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Signature CIO Conservative fund

ISIN
LU2627322741

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
590,66 Mio. €
Positionen
?
74
Auflage
?
14.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Conservative fund wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 590,66 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

590,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,44 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Conservative fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.382960000000004
42,38%

Vereinigtes Königreich

5.34261
5,34%

Australien

4.02471
4,02%

Kanada

3.17065
3,17%

Deutschland

2.27573
2,28%

China

2.2152000000000003
2,22%

Frankreich

2.0339400000000003
2,03%

Indien

1.81441
1,81%

Japan

1.59235
1,59%

Niederlande

1.52484
1,52%

Indonesien

1.40737
1,41%

Südkorea

1.06517
1,07%

Mexiko

1.04853
1,05%

Brasilien

0.98967
0,99%

Macao

0.91453
0,91%

Südafrika

0.90966
0,91%

Hongkong

0.8247599999999999
0,82%

Philippinen

0.76015
0,76%

Türkei

0.60863
0,61%

Spanien

0.58292
0,58%

Schweiz

0.5639099999999999
0,56%

Schweden

0.55326
0,55%

Israel

0.53433
0,53%

Thailand

0.53335
0,53%

Singapur

0.50737
0,51%

Polen

0.43044
0,43%

Irland

0.42232
0,42%

Saudi-Arabien

0.41654
0,42%

Nigeria

0.36147
0,36%

Peru

0.32917
0,33%

Pakistan

0.326
0,33%

Ägypten

0.28928
0,29%

Rumänien

0.26767
0,27%

Finnland

0.26697
0,27%

Malaysia

0.25998
0,26%

Argentinien

0.25259
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24635
0,25%

Ukraine

0.23413
0,23%

Dominikanische Republik

0.22419
0,22%

Dänemark

0.21341
0,21%

Sri Lanka

0.20985
0,21%

Belize

0.18363
0,18%

Elfenbeinküste

0.1717
0,17%

Vietnam

0.1694
0,17%

Italien

0.16874999999999998
0,17%

Kaimaninseln

0.15922
0,16%

Neuseeland

0.15116000000000002
0,15%

Malta

0.14968
0,15%

Guatemala

0.14398
0,14%

Ecuador

0.14268
0,14%

Tunesien

0.14096
0,14%

Norwegen

0.13735
0,14%

Usbekistan

0.13436
0,13%

Ghana

0.13149
0,13%

Kolumbien

0.12547
0,13%

Mongolei

0.12015
0,12%

Tschechien

0.11685
0,12%

Sambia

0.11076
0,11%

Chile

0.09586
0,10%

Benin

0.07848
0,08%

Kasachstan

0.07523
0,08%

Bulgarien

0.0686
0,07%

Jamaika

0.05961
0,06%

Kuwait

0.05948
0,06%

Taiwan

0.056029999999999996
0,06%

Luxemburg

0.04411
0,04%

Ungarn

0.04152
0,04%

Serbien

0.04142
0,04%

Aserbaidschan

0.04088
0,04%

Oman

0.04004
0,04%

Irak

0.03743
0,04%

Belgien

0.03599
0,04%

Georgien

0.03443
0,03%

Russland

0.02852
0,03%

Bermuda

0.02628
0,03%

Senegal

0.02535
0,03%

Katar

0.02455
0,02%

Jersey

0.02228
0,02%

Portugal

0.0119
0,01%

Panama

0.01171
0,01%

Britische Jungferninseln

0.01134
0,01%

Griechenland

0.01096
0,01%

Regionen

Amerika
49.04365
49,04%
Europa
15.62186
15,62%
Asien
15.359959999999996
15,36%
Ozeanien
4.176229999999999
4,18%
Afrika
2.23264
2,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Conservative fund enthalten:
USD
US Dollar
42.53857
42,54%
EUR
Euro
7.557939999999999
7,56%
GBP
Pfund Sterling
5.34261
5,34%
AUD
Australischer Dollar
4.02471
4,02%
CAD
Kanadischer Dollar
3.17065
3,17%
CNY
Renminbi Yuan
2.2152000000000003
2,22%
INR
Indische Rupie
1.81441
1,81%
JPY
Japanischer Yen
1.59235
1,59%
IDR
Indonesische Rupiah
1.40737
1,41%
KRW
Südkoreanischer Won
1.06517
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
1.04853
1,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.98967
0,99%
MOP
Macau-Pataca
0.91453
0,91%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.90966
0,91%
HKD
Hongkong-Dollar
0.8247599999999999
0,82%
PHP
Philippinischer Peso
0.76015
0,76%
TRY
Türkische Lira
0.60863
0,61%
CHF
Schweizer Franken
0.5639099999999999
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.55326
0,55%
ILS
Shekel
0.53433
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.53335
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.50737
0,51%
PLN
Złoty
0.43044
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.41654
0,42%
NGN
Naira
0.36147
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.32917
0,33%
PKR
Pakistanische Rupie
0.326
0,33%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.28928
0,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.27552999999999994
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.26767
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25998
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.25259
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.24635
0,25%
UAH
Hrywnja
0.23413
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22419
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.21341
0,21%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.20985
0,21%
BZD
Belize-Dollar
0.18363
0,18%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.1694
0,17%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15922
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15116000000000002
0,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.14398
0,14%
TND
Tunesischer Dinar
0.14096
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13735
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13436
0,13%
GHS
Cedi
0.13149
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12547
0,13%
MNT
Tugrik
0.12015
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11685
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11076
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09586
0,10%
KZT
Tenge
0.07523
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0686
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05961
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05948
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.056029999999999996
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04152
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04142
0,04%
AZN
Manat
0.04088
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04004
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03743
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03443
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02852
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02628
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02455
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02228
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01171
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Signature CIO Conservative fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.06726
83,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Conservative fund machen 83,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Principal Finisterre Unc EMFI I2 Acc$
9.57894
9,58%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
9.51743
9,52%
Allianz Global Float Rt Nts + WT USD
9.5071
9,51%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
9.01591
9,02%
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD Acc
9.01587
9,02%
BGF Asian Tiger Bond I3 USD
8.92743
8,93%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
8.63342
8,63%
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD Acc
7.00561
7,01%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
6.81173
6,81%
PIMCO GIS Asia StratIntsBd Ins USD Inc
5.05382
5,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
15.01662
15,02%
Unternehmensanleihen
56.58328
56,58%
Besicherte Anleihen
1.11094
1,11%
Wandelanleihen
0.63262
0,63%
Cash
32.5149
32,51%

Ratings
?

AAA
-
AA
17.61184
17,61%
A
46.84234
46,84%
BBB
66.65181
66,65%
BB
13.53504
13,54%
B
5.82335
5,82%
Unter B
2.05432
2,05%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
43.487300000000005
43,49%
3 bis 5 Jahre
19.04203
19,04%
20 bis 30 Jahre
7.17634
7,18%
5 bis 7 Jahre
6.56917
6,57%
7 bis 10 Jahre
5.58922
5,59%
10 bis 15 Jahre
3.77011
3,77%
Über 30 Jahre
3.19778
3,20%
15 bis 20 Jahre
1.06012
1,06%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,50%
Aktuelle Rendite
5,44%
Durchschnittlicher Kupon
5,26%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Signature CIO Conservative fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,02%+0,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Conservative fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Signature CIO Conservative fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Conservative fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Conservative fund an?

Schüttet der Signature CIO Conservative fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Conservative fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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