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Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced

ISIN
LU2629213369

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,03 Mio. €
Positionen
?
221
Auflage
?
07.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced wurde am 7. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,27 €

Auflagedatum

7. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.51991
26,52%

Italien

24.02127
24,02%

Deutschland

23.127110000000002
23,13%

Frankreich

8.78491
8,78%

Niederlande

2.53582
2,54%

Spanien

1.71624
1,72%

China

1.23773
1,24%

Indien

0.74888
0,75%

Taiwan

0.67819
0,68%

Belgien

0.50074
0,50%

Vereinigtes Königreich

0.36606
0,37%

Südkorea

0.3636
0,36%

Schweden

0.33349
0,33%

Griechenland

0.27663
0,28%

Finnland

0.24327
0,24%

Portugal

0.19141
0,19%

Österreich

0.18789
0,19%

Schweiz

0.18721000000000002
0,19%

Brasilien

0.17818
0,18%

Irland

0.17054
0,17%

Saudi-Arabien

0.16421
0,16%

Japan

0.15709
0,16%

Südafrika

0.12510000000000002
0,13%

Singapur

0.10984999999999999
0,11%

Luxemburg

0.10196
0,10%

Mexiko

0.0757
0,08%

Kanada

0.06613
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05695
0,06%

Malaysia

0.05454
0,05%

Indonesien

0.05026
0,05%

Thailand

0.04769
0,05%

Polen

0.04043
0,04%

Zypern

0.03314
0,03%

Kuwait

0.03277
0,03%

Katar

0.03189
0,03%

Australien

0.02507
0,03%

Türkei

0.02317
0,02%

Philippinen

0.01986
0,02%

Chile

0.01898
0,02%

Hongkong

0.01564
0,02%

Ungarn

0.01136
0,01%

Regionen

Europa
62.80631999999999
62,81%
Amerika
26.86375
26,86%
Asien
3.83635
3,84%
Afrika
0.12786000000000003
0,13%
Ozeanien
0.02507
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced enthalten:
EUR
Euro
61.89093
61,89%
USD
US Dollar
26.51991
26,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.23773
1,24%
INR
Indische Rupie
0.74888
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67819
0,68%
GBP
Pfund Sterling
0.36606
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3636
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.33349
0,33%
CHF
Schweizer Franken
0.18721000000000002
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.17818
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.16421
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.15709
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12510000000000002
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.10984999999999999
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0757
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06613
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05695
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05454
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05026
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04769
0,05%
PLN
Złoty
0.04043
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03277
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03189
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02507
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02317
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01986
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01898
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01564
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01136
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.87674
55,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced machen 55,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
8.12671
8,13%
Italy (Republic Of)
8.10527
8,11%
E-mini S&P 500 Future June 25
7.21856
7,22%
Germany (Federal Republic Of)
5.382
5,38%
Italy (Republic Of)
5.28635
5,29%
Germany (Federal Republic Of)
5.19421
5,19%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
4.52782
4,53%
Italy (Republic Of)
4.15925
4,16%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
4.04367
4,04%
Italy (Republic Of)
3.8329
3,83%

Branchen

Der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kreditdienstleistungen
0.99726
1,00%
Banken
0.8798
0,88%
REITs
0.68318
0,68%
Krankenversicherungen
0.5978
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54524
0,55%
Zykl. Konsumgüter
0.52602
0,53%
Software
0.51891
0,52%
Versicherungen
0.51197
0,51%
Industrieprodukte
0.50042
0,50%
Halbleiter
0.49631
0,50%
Schwere Maschinen
0.36132
0,36%
Restaurants
0.34216
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33241
0,33%
Reisen & Freizeit
0.3298
0,33%
Baustoffe
0.32093
0,32%
Öl & Gas
0.29383
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.27569
0,28%
Medien
0.27246
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26088
0,26%
Regulierte Versorger
0.2605
0,26%
Chemikalien
0.25361
0,25%
Pharmaunternehmen
0.25209
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24799
0,25%
Konglomerate
0.23514
0,24%
Verpackte Konsumgüter
0.22867
0,23%
Telekommunikation
0.21957
0,22%
Bauwesen
0.20237
0,20%
Metalle & Bergbau
0.1813
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.14666
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.13616
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13371
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11588
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11305
0,11%
Immobilien
0.11034
0,11%
Interaktive Medien
0.1006
0,10%
Kapitalmärkte
0.09135
0,09%
Biotechnologie
0.08491
0,08%
Transport
0.07012
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06955
0,07%
Tabakprodukte
0.06573
0,07%
Unternehmensdienste
0.06105
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05672
0,06%
Industrievertrieb
0.04939
0,05%
Hardware
0.04557
0,05%
Stahl
0.04019
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03745
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02893
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02136
0,02%
Landwirtschaft
0.01991
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01712
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01599
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01209
0,01%
Bildung
0.00636
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00582
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,76%+0,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced an?

Schüttet der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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