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Signature CIO Balanced Fund

ISIN
LU2627313245

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,37%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
358,89 Mio. €
Positionen
?
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68
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Balanced Fund wurde am 20. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

358,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,71 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.9306
60,93%
JP

Japan

4.5507
4,55%
GB

Vereinigtes Königreich

3.305
3,31%
CN

China

2.82485
2,82%
FR

Frankreich

2.66917
2,67%
DE

Deutschland

2.44139
2,44%
IN

Indien

1.93984
1,94%
IT

Italien

1.88519
1,89%
CH

Schweiz

1.5975
1,60%
TW

Taiwan

1.27537
1,28%
IE

Irland

1.04622
1,05%
KR

Südkorea

1.02002
1,02%
NL

Niederlande

0.95844
0,96%
MX

Mexiko

0.83593
0,84%
CA

Kanada

0.82031
0,82%
AU

Australien

0.80554
0,81%
ID

Indonesien

0.774
0,77%
ES

Spanien

0.71055
0,71%
HK

Hongkong

0.54474
0,54%
SE

Schweden

0.51673
0,52%
ZA

Südafrika

0.46683
0,47%
TH

Thailand

0.40471
0,40%
BR

Brasilien

0.40264
0,40%
MY

Malaysia

0.37863
0,38%
DK

Dänemark

0.32614
0,33%
CO

Kolumbien

0.30764
0,31%
MO

Macao

0.30504
0,31%
PL

Polen

0.28095
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.26508
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2616
0,26%
SG

Singapur

0.24855
0,25%
CZ

Tschechien

0.22364
0,22%
HU

Ungarn

0.22256
0,22%
PE

Peru

0.21348
0,21%
TR

Türkei

0.2062
0,21%
RO

Rumänien

0.18741
0,19%
PH

Philippinen

0.17875
0,18%
IL

Israel

0.17663
0,18%
NG

Nigeria

0.15376
0,15%
BE

Belgien

0.14839
0,15%
FI

Finnland

0.12998
0,13%
CL

Chile

0.12399
0,12%
EG

Ägypten

0.11634
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.11283
0,11%
BZ

Belize

0.10669
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10382
0,10%
NO

Norwegen

0.09875
0,10%
AR

Argentinien

0.09618
0,10%
LU

Luxemburg

0.09375
0,09%
PK

Pakistan

0.07541
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07282
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.07112
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06767
0,07%
EC

