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NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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89,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure wurde am 2. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
89,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,59 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tim Humphreys, Jonathan Reyes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure machen 50,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canadian National Railway Co
Italgas SpA
Public Service Enterprise Group Inc
Exelon Corp
Cheniere Energy Inc
NextEra Energy Inc
Constellation Energy Corp
Atmos Energy Corp
Elia Group SA/NV
Severn Trent PLC
Branchen
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -1,00% (entspricht -1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,00% | -1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure an?
Schüttet der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure?
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