Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Eurizon Fund - Global Allocation

ISIN
LU2629378287

WKN
A400GB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,03 Mio. €
Positionen
?
254
Auflage
?
13.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Global Allocation wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURICE BofA Gbl Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,02 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.70432
56,70%

Japan

7.89053
7,89%

Italien

5.86687
5,87%

Deutschland

5.34837
5,35%

Vereinigtes Königreich

5.33151
5,33%

Frankreich

4.87354
4,87%

Spanien

3.0715200000000005
3,07%

Schweiz

2.49667
2,50%

Kanada

2.28423
2,28%

Niederlande

1.81304
1,81%

Dänemark

1.30529
1,31%

Australien

1.3042699999999998
1,30%

Belgien

1.26531
1,27%

Schweden

0.58059
0,58%

Finnland

0.57649
0,58%

Griechenland

0.5629
0,56%

Österreich

0.49953
0,50%

Mexiko

0.27778
0,28%

Indonesien

0.27441
0,27%

China

0.2695
0,27%

Thailand

0.25453
0,25%

Malaysia

0.23339
0,23%

Südafrika

0.20217
0,20%

Brasilien

0.16228
0,16%

Polen

0.15655
0,16%

Kolumbien

0.15413
0,15%

Tschechien

0.14095
0,14%

Indien

0.12409
0,12%

Rumänien

0.09454
0,09%

Irland

0.0756
0,08%

Ungarn

0.05981
0,06%

Peru

0.05728
0,06%

Chile

0.04544
0,05%

Türkei

0.03229
0,03%

Portugal

0.02773
0,03%

Uruguay

0.01139
0,01%

Regionen

Amerika
59.639570000000006
59,64%
Europa
34.14681
34,15%
Asien
9.137240000000002
9,14%
Ozeanien
1.3042699999999998
1,30%
Afrika
0.20217
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Allocation enthalten:
USD
US Dollar
56.70432
56,70%
EUR
Euro
23.9809
23,98%
JPY
Japanischer Yen
7.89053
7,89%
GBP
Pfund Sterling
5.33151
5,33%
CHF
Schweizer Franken
2.49667
2,50%
CAD
Kanadischer Dollar
2.28423
2,28%
DKK
Dänische Krone
1.30529
1,31%
AUD
Australischer Dollar
1.3042699999999998
1,30%
SEK
Schwedische Krone
0.58059
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27778
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27441
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.2695
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.25453
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23339
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20217
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.16228
0,16%
PLN
Złoty
0.15655
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15413
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14095
0,14%
INR
Indische Rupie
0.12409
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.09454
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.05981
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05728
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04544
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03229
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01139
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.003630000000005
30,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Allocation machen 30,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EIS Contingent Convertible Bonds I
5.14231
5,14%
United States Treasury Bonds
4.62187
4,62%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
2.85716
2,86%
United States Treasury Notes
2.67653
2,68%
United States Treasury Notes
2.53892
2,54%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.5211
2,52%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc
2.51977
2,52%
Microsoft Corp
2.41793
2,42%
United States Treasury Notes
2.38045
2,38%
United States Treasury Notes
2.32759
2,33%

Branchen

Der Eurizon Fund - Global Allocation investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.86847
4,87%
Software
4.64656
4,65%
Banken
3.96483
3,96%
Hardware
3.51814
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.41853
3,42%
Pharmaunternehmen
3.15378
3,15%
Interaktive Medien
2.6582
2,66%
Versicherungen
2.62032
2,62%
Öl & Gas
2.09232
2,09%
Industrieprodukte
1.95389
1,95%
Verpackte Konsumgüter
1.58778
1,59%
Regulierte Versorger
1.42273
1,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.3687
1,37%
Kreditdienstleistungen
1.25209
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25202
1,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.24401
1,24%
Chemikalien
1.14895
1,15%
Basiskonsumgüter
1.01826
1,02%
Transport
0.99529
1,00%
Telekommunikation
0.86395
0,86%
Kapitalmärkte
0.83184
0,83%
Konglomerate
0.8113
0,81%
REITs
0.80874
0,81%
Medien
0.74323
0,74%
Schwere Maschinen
0.66452
0,66%
Krankenversicherungen
0.65447
0,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62456
0,62%
Unternehmensdienste
0.50287
0,50%
Metalle & Bergbau
0.46307
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46238
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.34821
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.32844
0,33%
Reisen & Freizeit
0.328
0,33%
Bauwesen
0.31859
0,32%
Restaurants
0.31075
0,31%
Vermögensverwaltung
0.30907
0,31%
Immobilien
0.28112
0,28%
Abfallwirtschaft
0.11534
0,12%
Forsterzeugnisse
0.0975
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.04203
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.0325
0,03%
Tabakprodukte
0.01904
0,02%
Biotechnologie
0.01298
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00941
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00823
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00617
0,01%
Industrievertrieb
0.00577
0,01%
Landwirtschaft
0.00394
0,00%
Baustoffe
0.00352
0,00%
Stahl
0.00291
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00083
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,50€ an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +373,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Global Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 2,15% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,15%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Global Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!