Ecuador

0.06397
0,06%
PA

Panama

0.06192
0,06%
AT

Österreich

0.05332
0,05%
GH

Ghana

0.05293
0,05%
MA

Marokko

0.05015
0,05%
KZ

Kasachstan

0.0489
0,05%
PT

Portugal

0.04863
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04798
0,05%
AO

Angola

0.046
0,05%
SN

Senegal

0.04597
0,05%
ZM

Sambia

0.04482
0,04%
BM

Bermuda

0.04439
0,04%
BH

Bahrain

0.04295
0,04%
VN

Vietnam

0.03822
0,04%
OM

Oman

0.03571
0,04%
QA

Katar

0.03499
0,03%
CR

Costa Rica

0.03176
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.0303
0,03%
GT

Guatemala

0.02916
0,03%
JE

Jersey

0.02877
0,03%
JM

Jamaika

0.02809
0,03%
UY

Uruguay

0.02803
0,03%
UA

Ukraine

0.02467
0,02%
RS

Serbien

0.02398
0,02%
VE

Venezuela

0.02254
0,02%
BG

Bulgarien

0.02112
0,02%
BS

Bahamas

0.01631
0,02%
KE

Kenia

0.01426
0,01%
BJ

Benin

0.01333
0,01%
GR

Griechenland

0.01288
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01219
0,01%
MN

Mongolei

0.01133
0,01%
RU

Russland

0.01113
0,01%
LB

Libanon

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
64.18887000000001
64,19%
Europa
17.08222
17,08%
Asien
16.0295
16,03%
Afrika
1.11506
1,12%
Ozeanien
0.85372
0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.006479999999996
61,01%
EUR
Euro
10.213059999999997
10,21%
JPY
Japanischer Yen
4.5507
4,55%
GBP
Pfund Sterling
3.305
3,31%
CNY
Renminbi Yuan
2.82485
2,82%
INR
Indische Rupie
1.93984
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.5975
1,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.27537
1,28%
KRW
Südkoreanischer Won
1.02002
1,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.83593
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82031
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.80554
0,81%
IDR
Indonesische Rupiah
0.774
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.54474
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.51673
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46683
0,47%
THB
Thailändischer Baht
0.40471
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.40264
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37863
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.32614
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30764
0,31%
MOP
Macau-Pataca
0.30504
0,31%
PLN
Złoty
0.28095
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.26508
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.2616
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.24855
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.22364
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.22256
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.21348
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.2062
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.18741
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17875
0,18%
ILS
Shekel
0.17663
0,18%
NGN
Naira
0.15376
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13041999999999998
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12399
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11634
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11283
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.10669
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10382
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09875
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09618
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07541
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07282
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06767
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06192
0,06%
GHS
Cedi
0.05293
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05015
0,05%
KZT
Tenge
0.0489
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04798
0,05%
AOA
Kwanza
0.046
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04482
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04439
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04295
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03822
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03571
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03499
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03176
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.0303
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02916
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02877
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02809
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02803
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02467
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02398
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02254
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02112
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01631
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01426
0,01%
AZN
Manat
0.01219
0,01%
MNT
Tugrik
0.01133
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01113
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Signature CIO Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.56033
62,56%
68
0
0
68

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Balanced Fund machen 62,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Core S&P 500 Swap ETF Acc
8.87054
8,87%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
8.23604
8,24%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.08797
8,09%
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist
6.96166
6,96%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
6.87443
6,87%
BGF Asian Tiger Bond I2
4.88492
4,88%
Invesco Physical Gold ETC
4.8691
4,87%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
4.80194
4,80%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
4.64852
4,65%
Vanguard FTSE North America ETF USD Acc
4.32521
4,33%

Branchen

Der Signature CIO Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.24324
6,24%
Software
5.78424
5,78%
Hardware
3.89171
3,89%
Banken
3.6093
3,61%
Interaktive Medien
3.5641
3,56%
Zykl. Konsumgüter
2.98434
2,98%
Pharmaunternehmen
2.63072
2,63%
Versicherungen
2.29413
2,29%
Öl & Gas
1.59296
1,59%
Industrieprodukte
1.5771
1,58%
Fahrzeuge & Komponenten
1.559
1,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.28523
1,29%
Verpackte Konsumgüter
1.254
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.19295
1,19%
Kapitalmärkte
1.16027
1,16%
Regulierte Versorger
1.13519
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.00828
1,01%
Telekommunikation
0.90042
0,90%
REITs
0.86762
0,87%
Chemikalien
0.84219
0,84%
Basiskonsumgüter
0.77904
0,78%
Transport
0.69001
0,69%
Medien
0.68087
0,68%
Reisen & Freizeit
0.60227
0,60%
Bauwesen
0.60225
0,60%
Vermögensverwaltung
0.59843
0,60%
Konglomerate
0.52716
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47867
0,48%
Unternehmensdienste
0.42757
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41909
0,42%
Krankenversicherungen
0.3913
0,39%
Schwere Maschinen
0.37012
0,37%
Restaurants
0.36709
0,37%
Tabakprodukte
0.34448
0,34%
Biotechnologie
0.31725
0,32%
Metalle & Bergbau
0.27682
0,28%
Immobilien
0.24177
0,24%
Industrievertrieb
0.21433
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20191
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19529
0,20%
Baustoffe
0.17526
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16421
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15253
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12828
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.1274
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12643
0,13%
Stahl
0.11401
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.11115
0,11%
Landwirtschaft
0.06195
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0414
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03822
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03783
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03006
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02617
0,03%
Bildung
0.0077
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,50$ an Gewinn erzielt, also +1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +130,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Signature CIO Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,15% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,15%+1,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Balanced Fund an?

Schüttet der Signature CIO Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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