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Signature CIO Income Fund

ISIN
LU2627318632

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
800,01 Mio. €
Positionen
?
71
Auflage
?
28.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Income Fund wurde am 28. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 800,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

800,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

210,86 Mio. €

Auflagedatum

28. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.11023
55,11%

Vereinigtes Königreich

4.85825
4,86%

Frankreich

2.7344399999999998
2,73%

Japan

2.49374
2,49%

China

2.11444
2,11%

Deutschland

2.11371
2,11%

Italien

1.8769799999999999
1,88%

Kanada

1.68196
1,68%

Indien

1.63406
1,63%

Schweiz

1.51387
1,51%

Australien

1.4274
1,43%

Indonesien

1.19618
1,20%

Spanien

1.13615
1,14%

Brasilien

1.02507
1,03%

Mexiko

0.97809
0,98%

Singapur

0.94095
0,94%

Niederlande

0.886
0,89%

Taiwan

0.8430399999999999
0,84%

Hongkong

0.8255
0,83%

Südafrika

0.70793
0,71%

Israel

0.5682400000000001
0,57%

Südkorea

0.54612
0,55%

Türkei

0.5434899999999999
0,54%

Macao

0.53713
0,54%

Polen

0.49310000000000004
0,49%

Saudi-Arabien

0.47372
0,47%

Malaysia

0.4599
0,46%

Philippinen

0.44529
0,45%

Kolumbien

0.42274
0,42%

Schweden

0.41728
0,42%

Thailand

0.41639
0,42%

Vereinigte Arabische Emirate

0.33668
0,34%

Irland

0.31282
0,31%

Chile

0.29849
0,30%

Finnland

0.28455
0,28%

Rumänien

0.27172
0,27%

Argentinien

0.25263
0,25%

Peru

0.24902
0,25%

Dänemark

0.2213
0,22%

Dominikanische Republik

0.21996
0,22%

Nigeria

0.2125
0,21%

Kaimaninseln

0.21123
0,21%

Ägypten

0.20318999999999998
0,20%

Tschechien

0.19963
0,20%

Ungarn

0.19493
0,19%

Katar

0.16432999999999998
0,16%

Österreich

0.14925
0,15%

Pakistan

0.13944
0,14%

Oman

0.13406
0,13%

Panama

0.12045
0,12%

Jersey

0.11963
0,12%

Ukraine

0.11316
0,11%

Sri Lanka

0.1129
0,11%

Belgien

0.10407
0,10%

Norwegen

0.10108
0,10%

Bahrain

0.10107
0,10%

Malta

0.0987
0,10%

Vietnam

0.08889
0,09%

Ghana

0.0868
0,09%

Uruguay

0.08335
0,08%

Ecuador

0.08063
0,08%

Guatemala

0.07651
0,08%

Neuseeland

0.0756
0,08%

Sambia

0.07148
0,07%

Jamaika

0.07056
0,07%

Elfenbeinküste

0.06711
0,07%

Angola

0.06582
0,07%

Mongolei

0.06514
0,07%

Costa Rica

0.06301
0,06%

Kasachstan

0.0624
0,06%

Kuwait

0.05703
0,06%

Belize

0.05242
0,05%

Griechenland

0.05014
0,05%

Portugal

0.04976
0,05%

Serbien

0.04376
0,04%

Usbekistan

0.04063
0,04%

Tunesien

0.03874
0,04%

Kenia

0.0324
0,03%

Luxemburg

0.02998
0,03%

Bulgarien

0.02684
0,03%

Estland

0.02656
0,03%

Paraguay

0.02496
0,02%

Bermuda

0.02472
0,02%

Marokko

0.02388
0,02%

Jordanien

0.02322
0,02%

Benin

0.02157
0,02%

Senegal

0.02068
0,02%

Aserbaidschan

0.01631
0,02%

Irak

0.0158
0,02%

El Salvador

0.01205
0,01%

Regionen

Amerika
60.832930000000005
60,83%
Europa
18.464640000000003
18,46%
Asien
15.661890000000001
15,66%
Afrika
1.5528199999999999
1,55%
Ozeanien
1.5031400000000001
1,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.21609
55,22%
EUR
Euro
9.880609999999997
9,88%
GBP
Pfund Sterling
4.85825
4,86%
JPY
Japanischer Yen
2.49374
2,49%
CNY
Renminbi Yuan
2.11444
2,11%
CAD
Kanadischer Dollar
1.68196
1,68%
INR
Indische Rupie
1.63406
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.51387
1,51%
AUD
Australischer Dollar
1.4274
1,43%
IDR
Indonesische Rupiah
1.19618
1,20%
BRL
Brasilianischer Real
1.02507
1,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.97809
0,98%
SGD
Singapur-Dollar
0.94095
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8430399999999999
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.8255
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.70793
0,71%
ILS
Shekel
0.5682400000000001
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54612
0,55%
TRY
Türkische Lira
0.5434899999999999
0,54%
MOP
Macau-Pataca
0.53713
0,54%
PLN
Złoty
0.49310000000000004
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.47372
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4599
0,46%
PHP
Philippinischer Peso
0.44529
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.42274
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.41728
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.41639
0,42%
AED
Arabischer Dirham
0.33668
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.29849
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.27172
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.25263
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.24902
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.2213
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21996
0,22%
NGN
Naira
0.2125
0,21%
KYD
Kaiman-Dollar
0.21123
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.20318999999999998
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.19963
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19493
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.16432999999999998
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13944
