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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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146,84 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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27.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 27. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
146,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,36 €
Auflagedatum
27. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi, Siby Thomas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
IN
Indien
ID
Indonesien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
CL
Chile
CN
China
CO
Kolumbien
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
NL
Niederlande
QA
Katar
IL
Israel
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
EE
Estland
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
PA
Panama
PE
Peru
MY
Malaysia
ZM
Sambia
CY
Zypern
ZA
Südafrika
GH
Ghana
RO
Rumänien
VN
Vietnam
UA
Ukraine
CD
Kongo (Dem. Rep.)
SV
El Salvador
EG
Ägypten
PR
Puerto Rico
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
TW
Taiwan
SG
Singapur
CA
Kanada
BM
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
ZMW
Sambischer Kwacha
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
VND
Vietnamesischer Đồng
UAH
Hrywnja
CDF
Kongo-Franc
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
6
163
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375%
Standard Chartered PLC 3.265%
Prosus NV 4.193%
Africell Holding Ltd. 10.5%
Cosan Overseas
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Telecom Argentina SA 9.25%
Manila Water Co Inc. 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,22%Aktuelle Rendite
6,11%Durchschnittlicher Kupon
6,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,00£ an Gewinn erzielt, also +3,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,05%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2023 14,80% (entspricht 7,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,29% | +7,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,80% | +7,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31£ | 5,92% |
| 2024 | 0,60£ | 5,82% |
| 2023 | 0,27£ | 2,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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