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Name
ISIN
TER
Typ
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New Capital Fund Lux - EUR Shield
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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165,04 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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13.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - EUR Shield wurde am 13. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
165,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
13. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Grazia Cozzi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - EUR Shield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
SE
Schweden
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - EUR Shield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fund Lux - EUR Shield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
80
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,48%Aktuelle Rendite
2,37%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Fund Lux - EUR Shield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,60€ an Gewinn erzielt, also +1,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - EUR Shield beträgt seit dem 13.11.2024 2,21% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,80% | +1,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,21% | +2,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fund Lux - EUR Shield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,49€ | 1,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - EUR Shield
Volatilität
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0,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - EUR Shield?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - EUR Shield an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - EUR Shield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - EUR Shield?
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