Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy kannst du unter der ISIN LU2637086872 oder der WKN A3EVD3 finden.

ISIN

LU2637086872

WKN

A3EVD3

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,62 Mio. €

Positionen

Auflage

25.09.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,62 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Sivarishi Sivakumar

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.39941

34,40%

Frankreich

4.09528

4,10%

Deutschland

3.9318

3,93%

Italien

3.48897

3,49%

Vereinigtes Königreich

3.16197

3,16%

China

3.14432

3,14%

Spanien

1.86996

1,87%

Japan

1.73609

1,74%

Niederlande

1.52094

1,52%

Taiwan

1.37993

1,38%

Polen

1.09483

1,09%

Schweiz

0.88597

0,89%

Brasilien

0.8414

0,84%

Mexiko

0.56203

0,56%

Indien

0.55284

0,55%

Südkorea

0.5393

0,54%

Indonesien

0.50254

0,50%

Österreich

0.40966

0,41%

Kanada

0.35632

0,36%

Portugal

0.33079

0,33%

Schweden

0.31055

0,31%

Dänemark

0.26678

0,27%

Israel

0.18857

0,19%

Belgien

0.16348

0,16%

Norwegen

0.15675

0,16%

Australien

0.14285

0,14%

Hongkong

0.1347

0,13%

Irland

0.12469

0,12%

Singapur

0.11531

0,12%

Südafrika

0.11264

0,11%

Finnland

0.09781

0,10%

Luxemburg

0.08757

0,09%

Griechenland

0.08442

0,08%

Tschechien

0.08276

0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07081

0,07%

Kasachstan

0.05506

0,06%

Saudi-Arabien

0.053

0,05%

Slowenien

0.0341

0,03%

Litauen

0.02285

0,02%

Malaysia

0.02041

0,02%

Türkei

0.01984

0,02%

Thailand

0.01797

0,02%

Malta

0.01739

0,02%

Vietnam

0.01728

0,02%

Lettland

0.01637

0,02%

Neuseeland

0.01508

0,02%

Ghana

0.01347

0,01%

Serbien

0.01301

0,01%

Katar

0.01211

0,01%

Kuwait

0.01204

0,01%

Ukraine

0.01175

0,01%

Ägypten

0.01166

0,01%

Ungarn

0.01158

0,01%

Regionen

Amerika

36.168780000000005

36,17%

Europa

22.29735999999999

22,30%

Asien

8.58842

8,59%

Ozeanien

0.15793000000000001

0,16%

Afrika

0.14423000000000002

0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy enthalten:

USD

US Dollar

34.39941

34,40%

EUR

Euro

16.30063999999999

16,30%

GBP

Pfund Sterling

3.16197

3,16%

CNY

Renminbi Yuan

3.14432

3,14%

JPY

Japanischer Yen

1.73609

1,74%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.37993

1,38%

PLN

Złoty

1.09483

1,09%

CHF

Schweizer Franken

0.88597

0,89%

BRL

Brasilianischer Real

0.8414

0,84%

MXN

Mexikanischer Peso

0.56203

0,56%

INR

Indische Rupie

0.55284

0,55%

KRW

Südkoreanischer Won

0.5393

0,54%

IDR

Indonesische Rupiah

0.50254

0,50%

CAD

Kanadischer Dollar

0.35632

0,36%

SEK

Schwedische Krone

0.31055

0,31%

DKK

Dänische Krone

0.26678

0,27%

ILS

Shekel

0.18857

0,19%

NOK

Norwegische Krone

0.15675

0,16%

AUD

Australischer Dollar

0.14285

0,14%

HKD

Hongkong-Dollar

0.1347

0,13%

SGD

Singapur-Dollar

0.11531

0,12%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.11264

0,11%

CZK

Tschechische Krone

0.08276

0,08%

AED

Arabischer Dirham

0.07081

0,07%

KZT

Tenge

0.05506

0,06%

SAR

Saudi-Riyal

0.053

0,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02041

0,02%

TRY

Türkische Lira

0.01984

0,02%

THB

Thailändischer Baht

0.01797

0,02%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.01728

0,02%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01508

0,02%

GHS

Cedi

0.01347

0,01%

RSD

Serbischer Dinar

0.01301

0,01%

QAR

Katar-Riyal

0.01211

0,01%

KWD

Kuwait-Dinar

0.01204

0,01%

UAH

Hrywnja

0.01175

0,01%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.01166

0,01%

HUF

Ungarische Forint

0.01158

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

66.20435

66,20%

Anzahl Positionen55

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen9

Cash und sonstige Positionen46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy machen 66,20% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Schroder ISF Global Eq Alp I Acc EUR