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13406
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12045
0,12%
JEP
Jersey Pfund
0.11963
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11316
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1129
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10936000000000001
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10108
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10107
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08889
0,09%
GHS
Cedi
0.0868
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08335
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07651
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0756
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07148
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07056
0,07%
AOA
Kwanza
0.06582
0,07%
MNT
Tugrik
0.06514
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06301
0,06%
KZT
Tenge
0.0624
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05703
0,06%
BZD
Belize-Dollar
0.05242
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04376
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04063
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03874
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.0324
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02684
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02496
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02472
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02388
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02322
0,02%
AZN
Manat
0.01631
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.0158
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Signature CIO Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.79721999999999
61,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Income Fund machen 61,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
8.9127
8,91%
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc I3 USD
8.37122
8,37%
BGF Global High Yield Bond I3 USD
8.10062
8,10%
JPM Global Dividend I (Inc) USD
7.98325
7,98%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
5.40922
5,41%
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD Dis
5.15147
5,15%
Algebris Financial Credit ID USD Inc
5.03238
5,03%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis
4.52685
4,53%
iShares Global Govt Bond ETF USD H Acc
4.2688
4,27%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis
4.04071
4,04%

Branchen

Der Signature CIO Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.21572
3,22%
Software
3.13142
3,13%
Halbleiter
2.78596
2,79%
Pharmaunternehmen
2.46656
2,47%
REITs
2.4089
2,41%
Regulierte Versorger
2.21648
2,22%
Öl & Gas
2.03347
2,03%
Hardware
1.83344
1,83%
Zykl. Konsumgüter
1.57839
1,58%
Versicherungen
1.378
1,38%
Kapitalmärkte
1.21145
1,21%
Interaktive Medien
1.15188
1,15%
Telekommunikation
1.04075
1,04%
Transport
0.87462
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.81333
0,81%
Industrieprodukte
0.6515
0,65%
Basiskonsumgüter
0.62844
0,63%
Restaurants
0.58346
0,58%
Metalle & Bergbau
0.56819
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55798
0,56%
Tabakprodukte
0.53581
0,54%
Bauwesen
0.5197
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.51442
0,51%
Chemikalien
0.50788
0,51%
Krankenversicherungen
0.49204
0,49%
Konglomerate
0.42605
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34356
0,34%
Medien
0.33207
0,33%
Schwere Maschinen
0.32542
0,33%
Unternehmensdienste
0.29419
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.28631
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28497
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26853
0,27%
Immobilien
0.25904
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.20901
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.1399
0,14%
Reisen & Freizeit
0.09569
0,10%
Biotechnologie
0.0893
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07493
0,07%
Industrievertrieb
0.0692
0,07%
Baustoffe
0.06666
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06162
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05767
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05082
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05035
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0393
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03856
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03694
0,04%
Stahl
0.03
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02705
0,03%
Landwirtschaft
0.01789
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01298
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01129
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00152
0,00%
Bildung
0.00132
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Signature CIO Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,42%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Signature CIO Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Income Fund an?

Schüttet der Signature CIO Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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