niederlande

2.21192
2,21%

Indien

1.9302
1,93%

China

1.84969
1,85%

Schweden

1.7241900000000001
1,72%

Schweiz

1.6494900000000001
1,65%

Australien

1.39585
1,40%

Kanada

1.37598
1,38%

Finnland

1.04394
1,04%

Taiwan

0.95902
0,96%

Dänemark

0.89502
0,90%

Norwegen

0.55829
0,56%

Brasilien

0.5192
0,52%

Südkorea

0.49002999999999997
0,49%

Irland

0.45976
0,46%

Belgien

0.44235
0,44%

Mexiko

0.41753
0,42%

Südafrika

0.34095
0,34%

Singapur

0.30597
0,31%

Hongkong

0.23825000000000002
0,24%

Saudi-Arabien

0.20108
0,20%

Rumänien

0.19497
0,19%

Österreich

0.17359
0,17%

Polen

0.14936
0,15%

Neuseeland

0.12722
0,13%

Island

0.1223
0,12%

Belize

0.11606
0,12%

Israel

0.11596000000000001
0,12%

Portugal

0.10675000000000001
0,11%

Malaysia

0.10617
0,11%

Tschechien

0.10279999999999999
0,10%

Indonesien

0.09348
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08653
0,09%

Griechenland

0.08374
0,08%

Luxemburg

0.07517
0,08%

Peru

0.0631
0,06%

Thailand

0.056440000000000004
0,06%

Vietnam

0.05628
0,06%

Kaimaninseln

0.05361
0,05%

Türkei

0.05303
0,05%

Argentinien

0.03549
0,04%

Chile

0.03392
0,03%

Kuwait

0.03383
0,03%

Katar

0.03237
0,03%

Ungarn

0.03013
0,03%

Philippinen

0.02479
0,02%

Russland

0.023260000000000003
0,02%

Kolumbien

0.01764
0,02%

Kasachstan

0.014360000000000001
0,01%

Bermuda

0.01376
0,01%

Kroatien

0.01265
0,01%

Regionen

Amerika
57.6112
57,61%
Europa
35.00140000000001
35,00%
Asien
9.045230000000002
9,05%
Ozeanien
1.52459
1,52%
Afrika
0.35648
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.01098
55,01%
EUR
Euro
24.93119
24,93%
GBP
Pfund Sterling
4.60226
4,60%
JPY
Japanischer Yen
2.32126
2,32%
INR
Indische Rupie
1.9302
1,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.84969
1,85%
SEK
Schwedische Krone
1.7241900000000001
1,72%
CHF
Schweizer Franken
1.6494900000000001
1,65%
AUD
Australischer Dollar
1.39585
1,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37598
1,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.95902
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.89502
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.55829
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.5192
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49002999999999997
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41753
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34095
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.30597
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23825000000000002
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.20108
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19497
0,19%
PLN
Złoty
0.14936
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12722
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.1223
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.11606
0,12%
ILS
Shekel
0.11596000000000001
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10617
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10279999999999999
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09348
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08653
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0631
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.056440000000000004
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05628
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05361
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05303
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.03549
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03392
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03383
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03237
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03013
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02479
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.023260000000000003
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01764
0,02%
KZT
Tenge
0.014360000000000001
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01376
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01265
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.54070000000002
67,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund machen 67,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C
11.34623
11,35%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist
9.53441
9,53%
BGF Global Allocation D2
8.94415
8,94%
M&G European Credit Investment QI EURAcc
6.85618
6,86%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
6.50069
6,50%
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
5.09389
5,09%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
4.91575
4,92%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
4.7914
4,79%
Vanguard €pean Stk Idx € Acc
4.79054
4,79%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
4.76746
4,77%

Branchen

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.62899
5,63%
Banken
4.51691
4,52%
Halbleiter
3.96875
3,97%
Interaktive Medien
3.22739
3,23%
Zykl. Konsumgüter
3.22162
3,22%
Hardware
3.18944
3,19%
Pharmaunternehmen
2.66534
2,67%
Versicherungen
2.41562
2,42%
Öl & Gas
2.37661
2,38%
REITs
1.68737
1,69%
Industrieprodukte
1.68516
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.42936
1,43%
Medizinprodukte & Geräte
1.35237
1,35%
Regulierte Versorger
1.31012
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30399
1,30%
Kreditdienstleistungen
1.26025
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.11611
1,12%
Kapitalmärkte
1.05548
1,06%
Metalle & Bergbau
1.00712
1,01%
Basiskonsumgüter
0.9758
0,98%
Telekommunikation
0.96917
0,97%
Transport
0.9414
0,94%
Reisen & Freizeit
0.82407
0,82%
Medien
0.79795
0,80%
Chemikalien
0.76727
0,77%
Vermögensverwaltung
0.68387
0,68%
Bauwesen
0.65291
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61513
0,62%
Unternehmensdienste
0.57491
0,57%
Immobilien
0.54244
0,54%
Krankenversicherungen
0.50154
0,50%
Konglomerate
0.42219
0,42%
Restaurants
0.42113
0,42%
Biotechnologie
0.37828
0,38%
Tabakprodukte
0.3511
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33184
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.30084
0,30%
Schwere Maschinen
0.30064
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.27862
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.24483
0,24%
Baustoffe
0.24337
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.21874
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.16822
0,17%
Stahl
0.16722
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.13534
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.13121
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12721
0,13%
Industrievertrieb
0.12491
0,12%
Landwirtschaft
0.0801
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06157
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05682
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03727
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03656
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02326
0,02%
Bildung
0.01127
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,10€ an Gewinn erzielt, also +2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +471,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund beträgt seit dem 7.5.2025 2,91% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 13.5.2025
+2,91%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund?

Welche Kosten fallen beim ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund an?

Schüttet der ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ShelteR UCITS - Core-Satellite 60 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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