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FCH Fidelity Euro Bond
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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76,95 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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10.08.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FCH Fidelity Euro Bond wurde am 10. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,44 Mio. €
Auflagedatum
10. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rick Patel, Ario Emami Nejad
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FCH Fidelity Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FCH Fidelity Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FCH Fidelity Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
26
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FCH Fidelity Euro Bond machen 80,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Nestle Finance International Limited 0.875%
Germany (Federal Republic Of) 2%
TotalEnergies SE
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,37%Aktuelle Rendite
2,70%Durchschnittlicher Kupon
2,67%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FCH Fidelity Euro Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,75% (entspricht -0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,75% | -0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FCH Fidelity Euro Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FCH Fidelity Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim FCH Fidelity Euro Bond an?
Schüttet der FCH Fidelity Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FCH Fidelity Euro Bond?
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