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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,64 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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16.08.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund wurde am 16. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Naveen Venkataramani
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
SG
Singapur
HK
Hongkong
ID
Indonesien
AU
Australien
TH
Thailand
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
71
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund machen 33,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
China Construction Bank Corp Class H
HDFC Bank Ltd
AIA Group Ltd
KB Financial Group Inc
DBS Group Holdings Ltd
Hana Financial Group Inc
Hyundai Mtr
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 15,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 255,60$ an Gewinn erzielt, also +25,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund beträgt seit dem 16.8.2023 33,04% (entspricht 15,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,80% | +14,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,04% | +15,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39$ | 3,63% |
| 2024 | 0,41$ | 3,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund
Volatilität
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13,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Quality Income Fund?
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