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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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325,9 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 6. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
325,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,19 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Thomas Drissner, Joyce Bing
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
AU
Australien
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
NL
Niederlande
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
ES
Spanien
MX
Mexiko
IE
Irland
ID
Indonesien
CH
Schweiz
MO
Macao
JP
Japan
IT
Italien
BR
Brasilien
SG
Singapur
TH
Thailand
PT
Portugal
FI
Finnland
QA
Katar
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
CA
Kanada
PE
Peru
AZ
Aserbaidschan
HU
Ungarn
KW
Kuwait
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AZN
Manat
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
174
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund machen 21,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
WarnerMedia Holdings Inc. 3.755%
UniCredit S.p.A. 1.982%
Banco Santander, S.A. 4.175%
PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania 4.543%
National Australia Bank Ltd. 1.699%
KT&G Corp. 5%
Avolon Holdings Funding Ltd. 4.95%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.5%
Standard Chartered PLC 1.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,93%Durchschnittlicher Kupon
4,49%Aktuelle Rendite
4,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 131,20$ an Gewinn erzielt, also +13,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund beträgt seit dem 6.7.2023 13,12% (entspricht 6,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,16% | +6,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,12% | +6,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
Volatilität
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0,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
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