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Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy kannst du unter der ISIN LU2637086872 oder der WKN A3EVD3 finden.

ISIN

LU2637086872

WKN

A3EVD3

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

74,62 Mio. €

Positionen

Auflage

25.09.2023

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

74,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

74,62 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Sivarishi Sivakumar

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.84122

30,84%

Italien

15.79052

15,79%

Vereinigtes Königreich

5.22709

5,23%

Frankreich

2.6759

2,68%

China

2.5441

2,54%

Deutschland

2.50473

2,50%

Jersey

1.84936

1,85%

Taiwan

1.72908

1,73%

Japan

1.61247

1,61%

Südafrika

1.57156

1,57%

Kanada

1.54464

1,54%

Niederlande

1.41084

1,41%

Brasilien

1.40329

1,40%

Spanien

1.16124

1,16%

Mexiko

1.13736

1,14%

Südkorea

1.0626

1,06%

Ungarn

0.92834

0,93%

Polen

0.9263

0,93%

Schweiz

0.84029

0,84%

Australien

0.81432

0,81%

Hongkong

0.37409

0,37%

Österreich

0.35797

0,36%

Portugal

0.3524

0,35%

Schweden

0.33722

0,34%

Indien

0.32263

0,32%

Norwegen

0.28142

0,28%

Singapur

0.22256

0,22%

Belgien

0.19416

0,19%

Israel

0.16929

0,17%

Finnland

0.15957

0,16%

Luxemburg

0.14168

0,14%

Tschechien

0.12466

0,12%

Irland

0.12231

0,12%

Dänemark

0.09205

0,09%

Griechenland

0.08747

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07749

0,08%

Türkei

0.07482

0,07%

Kasachstan

0.07116

0,07%

Vietnam

0.02965

0,03%

Litauen

0.02108

0,02%

Ghana

0.01701

0,02%

Puerto Rico

0.01609

0,02%

Peru

0.0141

0,01%

Serbien

0.01112

0,01%

Indonesien

0.01062

0,01%

Regionen

Europa

35.60415

35,60%

Amerika

34.95216

34,95%

Asien

8.328619999999999

8,33%

Afrika

1.58857

1,59%

Ozeanien

0.81432

0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy enthalten:

