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NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
90,08 Mio. €
Positionen
—
Auflage
02.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure wurde am 2. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,57 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tim Humphreys, Jonathan Reyes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,92%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -1,00% (entspricht -1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,00% | -1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,00%
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure an?
Schüttet der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure?
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