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L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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470,17 Mio. €
Positionen
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337
Auflage
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11.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund wurde am 11. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 470,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
470,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
470,16 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander Mack, Simon Bell, Ian Hutchinson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
BE
Belgien
DK
Dänemark
AU
Australien
NL
Niederlande
IE
Irland
SG
Singapur
MX
Mexiko
AT
Österreich
TH
Thailand
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
PT
Portugal
EE
Estland
SE
Schweden
JP
Japan
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
337
0
269
68
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund machen 37,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
United States Treasury Bonds 5.5%
China (People's Republic Of) 2.8%
China (People's Republic Of) 2.55%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
European Union 0%
Switzerland (Government Of) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,31%Aktuelle Rendite
4,24%Durchschnittlicher Kupon
3,89%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund an?
Schüttet der L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund?
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