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Signature CIO Conservative fund

ISIN
LU2627318715

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,57%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
732,19 Mio. €
Positionen
?
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74
Auflage
?
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28.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Conservative fund wurde am 28. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 732,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

732,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,71 Mio. €

Auflagedatum

28. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Conservative fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.61444
44,61%
GB

Vereinigtes Königreich

5.99678
6,00%
AU

Australien

4.41527
4,42%
DE

Deutschland

3.95009
3,95%
CA

Kanada

3.66864
3,67%
IE

Irland

2.83448
2,83%
JP

Japan

2.01602
2,02%
NL

Niederlande

1.83088
1,83%
FR

Frankreich

1.46363
1,46%
MX

Mexiko

1.29371
1,29%
IN

Indien

1.08712
1,09%
KR

Südkorea

1.0611
1,06%
CN

China

1.00802
1,01%
ID

Indonesien

0.94304
0,94%
ZA

Südafrika

0.93355
0,93%
BR

Brasilien

0.83216
0,83%
ES

Spanien

0.75518
0,76%
SE

Schweden

0.7026
0,70%
CO

Kolumbien

0.6305
0,63%
SG

Singapur

0.61792
0,62%
HK

Hongkong

0.60951
0,61%
MY

Malaysia

0.56776
0,57%
PL

Polen

0.53217
0,53%
CH

Schweiz

0.49162
0,49%
IL

Israel

0.43268
0,43%
PE

Peru

0.42435
0,42%
HU

Ungarn

0.42145
0,42%
NO

Norwegen

0.41227
0,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.39695
0,40%
NG

Nigeria

0.37304
0,37%
FI

Finnland

0.37062
0,37%
LU

Luxemburg

0.34755
0,35%
CZ

Tschechien

0.34062
0,34%
MO

Macao

0.3233
0,32%
TH

Thailand

0.3184
0,32%
TR

Türkei

0.30675
0,31%
PH

Philippinen

0.3062
0,31%
EG

Ägypten

0.30044
0,30%
IT

Italien

0.27467
0,27%
RO

Rumänien

0.25277
0,25%
CI

Elfenbeinküste

0.21734
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.21164
0,21%
PK

Pakistan

0.19396
0,19%
UZ

Usbekistan

0.18506
0,19%
DK

Dänemark

0.18356
0,18%
EC

Ecuador

0.15905
0,16%
MA

Marokko

0.15694
0,16%
GH

Ghana

0.15492
0,15%
SN

Senegal

0.14701
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.13994
0,14%
AR

Argentinien

0.12594
0,13%
AO

Angola

0.11956
0,12%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.11134
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.1084
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10441
0,10%
ZM

