Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

ISIN
LU2637086872
WKN
A3EVD3
Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,14 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
57
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.09.2023

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,14 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sivarishi Sivakumar

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.434
41,43%
IT

Italien

7.15131
7,15%
DE

Deutschland

5.00049
5,00%
FR

Frankreich

4.7776
4,78%
GB

Vereinigtes Königreich

2.9657
2,97%
CN

China

2.85295
2,85%
NL

Niederlande

1.99743
2,00%
JP

Japan

1.84009
1,84%
ES

Spanien

1.82355
1,82%
CH

Schweiz

1.38368
1,38%
TW

Taiwan

1.13345
1,13%
BM

Bermuda

0.92198
0,92%
IN

Indien

0.8053600000000001
0,81%
CA

Kanada

0.68841
0,69%
BR

Brasilien

0.59345
0,59%
MX

Mexiko

0.5261
0,53%
AU

Australien

0.5139400000000001
0,51%
AT

Österreich

0.48484000000000005
0,48%
PL

Polen

0.43878999999999996
0,44%
KR

Südkorea

0.42640999999999996
0,43%
DK

Dänemark

0.41152
0,41%
PT

Portugal

0.3012
0,30%
SE

Schweden

0.29133
0,29%
ID

Indonesien

0.28181
0,28%
BE

Belgien

0.27686
0,28%
ZA

Südafrika

0.25855
0,26%
CZ

Tschechien

0.25783
0,26%
MY

Malaysia

0.2395
0,24%
SG

Singapur

0.23299000000000003
0,23%
HU

Ungarn

0.21337
0,21%
TH

Thailand

0.21112
0,21%
RO

Rumänien

0.19505
0,20%
HK

Hongkong

0.17438
0,17%
FI

Finnland

0.16431
0,16%
IE

Irland

0.13585
0,14%
CO

Kolumbien

0.12782000000000002
0,13%
IL

Israel

0.09436
0,09%
PE

Peru

0.09147
0,09%
GR

Griechenland

0.08539000000000001
0,09%
SI

Slowenien

0.08413
0,08%
NO

Norwegen

0.08134
0,08%
CL

Chile

0.07763
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07208
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06817000000000001
0,07%
TR

Türkei

0.06298999999999999
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.052640000000000006
0,05%
HR

Kroatien

0.04104
0,04%
EG

Ägypten

0.04102
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03893
0,04%
AR

Argentinien

0.03655
0,04%
LU

Luxemburg

0.02626
0,03%
SK

Slowakei

0.02328
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02229
0,02%
EC

Ecuador

0.02016
0,02%
IS

Island

0.01708
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01706
0,02%
VN

Vietnam

0.01557
0,02%
QA

Katar

0.014839999999999999
0,01%
NG

Nigeria

0.013389999999999999
0,01%
PA

Panama

0.01226
0,01%
KW

Kuwait

0.01027
0,01%

Regionen

Amerika
44.50221999999999
44,50%
Europa
28.64886
28,65%
Asien
8.718630000000003
8,72%
Ozeanien
0.5215200000000001
0,52%
Afrika
0.35543
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy enthalten:
USD
US Dollar
41.45643
41,46%
EUR
Euro
22.342100000000002
22,34%
GBP
Pfund Sterling
2.9657
2,97%
CNY
Renminbi Yuan
2.85295
2,85%
JPY
Japanischer Yen
1.84009
1,84%
CHF
Schweizer Franken
1.38368
1,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13345
1,13%
BMD
Bermuda-Dollar
0.92198
0,92%
INR
Indische Rupie
0.8053600000000001
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68841
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.59345
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5261
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.5139400000000001
0,51%
PLN
Złoty
0.43878999999999996
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42640999999999996
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.41152
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.29133
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28181
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25855
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.25783
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2395
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.23299000000000003
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21337
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.21112
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.19505
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17438
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12782000000000002
0,13%
ILS
Shekel
0.09436
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09147
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08134
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07763
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07208
0,07%
KZT
Tenge
0.06817000000000001
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06298999999999999
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.052640000000000006
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04104
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04102
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03893
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03655
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02991
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.01708
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01706
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01557
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.014839999999999999
0,01%
NGN
Naira
0.013389999999999999
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01226
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.51559
67,52%
57
0
7
50

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy machen 67,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Global Eq Alp I Acc EUR
17.88484
17,88%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25
8.22372
8,22%
Amundi IS MSCI World ETF C EUR
7.75037
7,75%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
6.6088
6,61%
United States Treasury Bonds 4.125%
5.78594
5,79%
Schroder ISF Global Innov I Acc USD
4.95293
4,95%
JPM America Equity I2 (acc) USDH
4.93752
4,94%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
4.15562
4,16%
Italy (Republic Of) 0%
3.78144
3,78%
Italy (Republic Of) 0%
3.43441
3,43%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.89179
6,89%
Halbleiter
5.61542
5,62%
Banken
4.8574
4,86%
Interaktive Medien
4.44354
4,44%
Pharmaunternehmen
3.12679
3,13%
Zykl. Konsumgüter
3.05374
3,05%
Hardware
2.34025
2,34%
Industrieprodukte
2.2972
2,30%
Versicherungen
1.94008
1,94%
Kreditdienstleistungen
1.79124
1,79%
Medizinprodukte & Geräte
1.78451
1,78%
Medien
1.62745
1,63%
Öl & Gas
1.60878
1,61%
Fahrzeuge & Komponenten
1.50757
1,51%
Kapitalmärkte
1.32098
1,32%
Regulierte Versorger
1.30527
1,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.22408
1,22%
Basiskonsumgüter
1.15383
1,15%
Reisen & Freizeit
0.95815
0,96%
Bauwesen
0.92297
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.90234
0,90%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.73862
0,74%
Telekommunikation
0.64166
0,64%
Chemikalien
0.63081
0,63%
Getränke (alkoholisch)
0.54661
0,55%
REITs
0.48985
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.4834
0,48%
Konglomerate
0.43376
0,43%
Unternehmensdienste
0.42356
0,42%
Transport
0.393
0,39%
Krankenversicherungen
0.37256
0,37%
Haushaltsprodukte
0.33927
0,34%
Metalle & Bergbau
0.3218
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29942
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28561
0,29%
Restaurants
0.27416
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.21716
0,22%
Baustoffe
0.18527
0,19%
Schwere Maschinen
0.17133
0,17%
Biotechnologie
0.14558
0,15%
Immobilien
0.12702
0,13%
Tabakprodukte
0.11868
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.1046
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08116
0,08%
Stahl
0.06805
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06296
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05895
0,06%
Industrievertrieb
0.04178
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03665
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03202
0,03%
Landwirtschaft
0.02543
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01257
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01076
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00348
0,00%
Bildung
0.00136
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,15%
51%
Tabak
0%
0,18%
13%
Glücksspiel
0%
0,08%
67%
Tierversuche
0%
12,46%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,40%
35%
Gentechnik
0%
0,21%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,32%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 156,70€ an Gewinn erzielt, also +15,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy beträgt seit dem 25.9.2023 15,67% (entspricht 7,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,88%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,66%+4,66%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.9.2023 - 14.5.2025
+15,67%+7,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy um maximal
-12,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy2,13%Ausschüttend2,1 Mrd. €06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy2,13%Thesaurierend2,1 Mrd. €06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy1,88%Ausschüttend2,1 Mrd. €06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy1,87%Thesaurierend2,1 Mrd. €06.03.15
Sderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!