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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,68 Mrd. €
Positionen
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238
Auflage
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22.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wurde am 22. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
785,57 €
Auflagedatum
22. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sarit Shah, Jeremy Brewin, Jeremy Brewin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
ID
Indonesien
AR
Argentinien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
OM
Oman
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
KZ
Kasachstan
PL
Polen
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
UA
Ukraine
CO
Kolumbien
MA
Marokko
PH
Philippinen
EG
Ägypten
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
PA
Panama
EC
Ecuador
PK
Pakistan
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
LV
Lettland
GH
Ghana
HU
Ungarn
QA
Katar
NG
Nigeria
GA
Gabun
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
KE
Kenia
ZM
Sambia
GT
Guatemala
SG
Singapur
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
EUR
Euro
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
XAF
CFA-Franc BEAC
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
238
0
174
64
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund machen 20,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
United States Treasury Notes
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.
Oman (Sultanate Of)
SA Global Sukuk Ltd.
Argentina (Republic Of)
Egypt (Arab Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Petroleos Mexicanos Sa De CV
Secretaria Do Tesouro Nacional
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,28%Aktuelle Rendite
7,09%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10£ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,52% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?
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