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BlueOrchard Microfinance Fund

ISIN
LU2630914260
WKN
A3ESEQ
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TER
?
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1,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,6 Mrd. €
Positionen
?
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409
Auflage
?
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31.08.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueOrchard Microfinance Fund wurde am 31. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,6 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,97 Mio. €

Auflagedatum

31. August 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Koen Van De Maele, Leen Clijsters, Sébastien Juhen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

9.30586
9,31%
GE

Georgien

7.24116
7,24%
UZ

Usbekistan

5.60201
5,60%
EC

Ecuador

3.97546
3,98%
KZ

Kasachstan

3.73853
3,74%
MN

Mongolei

3.55771
3,56%
KH

Kambodscha

2.74468
2,74%
PA

Panama

2.66543
2,67%
DE

Deutschland

2.59166
2,59%
RO

Rumänien

2.47084
2,47%
TR

Türkei

2.44758
2,45%
CL

Chile

2.32005
2,32%
CR

Costa Rica

2.24057
2,24%
SV

El Salvador

2.22381
2,22%
VN

Vietnam

1.94478
1,94%
TJ

Tadschikistan

1.89405
1,89%
PE

Peru

1.84064
1,84%
GT

Guatemala

1.52745
1,53%
AM

Armenien

1.48226
1,48%
ID

Indonesien

1.15358
1,15%
AL

Albanien

1.15284
1,15%
BR

Brasilien

1.0576
1,06%
GB

Vereinigtes Königreich

0.97028
0,97%
DO

Dominikanische Republik

0.93746
0,94%
AZ

Aserbaidschan

0.87453
0,87%
NG

Nigeria

0.84596
0,85%
US

Vereinigte Staaten

0.83003
0,83%
ZA

Südafrika

0.75573
0,76%
FR

Frankreich

0.67976
0,68%
HN

Honduras

0.65687
0,66%
LU

Luxemburg

0.55469
0,55%
KR

Südkorea

0.53719
0,54%
MX

Mexiko

0.53345
0,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32522
0,33%
JM

Jamaika

0.3113
0,31%
BO

Bolivien

0.28157
0,28%
KE

Kenia

0.23676
0,24%
PH

Philippinen

0.15493
0,15%
CO

Kolumbien

0.15447
0,15%
TH

Thailand

0.14817
0,15%
PK

Pakistan

0.12683
0,13%
TZ

Tansania

0.1133
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.11274
0,11%
BD

Bangladesch

0.11263
0,11%
PL

Polen

0.11187
0,11%
MY

Malaysia

0.08701
0,09%
HU

Ungarn

0.0338
0,03%
CZ

Tschechien

0.02713
0,03%
SG

Singapur

0.02544
0,03%
AT

Österreich

0.02128
0,02%
ME

Montenegro

0.02091
0,02%
KW

Kuwait

0.01961
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01522
0,02%
NA

Namibia

0.01102
0,01%
AU

Australien

0.01052
0,01%

Regionen

Asien
45.386320000000005
45,39%
Amerika
19.72926
19,73%
Europa
8.65208
8,65%
Afrika
2.08166
2,08%
Ozeanien
0.01052
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueOrchard Microfinance Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
9.30586
9,31%
GEL
Georgischer Lari
7.24116
7,24%
USD
US Dollar
7.0293
7,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
5.60201
5,60%
EUR
Euro
3.8776200000000003
3,88%
KZT
Tenge
3.73853
3,74%
MNT
Tugrik
3.55771
3,56%
KHR
Kambodschanischer Riel
2.74468
2,74%
PAB
Panamaischer Balboa
2.66543
2,67%
RON
Rumänischer Leu
2.47084
2,47%
TRY
Türkische Lira
2.44758
2,45%
CLP
Chilenischer Peso
2.32005
2,32%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.24057
2,24%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.94478
1,94%
TJS
Somoni
1.89405
1,89%
PEN
Peruanischer Sol
1.84064
1,84%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.52745
1,53%
AMD
Dram
1.48226
1,48%
IDR
Indonesische Rupiah
1.15358
1,15%
ALL
Lek
1.15284
1,15%
BRL
Brasilianischer Real
1.0576
1,06%
GBP
Pfund Sterling
0.97028
0,97%
DOP
Dominikanischer Peso
0.93746
0,94%
AZN
Manat
0.87453
0,87%
NGN
Naira
0.84596
0,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75573
0,76%
HNL
Lempira
0.65687
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53719
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53345
0,53%
AED
Arabischer Dirham
0.32522
0,33%
JMD
Jamaika-Dollar
0.3113
0,31%
BOB
Boliviano
0.28157
0,28%
KES
Kenia-Schilling
0.23676
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.15493
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15447
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14817
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12683
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11889000000000001
0,12%
TZS
Tansania-Schilling
0.1133
0,11%
BDT
Taka
0.11263
0,11%
PLN
Złoty
0.11187
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08701
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0338
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02713
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02544
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01961
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01522
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01102
0,01%
AUD
Australischer Dollar
0.01052
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueOrchard Microfinance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.946730000000006
16,95%
409
0
369
40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueOrchard Microfinance Fund machen 16,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C
3.80521
3,81%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
3.4824
3,48%
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc
2.00116
2,00%
AGRRO001LN01
1.35289
1,35%
PCHGE001LN01
1.31893
1,32%
KMFKA039LN01
1.18378
1,18%
BOGGE008LN01
1.01467
1,01%
KHBAN034LN01
1.01467
1,01%
ACLED017LN01
0.88783
0,89%
SETUR001LN01
0.88519
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.29845
0,30%
Unternehmensanleihen
3.05757
3,06%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
16.94801
16,95%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
59.64692000000001
59,65%
3 bis 5 Jahre
13.81593
13,82%
5 bis 7 Jahre
5.0135
5,01%
7 bis 10 Jahre
4.81889
4,82%
Über 30 Jahre
0.047
0,05%
10 bis 15 Jahre
0.04411
0,04%
20 bis 30 Jahre
0.04351
0,04%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,95%
Durchschnittlicher Kupon
8,29%
Aktuelle Rendite
3,72%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueOrchard Microfinance Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueOrchard Microfinance Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 57,20$ an Gewinn erzielt, also +5,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlueOrchard Microfinance Fund beträgt seit dem 31.8.2023 5,72% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 15.4.2025
+0,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.3.2025 - 15.4.2025
+0,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.1.2025 - 15.4.2025
+1,67%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.10.2024 - 15.4.2025
-2,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
15.4.2024 - 15.4.2025
+1,40%+1,40%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.8.2023 - 15.4.2025
+5,72%+2,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueOrchard Microfinance Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueOrchard Microfinance Fund um maximal
-4,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.12.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueOrchard Microfinance Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueOrchard Microfinance Fund an?

Schüttet der BlueOrchard Microfinance Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueOrchard Microfinance Fund?

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