Sambia

0.10193
0,10%
LK

Sri Lanka

0.10115
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09998
0,10%
BZ

Belize

0.0949
0,09%
VE

Venezuela

0.07604
0,08%
QA

Katar

0.07078
0,07%
AT

Österreich

0.06622
0,07%
CL

Chile

0.05878
0,06%
BS

Bahamas

0.05757
0,06%
VN

Vietnam

0.05741
0,06%
BG

Bulgarien

0.05162
0,05%
RS

Serbien

0.04738
0,05%
BJ

Benin

0.04704
0,05%
GT

Guatemala

0.04089
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03966
0,04%
UA

Ukraine

0.0384
0,04%
GA

Gabun

0.03422
0,03%
TW

Taiwan

0.03063
0,03%
BM

Bermuda

0.02857
0,03%
BE

Belgien

0.02775
0,03%
LB

Libanon

0.02773
0,03%
MN

Mongolei

0.02727
0,03%
OM

Oman

0.02632
0,03%
KW

Kuwait

0.02544
0,03%
PA

Panama

0.02381
0,02%
BH

Bahrain

0.01871
0,02%
JO

Jordanien

0.01245
0,01%
KE

Kenia

0.01135
0,01%
JE

Jersey

0.01057
0,01%

Regionen

Amerika
51.99554
52,00%
Europa
21.437040000000003
21,44%
Asien
11.55998
11,56%
Ozeanien
4.51717
4,52%
Afrika
2.70868
2,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Conservative fund enthalten:
USD
US Dollar
44.79152
44,79%
EUR
Euro
11.945310000000003
11,95%
GBP
Pfund Sterling
5.99678
6,00%
AUD
Australischer Dollar
4.41527
4,42%
CAD
Kanadischer Dollar
3.66864
3,67%
JPY
Japanischer Yen
2.01602
2,02%
MXN
Mexikanischer Peso
1.29371
1,29%
INR
Indische Rupie
1.08712
1,09%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0611
1,06%
CNY
Renminbi Yuan
1.00802
1,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.94304
0,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.93355
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.83216
0,83%
SEK
Schwedische Krone
0.7026
0,70%
COP
Kolumbianischer Peso
0.6305
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.61792
0,62%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60951
0,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56776
0,57%
PLN
Złoty
0.53217
0,53%
CHF
Schweizer Franken
0.49162
0,49%
ILS
Shekel
0.43268
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.42435
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.42145
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.41227
0,41%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.41139000000000003
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.39695
0,40%
NGN
Naira
0.37304
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.34062
0,34%
MOP
Macau-Pataca
0.3233
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.3184
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.30675
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.3062
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.30044
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.25277
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.21164
0,21%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19396
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18506
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18356
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15694
0,16%
GHS
Cedi
0.15492
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13994
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12594
0,13%
AOA
Kwanza
0.11956
0,12%
CDF
Kongo-Franc
0.11134
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1084
0,11%
KZT
Tenge
0.10441
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10193
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10115
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09998
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.0949
0,09%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.07604
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07078
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05878
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05757
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05741
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05162
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04738
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04089
0,04%
AZN
Manat
0.03966
0,04%
UAH
Hrywnja
0.0384
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03422
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03063
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02857
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02773
0,03%
MNT
Tugrik
0.02727
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02632
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02544
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02381
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01871
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01245
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01135
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01057
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Signature CIO Conservative fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.43848
81,44%
74
0
2
72

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Conservative fund machen 81,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
19.39554
19,40%
Principal Finisterre Unc EMFI I2 Acc$
9.77376
9,77%
iShares $ Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF $Acc
9.52752
9,53%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
9.42827
9,43%
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD Acc
9.39964
9,40%
Allianz Global Float Rt Nts + WT USD
8.82604
8,83%
BGF Asian Tiger Bond I2
4.21907
4,22%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
3.67876
3,68%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF USD Acc
3.66572
3,67%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C
3.52416
3,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
15.5511
15,55%
Unternehmensanleihen
60.38366
60,38%
Besicherte Anleihen
0.94529
0,95%
Wandelanleihen
0.29892
0,30%
Cash
22.6893
22,69%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
0.94255
0,94%
A
56.49289
56,49%
BBB
30.48443
30,48%
BB
9.79539
9,80%
B
3.58954
3,59%
Unter B
2.32565
2,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
61.90664999999999
61,91%
3 bis 5 Jahre
16.99546
17,00%
5 bis 7 Jahre
5.39478
5,39%
7 bis 10 Jahre
4.24658
4,25%
20 bis 30 Jahre
2.789
2,79%
10 bis 15 Jahre
2.31794
2,32%
Über 30 Jahre
1.51194
1,51%
15 bis 20 Jahre
0.97304
0,97%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,36%
Durchschnittlicher Kupon
4,98%
Aktuelle Rendite
4,76%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,19%
51%
Tabak
0%
0,36%
13%
Glücksspiel
0%
1,07%
67%
Tierversuche
0%
4,30%
100%
Palmöl
0%
0,03%
10%
Pestizide
0%
0,30%
35%
Gentechnik
0%
0,15%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,92%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,30$ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Signature CIO Conservative fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,03%+0,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Conservative fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - American Income Portfolio0,77%Ausschüttend21 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €10.09.10
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Thesaurierend21 Mrd. €02.03.11
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €28.09.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Conservative fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Conservative fund an?

Schüttet der Signature CIO Conservative fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Conservative fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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