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Eurizon Fund - Global Cautious Allocation

ISIN
LU2629377982
WKN
A406R9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,21 Mio. €
Positionen
?
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251
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,24 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Cautious Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.03358
42,03%
JP

Japan

10.7913
10,79%
IT

Italien

9.596440000000001
9,60%
GB

Vereinigtes Königreich

6.898359999999999
6,90%
DE

Deutschland

6.13258
6,13%
FR

Frankreich

5.02033
5,02%
ES

Spanien

4.825559999999999
4,83%
CA

Kanada

2.32367
2,32%
AU

Australien

1.6373600000000001
1,64%
BE

Belgien

1.53087
1,53%
NL

Niederlande

1.4040499999999998
1,40%
GR

Griechenland

1.1772
1,18%
CH

Schweiz

1.17016
1,17%
AT

Österreich

1.10174
1,10%
FI

Finnland

0.92458
0,92%
DK

Dänemark

0.84014
0,84%
SE

Schweden

0.31132000000000004
0,31%
IE

Irland

0.26525
0,27%
TH

Thailand

0.25859
0,26%
MX

Mexiko

0.25061
0,25%
ID

Indonesien

0.24099
0,24%
MY

Malaysia

0.23603
0,24%
ZA

Südafrika

0.19587
0,20%
BR

Brasilien

0.16746
0,17%
PL

Polen

0.15884
0,16%
IN

Indien

0.12932
0,13%
CZ

Tschechien

0.1285
0,13%
CO

Kolumbien

0.12193
0,12%
RO

Rumänien

0.09885
0,10%
CN

China

0.05995
0,06%
PE

Peru

0.05685
0,06%
PT

Portugal

0.05484
0,05%
HU

Ungarn

0.05232
0,05%
CL

Chile

0.04554
0,05%
TR

Türkei

0.02741
0,03%
UY

Uruguay

0.01116
0,01%

Regionen

Amerika
44.95395
44,95%
Europa
41.69193
41,69%
Asien
11.80044
11,80%
Ozeanien
1.6373600000000001
1,64%
Afrika
0.19587
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Cautious Allocation enthalten:
USD
US Dollar
42.03358
42,03%
EUR
Euro
32.03344
32,03%
JPY
Japanischer Yen
10.7913
10,79%
GBP
Pfund Sterling
6.898359999999999
6,90%
CAD
Kanadischer Dollar
2.32367
2,32%
AUD
Australischer Dollar
1.6373600000000001
1,64%
CHF
Schweizer Franken
1.17016
1,17%
DKK
Dänische Krone
0.84014
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.31132000000000004
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.25859
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25061
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24099
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23603
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19587
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.16746
0,17%
PLN
Złoty
0.15884
0,16%
INR
Indische Rupie
0.12932
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.1285
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12193
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.09885
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.05995
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05685
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05232
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04554
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.02741
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01116
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.24253000000001
43,24%
251
162
75
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation machen 43,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds
8.14591
8,15%
EIS Contingent Convertible Bonds I
6.95575
6,96%
United States Treasury Notes
4.33629
4,34%
United States Treasury Notes
3.96911
3,97%
United States Treasury Notes
3.66721
3,67%
United States Treasury Notes
3.62052
3,62%
Japan (Government Of)
3.49939
3,50%
United States Treasury Notes
3.3978
3,40%
Euro Stoxx Banks Future June 25
3.15126
3,15%
Japan (Government Of)
2.49929
2,50%

Branchen

Der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.60409
4,60%
Halbleiter
1.67258
1,67%
Software
1.63866
1,64%
Hardware
1.22657
1,23%
Pharmaunternehmen
1.11954
1,12%
Zykl. Konsumgüter
1.11143
1,11%
Versicherungen
1.02983
1,03%
Interaktive Medien
0.89348
0,89%
Öl & Gas
0.70745
0,71%
Industrieprodukte
0.67938
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.60895
0,61%
Regulierte Versorger
0.54832
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50225
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.47025
0,47%
Medizinprodukte & Geräte
0.45469
0,45%
Basiskonsumgüter
0.37791
0,38%
Chemikalien
0.37367
0,37%
Transport
0.37022
0,37%
Konglomerate
0.3429
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34171
0,34%
Kapitalmärkte
0.31566
0,32%
REITs
0.31339
0,31%
Telekommunikation
0.31064
0,31%
Medien
0.26061
0,26%
Schwere Maschinen
0.23465
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22598
0,23%
Krankenversicherungen
0.21907
0,22%
Unternehmensdienste
0.18664
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17576
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1433
0,14%
Reisen & Freizeit
0.12807
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12805
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12341
0,12%
Immobilien
0.11418
0,11%
Restaurants
0.11066
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09672
0,10%
Bauwesen
0.09588
0,10%
Abfallwirtschaft
0.04852
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03413
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.0185
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +82,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Cautious Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Cautious Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Cautious Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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