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Eurizon Fund - Global Cautious Allocation

ISIN
LU2629377982

WKN
A406R9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,01 Mio. €
Positionen
?
249
Auflage
?
14.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,14 €

Auflagedatum

14. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Cautious Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.76568
47,77%

Japan

10.1813
10,18%

Italien

8.65847
8,66%

Vereinigtes Königreich

6.81535
6,82%

Deutschland

5.77984
5,78%

Frankreich

5.09482
5,09%

Spanien

4.653429999999999
4,65%

Kanada

2.18835
2,19%

Schweiz

1.8799000000000001
1,88%

Belgien

1.8525099999999999
1,85%

Australien

1.51694
1,52%

Niederlande

1.35495
1,35%

Dänemark

1.3416599999999999
1,34%

Griechenland

1.05015
1,05%

Österreich

0.90032
0,90%

Finnland

0.72567
0,73%

Schweden

0.35285
0,35%

Mexiko

0.27498
0,27%

Indonesien

0.27164
0,27%

Thailand

0.25196
0,25%

Malaysia

0.23103
0,23%

Südafrika

0.20012
0,20%

Brasilien

0.16064
0,16%

Polen

0.15497
0,15%

Kolumbien

0.15257
0,15%

Tschechien

0.13953
0,14%

Indien

0.12284
0,12%

Irland

0.10613
0,11%

Rumänien

0.09358
0,09%

China

0.08633
0,09%

Ungarn

0.0592
0,06%

Peru

0.0567
0,06%

Chile

0.04498
0,04%

Portugal

0.03927
0,04%

Türkei

0.03196
0,03%

Uruguay

0.01128
0,01%

Regionen

Amerika
50.59848
50,60%
Europa
41.0526
41,05%
Asien
11.23469
11,23%
Ozeanien
1.51694
1,52%
Afrika
0.20012
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Cautious Allocation enthalten:
USD
US Dollar
47.76568
47,77%
EUR
Euro
30.21556
30,22%
JPY
Japanischer Yen
10.1813
10,18%
GBP
Pfund Sterling
6.81535
6,82%
CAD
Kanadischer Dollar
2.18835
2,19%
CHF
Schweizer Franken
1.8799000000000001
1,88%
AUD
Australischer Dollar
1.51694
1,52%
DKK
Dänische Krone
1.3416599999999999
1,34%
SEK
Schwedische Krone
0.35285
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27498
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27164
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.25196
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23103
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20012
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.16064
0,16%
PLN
Złoty
0.15497
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15257
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.13953
0,14%
INR
Indische Rupie
0.12284
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.09358
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.08633
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0592
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0567
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04498
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03196
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01128
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.50223000000001
44,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation machen 44,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds
8.27125
8,27%
EIS Contingent Convertible Bonds I
7.28357
7,28%
United States Treasury Notes
4.96607
4,97%
United States Treasury Notes
4.3132
4,31%
United States Treasury Notes
4.13705
4,14%
United States Treasury Notes
3.82307
3,82%
United States Treasury Notes
3.4787
3,48%
Japan (Government Of)
3.43938
3,44%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc
2.49431
2,49%
Japan (Government Of)
2.29563
2,30%

Branchen

Der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.08516
2,09%
Banken
2.07691
2,08%
Software
2.05827
2,06%
Versicherungen
1.54669
1,55%
Hardware
1.4979
1,50%
Zykl. Konsumgüter
1.45794
1,46%
Pharmaunternehmen
1.31119
1,31%
Interaktive Medien
1.13188
1,13%
Öl & Gas
0.88338
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.8427
0,84%
Industrieprodukte
0.77743
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.67096
0,67%
Regulierte Versorger
0.60598
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58986
0,59%
Kapitalmärkte
0.58123
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.53216
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.50775
0,51%
Chemikalien
0.45989
0,46%
Basiskonsumgüter
0.42709
0,43%
Transport
0.41379
0,41%
Telekommunikation
0.3768
0,38%
REITs
0.33927
0,34%
Konglomerate
0.32736
0,33%
Medien
0.30966
0,31%
Krankenversicherungen
0.27641
0,28%
Schwere Maschinen
0.27078
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26205
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25835
0,26%
Unternehmensdienste
0.21758
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19401
0,19%
Metalle & Bergbau
0.18561
0,19%
Bauwesen
0.14817
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14284
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.14281
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.14182
0,14%
Restaurants
0.13383
0,13%
Immobilien
0.11281
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.06213
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05044
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03861
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.02164
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02062
0,02%
Tabakprodukte
0.01457
0,01%
Biotechnologie
0.00993
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0072
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00472
0,00%
Industrievertrieb
0.00441
0,00%
Landwirtschaft
0.00302
0,00%
Baustoffe
0.0027
0,00%
Stahl
0.00223
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00064
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00027
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +82,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Cautious Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Cautious Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Cautious Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Global Cautious Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Cautious Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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