18.5638

18,56%

MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25

8.2413

8,24%

Italy (Republic Of) 0%

5.41316

5,41%

NYSE FANG Index Future Sept 25

5.07538

5,08%

Amundi Physical Gold ETC C

5.04866

5,05%

Italy (Republic Of) 0%

4.87995

4,88%

United States Treasury Bonds 4.125%

4.86122

4,86%

Euro Stoxx 50 Future Sept 25

4.82725

4,83%

Italy (Republic Of) 0%

4.66193

4,66%

JPM America Equity I2 (acc) USDH

4.6317

4,63%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

5.76964

5,77%

Halbleiter

5.41005

5,41%

Interaktive Medien

4.21176

4,21%

Banken

4.08883

4,09%

Zykl. Konsumgüter

2.51396

2,51%

Pharmaunternehmen

2.4431

2,44%

Industrieprodukte

2.11802

2,12%

Hardware

2.0473

2,05%

Medizinprodukte & Geräte

1.50577

1,51%

Medien

1.42339

1,42%

Öl & Gas

1.35569

1,36%

Fahrzeuge & Komponenten

1.30348

1,30%

Kreditdienstleistungen

1.26365

1,26%

Versicherungen

1.23395

1,23%

Regulierte Versorger

1.08944

1,09%

Basiskonsumgüter

1.00647

1,01%

Kapitalmärkte

1.00283

1,00%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.94625

0,95%

Reisen & Freizeit

0.86318

0,86%

Bauwesen

0.77237

0,77%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.64435

0,64%

Verpackte Konsumgüter

0.62216

0,62%

Chemikalien

0.48028

0,48%

Telekommunikation

0.48002

0,48%

Gesundheitsdienstleister

0.45465

0,45%

Getränke (alkoholisch)

0.43809

0,44%

Haushaltsprodukte

0.37309

0,37%

Unternehmensdienste

0.32198

0,32%

Konglomerate

0.31887

0,32%

REITs

0.3099

0,31%

Transport

0.30709

0,31%

Metalle & Bergbau

0.25679

0,26%

Med. Diagnostik & Forschung

0.22337

0,22%

Krankenversicherungen

0.22164

0,22%

Restaurants

0.18889

0,19%

Baustoffe

0.16865

0,17%

Kleidung & Accessoires

0.16078

0,16%

Schwere Maschinen

0.13328

0,13%

Vermögensverwaltung

0.11933

0,12%

Biotechnologie

0.09147

0,09%

Immobilien

0.08566

0,09%

Stahl

0.07236

0,07%

Medizinischer Vertrieb

0.06477

0,06%

Unabhängige Energieversorger

0.06365

0,06%

Tabakprodukte

0.06249

0,06%

Hausbau & Bauwesen

0.03099

0,03%

Forsterzeugnisse

0.02692

0,03%

Abfallwirtschaft

0.02419

0,02%

Industrievertrieb

0.02213

0,02%

Landwirtschaft

0.01571

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.01505

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.01143

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00812

0,01%

Private Dienstleistungen

0.0018

0,00%

Bildung

0.00175

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

1,15%

51%

Tabak

0,18%

13%

Glücksspiel

0,08%

67%

Tierversuche

12,46%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,40%

35%

Gentechnik

0,21%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,32%

100%

Alkohol

1,15%

51%

Tabak

0,18%

13%

Glücksspiel

0,08%

67%

Tierversuche

12,46%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,40%

35%

Gentechnik

0,21%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,32%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 156,70€ an Gewinn erzielt, also +15,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,29%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy beträgt seit dem 25.9.2023 15,67% (entspricht 7,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+1,69%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+5,88%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-5,04%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-2,12%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+4,66%	+4,66%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.9.2023 - 14.5.2025	+15,67%	+7,55%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

Volatilität

6,51%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-12,18%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,03

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,87%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,88%	Ausschüttend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Ausschüttend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Söderberg & Partners Funds - Dynamic R2	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	03.11.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	1,75%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.03.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	2,18%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	30.06.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	1,61%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.01.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	1,70%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	30.06.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	2,43%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	30.06.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

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Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

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Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

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