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Eastspring Investments - China Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - China Bond Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI China Onshore TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,24 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Rong Ren Goh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - China Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
SG
Singapur
QA
Katar
HK
Hongkong
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
FR
Frankreich
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - China Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - China Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - China Bond Fund machen 64,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Export-Import Bank of China
China Development Bank
Tianjin Municipal Government
Agricultural Development Bank of China
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
QNB Finance Ltd
Temasek Financial (I) Limited
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
106,60%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - China Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,07% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - China Bond Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - China Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - China Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - China Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - China Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - China Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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