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Signature CIO Growth Fund

ISIN
LU2627315612

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
215,01 Mio. €
Positionen
?
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75
Auflage
?
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07.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Growth Fund wurde am 7. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

215,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

606,08 €

Auflagedatum

7. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.40732
64,41%
JP

Japan

4.23296
4,23%
CN

China

3.22731
3,23%
GB

Vereinigtes Königreich

2.27936
2,28%
IN

Indien

2.19731
2,20%
FR

Frankreich

2.0933200000000003
2,09%
DE

Deutschland

2.00932
2,01%
CH

Schweiz

1.95427
1,95%
TW

Taiwan

1.8445500000000001
1,84%
KR

Südkorea

1.18234
1,18%
NL

Niederlande

1.0227
1,02%
CA

Kanada

0.92431
0,92%
IT

Italien

0.84773
0,85%
ES

Spanien

0.64599
0,65%
SE

Schweden

0.59807
0,60%
DK

Dänemark

0.41672000000000003
0,42%
ID

Indonesien

0.37368
0,37%
HK

Hongkong

0.32327
0,32%
SG

Singapur

0.22160000000000002
0,22%
AU

Australien

0.21864
0,22%
IE

Irland

0.21349
0,21%
TH

Thailand

0.19386
0,19%
PH

Philippinen

0.18956
0,19%
MX

Mexiko

0.18625
0,19%
MY

Malaysia

0.1747
0,17%
BE

Belgien

0.15983
0,16%
FI

Finnland

0.14528000000000002
0,15%
BR

Brasilien

0.13765
0,14%
MO

Macao

0.12429
0,12%
NO

Norwegen

0.11298
0,11%
ZA

Südafrika

0.10186999999999999
0,10%
IL

Israel

0.08552
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.06615
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06122
0,06%
TR

Türkei

0.06007
0,06%
PE

Peru

0.05289
0,05%
CO

Kolumbien

0.05052
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04871
0,05%
PL

Polen

0.048299999999999996
0,05%
PK

Pakistan

0.04707
0,05%
NG

Nigeria

0.0461
0,05%
LU

Luxemburg

0.04553
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04319
0,04%
AT

Österreich

0.042749999999999996
0,04%
CL

Chile

0.0413
0,04%
EG

Ägypten

0.03817
0,04%
BZ

Belize

0.03519
0,04%
AR

Argentinien

0.03397
0,03%
CZ

Tschechien

0.03299
0,03%
PT

Portugal

0.03281
0,03%
VN

Vietnam

0.03045
0,03%
RO

Rumänien

0.02843
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02672
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02215
0,02%
GT

Guatemala

0.01921
0,02%
ZM

Sambia

0.01842
0,02%
HU

Ungarn

0.01793
0,02%
MN

Mongolei

0.01745
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01559
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01479
0,01%
AO

Angola

0.01477
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01475
0,01%
GH

Ghana

0.01455
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01399
0,01%
KW

Kuwait

0.01397
0,01%
UA

Ukraine

0.01232
0,01%
EC

Ecuador

0.01016
0,01%

Regionen

Amerika
65.97037
65,97%
Asien
14.79881
14,80%
Europa
12.80095
12,80%
Afrika
0.29325
0,29%
Ozeanien
0.23423
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.41986999999999
64,42%
EUR
Euro
7.272450000000001
7,27%
JPY
Japanischer Yen
4.23296
4,23%
CNY
Renminbi Yuan
3.22731
3,23%
GBP
Pfund Sterling
2.27936
2,28%
INR
Indische Rupie
2.19731
2,20%
CHF
Schweizer Franken
1.95427
1,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.8445500000000001
1,84%
KRW
Südkoreanischer Won
1.18234
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.92431
0,92%
SEK
Schwedische Krone
0.59807
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.41672000000000003
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37368
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32327
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.22160000000000002
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.21864
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.19386
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18956
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18625
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1747
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.13765
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.12429
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11298
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10186999999999999
0,10%
ILS
Shekel
0.08552
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06615
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06122
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.06007
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05289
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05052
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04871
0,05%
PLN
Złoty
0.048299999999999996
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04707
0,05%
NGN
Naira
0.0461
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04319
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0413
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03817
0,04%
BZD
Belize-Dollar
0.03519
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03422
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03397
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03299
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03045
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02843
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02672
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01921
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01842
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01793
0,02%
MNT
Tugrik
0.01745
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01559
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01479
0,01%
AOA
Kwanza
0.01477
0,01%
KZT
Tenge
0.01475
0,01%
GHS
Cedi
0.01455
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01399
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01397
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01232
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Signature CIO Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.21820000000001
74,22%
75
0
0
75

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Growth Fund machen 74,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist
8.86461
8,86%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
8.78726
8,79%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
8.7451
8,75%
Amundi S&P 500 ETF D-USD
8.71334
8,71%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
8.54558
8,55%
iShares MSCI North America ETF USD Dist
8.14285
8,14%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.61787
7,62%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
5.94879
5,95%
Invesco Physical Gold ETC
4.84312
4,84%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
4.00968
4,01%

Branchen

Der Signature CIO Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.00014
8,00%
Halbleiter
7.45068
7,45%
Hardware
5.0789
5,08%
Banken
4.83313
4,83%
Interaktive Medien
4.37283
4,37%
Zykl. Konsumgüter
4.09212
4,09%
Pharmaunternehmen
3.50341
3,50%
Versicherungen
3.14122
3,14%
Öl & Gas
2.24423
2,24%
Fahrzeuge & Komponenten
2.23894
2,24%
Industrieprodukte
2.00972
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.82777
1,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.7103
1,71%
Kreditdienstleistungen
1.5916
1,59%
Regulierte Versorger
1.58745
1,59%
Medizinprodukte & Geräte
1.43854
1,44%
Kapitalmärkte
1.42733
1,43%
Telekommunikation
1.27819
1,28%
Basiskonsumgüter
1.22468
1,22%
REITs
1.17482
1,17%
Chemikalien
1.11639
1,12%
Transport
1.01965
1,02%
Medien
1.0147
1,01%
Vermögensverwaltung
0.79819
0,80%
Reisen & Freizeit
0.75041
0,75%
Bauwesen
0.74828
0,75%
Konglomerate
0.71504
0,72%
Unternehmensdienste
0.65274
0,65%
Krankenversicherungen
0.61525
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61053
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60563
0,61%
Restaurants
0.55584
0,56%
Tabakprodukte
0.50398
0,50%
Schwere Maschinen
0.50338
0,50%
Biotechnologie
0.41054
0,41%
Metalle & Bergbau
0.40472
0,40%
Immobilien
0.32856
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.29285
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.28936
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.24677
0,25%
Baustoffe
0.23488
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20691
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.19253
0,19%
Abfallwirtschaft
0.19235
0,19%
Stahl
0.16102
0,16%
Industrievertrieb
0.15397
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13244
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12401
0,12%
Landwirtschaft
0.09594
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.06021
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05223
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0495
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03928
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01581
0,02%
Bildung
0.01266
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,40$ an Gewinn erzielt, also +1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +278,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Signature CIO Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,84% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,84%+1,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €01.03.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6 Mrd. €19.08.09
First Eagle Amundi International Fund0,96%Thesaurierend6 Mrd. €19.01.23
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Growth Fund an?

Schüttet der Signature CIO Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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