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Smart Value Investors - Focus Equity
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Smart Value Investors - Focus Equity wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,58 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Smart Value Investors - Focus Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
CN
China
SG
Singapur
DK
Dänemark
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smart Value Investors - Focus Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Smart Value Investors - Focus Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Smart Value Investors - Focus Equity machen 47,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
Edenred SE
L'Oreal SA
Reckitt Benckiser Group PLC
AMETEK Inc
Diageo PLC
Chubb Ltd
SS&C Technologies Holdings Inc
Markel Group Inc
Essity AB Class B
Branchen
Der Smart Value Investors - Focus Equity investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,60€ an Gewinn erzielt, also +2,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +410,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Smart Value Investors - Focus Equity beträgt seit dem 8.5.2025 2,26% (entspricht 2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,26% | +2,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Smart Value Investors - Focus Equity
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Smart Value Investors - Focus Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,28%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Smart Value Investors - Focus Equity?
Welche Kosten fallen beim Smart Value Investors - Focus Equity an?
Schüttet der Smart Value Investors - Focus Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smart Value Investors - Focus Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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