USD

US Dollar

30.85731

30,86%

EUR

Euro

24.983110000000003

24,98%

GBP

Pfund Sterling

5.22709

5,23%

CNY

Renminbi Yuan

2.5441

2,54%

JEP

Jersey Pfund

1.84936

1,85%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.72908

1,73%

JPY

Japanischer Yen

1.61247

1,61%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.57156

1,57%

CAD

Kanadischer Dollar

1.54464

1,54%

BRL

Brasilianischer Real

1.40329

1,40%

MXN

Mexikanischer Peso

1.13736

1,14%

KRW

Südkoreanischer Won

1.0626

1,06%

HUF

Ungarische Forint

0.92834

0,93%

PLN

Złoty

0.9263

0,93%

CHF

Schweizer Franken

0.84029

0,84%

AUD

Australischer Dollar

0.81432

0,81%

HKD

Hongkong-Dollar

0.37409

0,37%

SEK

Schwedische Krone

0.33722

0,34%

INR

Indische Rupie

0.32263

0,32%

NOK

Norwegische Krone

0.28142

0,28%

SGD

Singapur-Dollar

0.22256

0,22%

ILS

Shekel

0.16929

0,17%

CZK

Tschechische Krone

0.12466

0,12%

DKK

Dänische Krone

0.09205

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.07749

0,08%

TRY

Türkische Lira

0.07482

0,07%

KZT

Tenge

0.07116

0,07%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.02965

0,03%

GHS

Cedi

0.01701

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.0141

0,01%

RSD

Serbischer Dinar

0.01112

0,01%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01062

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

66.59295

66,59%

Anzahl Positionen62

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen11

Cash und sonstige Positionen51

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

8.19207

8,19%

Banken

4.16909

4,17%

Software

3.72084

3,72%

Interaktive Medien

3.66123

3,66%

Hardware

3.56715

3,57%

Pharmaunternehmen

2.57753

2,58%

Zykl. Konsumgüter

2.1132

2,11%

Industrieprodukte

1.99086

1,99%

Metalle & Bergbau

1.85501

1,86%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.75224

1,75%

Öl & Gas

1.68176

1,68%

Fahrzeuge & Komponenten

1.51284

1,51%

Versicherungen

1.20608

1,21%

Medizinprodukte & Geräte

1.1568

1,16%

Basiskonsumgüter

1.03411

1,03%

Regulierte Versorger

0.97739

0,98%

Verpackte Konsumgüter

0.94608

0,95%

Kapitalmärkte

0.91171

0,91%

Medien

0.84222

0,84%

Kreditdienstleistungen

0.81713

0,82%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.81149

0,81%

Telekommunikation

0.76332

0,76%

Chemikalien

0.59977

0,60%

Bauwesen

0.52632

0,53%

Getränke (alkoholisch)

0.49278

0,49%

Haushaltsprodukte

0.40839

0,41%

Reisen & Freizeit

0.39598

0,40%

Unternehmensdienste

0.37557

0,38%

Transport

0.32502

0,33%

REITs

0.26649

0,27%

Gesundheitsdienstleister

0.26111

0,26%

Stahl

0.22803

0,23%

Med. Diagnostik & Forschung

0.21453

0,21%

Kleidung & Accessoires

0.18479

0,18%

Schwere Maschinen

0.17366

0,17%

Vermögensverwaltung

0.16195

0,16%

Restaurants

0.15706

0,16%

Biotechnologie

0.14295

0,14%

Konglomerate

0.12881

0,13%

Tabakprodukte

0.12214

0,12%

Krankenversicherungen

0.1212

0,12%

Medizinischer Vertrieb

0.10585

0,11%

Unabhängige Energieversorger

0.0928

0,09%

Baustoffe

0.07449

0,07%

Immobilien

0.06575

0,07%

Forsterzeugnisse

0.06279

0,06%

Behälter & Verpackungen

0.04197

0,04%

Landwirtschaft

0.03946

0,04%

Industrievertrieb

0.03893

0,04%

Abfallwirtschaft

0.02932

0,03%

Hausbau & Bauwesen

0.02327

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.01908

0,02%

Private Dienstleistungen

0.01019

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00795

0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Anzеigе

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

1,15%

51%

Tabak

0,18%

13%

Glücksspiel

0,08%

57%

Tierversuche

12,46%

100%

Palmöl

0,00%

11%

Pestizide

0,40%

35%

Gentechnik

0,21%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,32%

100%

Alkohol

1,15%

51%

Tabak

0,18%

13%

Glücksspiel

0,08%

57%

Tierversuche

12,46%

100%

Palmöl

0,00%

11%

Pestizide

0,40%

35%

Gentechnik

0,21%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,32%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 344,40€ an Gewinn erzielt, also +34,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,50%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy beträgt seit dem 25.9.2023 36,34% (entspricht 10,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 29.5.2026 - 5.6.2026	-0,39%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 5.5.2026 - 5.6.2026	+2,85%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 5.3.2026 - 5.6.2026	+5,71%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 5.12.2025 - 5.6.2026	+7,81%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 5.6.2025 - 5.6.2026	+16,45%	+16,45%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.9.2023 - 5.6.2026	+36,34%	+10,77%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

Volatilität

5,45%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,61%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,19

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock ACS FutureWise Early Days	0,05%	Thesaurierend	8,3 Mrd. €	28.11.22
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,88%	Ausschüttend	2,6 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Ausschüttend	2,6 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,87%	Thesaurierend	2,6 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Thesaurierend	2,6 Mrd. €	06.03.15
Söderberg & Partners Funds - Dynamic R2	1,49%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	03.11.23
Franklin Lexington PE Secondaries Fund	2,55%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	01.04.25
Franklin Lexington PE Secondaries Fund	3,40%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	01.07.25
Franklin Lexington PE Secondaries Fund	3,40%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	07.03.25
Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection	3,30%	Ausschüttend	1,8 Mrd. €	03.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

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NAV
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